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证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-067 成都三泰电子实业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-28 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债情况 (1)货币资金较期初减少48.43%,主要原因是报告期内加大生产经营的投入以及募投项目加大支出所致; (2)应收账款较期初增长30.51%,主要是一方面公司业务保持持续增长;另一方面公司客户主要为国内银行,其采购付款习惯于年底集中支付,导致年末回款率较高,而前三季度回款较少; (3)预付账款较期初增长240.67%,主要是报告期内加大生产投入而增加的货款支付及募集资金投资项目建设增加的预付款; (4)应收利息期末余额较期初减少46.72%,主要原因是募投项目持续投入,募集资金定期存款减少,应收利息相应减少; (5)其他应收款较期初增加44.21%,主要是报告期内业务持续增长而支付的投标保证金、履约保证金等的增加; (6)在建工程较期初增加44.46%,主要原因是募投项目持续投入; (7)应付票据较期初减少42.72%,主要原因是报告期内前期开出承兑票据到期支付所致; (8)应付账款较期初减少66.32%,主要原因是公司采购的主要结算方式为按账期结算,上期末货款到期支付; (9)应付职工薪酬较期初增加115.55%,主要原因是计提的工会经费及职工教育经费增加; (10)应交税费较期初减少56.29%,主要是报告期内缴纳2012年度的企业所得税及缴纳的上年度12月的增值税; (11)其他应付款较期初增加68.35%,主要原因是本期收取基建等项目保证金增加; (12)一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%,主要原因是系2013年8月到期的长期借款3000万元到期已归还。 2、损益表情况 (1)营业收入较去年同期增长21.53%,营业成本较上年同期增长33.87%,主要原因是公司销售产品结构发生变化,同时毛利率较低的金融外包服务收入占比增加导致成本增长超过收入增长; (2)营业税金及附加同比增长44.19%,主要原因是报告期内应交营业税的业务大幅增长; (3)财务费用同比增长155.15%,主要原因是一方面融资增加,利息支出相应增长;另一方面募集资金投资加快,利息收入相应减少; (4)投资收益较去年同期减少105.65%,主要是对外投资参股公司较去年增加,所有参股公司前期市场拓展投入较高,收益实现延后; (5)年初至报告期末营业利润同比下降240.16%,主要原因是今年上半年受季节性因素、研发及市场投入较大、银行招投标延迟等原因的影响,因此同比业绩下滑,但是公司上半年的投入在下半年产生收益,本报告期实现营业利润2750万元,比上年同期业绩增长了1181%,与公司原计划相符,公司全年业绩预测不变; (6)营业外支出较上年同期增加322.90%,主要原因是公司2011年未享受到国家规划布局内重点软件税收优惠,因税率差而产生的税收滞纳金。相关事项已公告。 3、现金流量表情况 (1)经营活动产生的现金流量净额-255,683,793.25元,主要是公司存在季节性回款特征,销售回款主要集中在年底; (2)投资活动产生的现金流量净额-121,167,307.89元,主要是报告期内公司对募投项目投入; (3)筹资活动产生的现金流量净额163,962,999.03元,主要是报告期内公司融资增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经深圳证券交易所批准,公司股票于2013年6月27日开市起停牌,7月18日,公司又因筹划重大资产重组事项,股票自2013年7月18日开市起停牌,其后由于公司与交易对方对标的资产的交易价格、交易方案存在一定分歧,公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上,并基于对行业经营形势的综合分析,从保护全体股东利益以及维护市场稳定的角度出发,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜,公司股票已于2013年8月12日开市起复牌。公司承诺自本次股票复牌之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 不适用 六、证券投资情况 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 成都三泰电子实业股份有限公司 董事长:补建 二0一三年十月二十五日 本版导读:
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