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证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2013031 TitlePh 合肥城建发展股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 5,126,313,696.49 | 3,989,327,694.33 | 28.5% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,230,283,490.11 | 1,207,631,017.43 | 1.88% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 287,354,861.85 | 36.18% | 873,568,140.85 | 57.33% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,295,415.36 | -33.9% | 45,658,670.68 | -35.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,126,665.36 | -34.82% | 42,344,502.31 | -40.62% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 506,165,101.89 | -447.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.14 | -36.36% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.14 | -36.36% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1% | -0.7% | 3.71% | -2.68% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,418,891.16 | 主要系报告期内收取客户购房违约金所致 | | 减：所得税影响额 | 1,104,722.79 | | | 合计 | 3,314,168.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 25,923 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 合肥市国有资产控股有限公司 | 国家 | 57.89% | 185,316,118 | | | | | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.28% | 7,283,882 | | | | | 合肥天润创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 3,360,000 | 2,520,000 | | | | 余国荣 | 境内自然人 | 0.46% | 1,459,700 | | | | | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,440,000 | | | | | 罗柳江 | 境内自然人 | 0.35% | 1,120,529 | | | | | 吕良丰 | 境内自然人 | 0.24% | 769,290 | | | | | 叶剑明 | 境内自然人 | 0.2% | 642,838 | | | | | 于庆和 | 境内自然人 | 0.19% | 620,974 | | | | | 张立水 | 境内自然人 | 0.18% | 590,301 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 合肥市国有资产控股有限公司 | 185,316,118 | 人民币普通股 | 185,316,118 | | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 7,283,882 | 人民币普通股 | 7,283,882 | | 余国荣 | 1,459,700 | 人民币普通股 | 1,459,700 | | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 1,440,000 | 人民币普通股 | 1,440,000 | | 罗柳江 | 1,120,529 | 人民币普通股 | 1,120,529 | | 合肥天润创业投资有限公司 | 840,000 | 人民币普通股 | 840,000 | | 吕良丰 | 769,290 | 人民币普通股 | 769,290 | | 叶剑明 | 642,838 | 人民币普通股 | 642,838 | | 于庆和 | 620,974 | 人民币普通股 | 620,974 | | 张立水 | 590,301 | 人民币普通股 | 590,301 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知第一大股东合肥市国有资产控股有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、报告期末货币资金较期初增加68.92%，主要系报告期内预售房款增加所致。 2、报告期末预付款项较期初增加172.75%,主要系报告期内预付宣城新天地项目、合肥琥珀瑞安家园项目、蚌埠琥珀新天地土地款所致。 3、报告期末其他应收款较期初减少82.97%，主要系报告期内收回合肥市国正小额贷款有限公司股权转让款所致。 4、报告期末短期借款较期初减少51.11%，主要系报告期内归还短期借款所致。 5、报告期末预收款项较期初增加167.94%，主要系报告期内蚌埠琥珀新天地、合肥琥珀五环城等项目预收房款增加所致。 6、报告期末应交税费较期初减少115.58%，主要系报告期内按预收款缴纳营业税、所得税等所致。 7、报告期末长期借款较期初增加194.17%，主要系报告期内新增长期借款所致。 8、营业收入较上年同期增加57.30%，主要系报告期内合肥琥珀五环城和风阁销售兑现所致。 9、营业成本较上年同期增加91.04%，主要系报告期内合肥琥珀五环城和风阁项目成本较高，造成营业成本出现较大幅度提高所致。 10、销售费用较上年同期增加60.61%，主要系报告期内广德琥珀新天地、蚌埠琥珀新天地投入广告、宣传费用增加所致。 11、财务费用较上年同期增加65.99%，主要系报告期内借款增加导致利息增加所致。 12、资产减值损失较上年同期减少20295.37%，主要系报告期内合肥国正小额贷款有限公司股权转让款收回，相应减少计提减值准备所致。 13、营业利润较上年同期减少36.11%，主要系合肥琥珀五环城和风阁项目成本较高，造成本期毛利率下降所致。 14、营业外收入较上年同期增加1236.34%，主要系报告期内收取客户购房违约金所致。 15、营业外支出较上年同期减少99.58%，主要系上年同期支付延期交房违约金所致。 16、净利润较上年同期减少35.94%，主要系报告期内合肥琥珀五环城和风阁项目成本较高，造成毛利率下降所致。 17、报告期内经营活动现金流入小计较上年同期增加181.83%，主要系报告期内蚌埠琥珀新天地、合肥琥珀五环城、合肥琥珀名城和园、合肥琥珀新天地项目预售面积同比有较大幅度的增加所致。 18、报告期内经营活动现金流出小计较上年同期增加85.59%，主要系报告期内预付宣城新天地项目、合肥琥珀瑞安家园项目、蚌埠琥珀新天地土地款所致。 19、报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期增加49.70%，主要系报告期内偿还到期的贷款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 自合肥城建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。 | 2008年01月28日 | 自公司上市之日起36个月。 | 已如期履行 | | 合肥市国有资产控股有限公司 | 避免同业竞争。 | 2008年01月28日 | 长期有效。 | 正在履行 | | 担任公司的董事、监事、高级管理人员 | 除锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份的25%。离任后六个月内，不转让其所持有公司股份。离任六个月后的十二个月内，可以出售其所持有公司股份的50%。 | 2008年01月28日 | 任职期间每年、离任后6个月及18个月。 | 正在履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 20% | 至 | 50% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,513.95 | 至 | 23,142.44 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,428.29 | | 业绩变动的原因说明 | 1、与上年同期相比，预计本期竣工交付和结转收入的面积有所增加，同时项目成本增加幅度较大，导致毛利率有一定幅度下降；
2、巢湖项目土地置换产生的非货币性资产交换损益。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
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