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证券代码：600732 证券简称：上海新梅 TitlePh 上海新梅置业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 张静静 | | 主管会计工作负责人姓名 | 王承宇 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱智勇 |
公司负责人张静静、主管会计工作负责人王承宇及会计机构负责人（会计主管人员）朱智勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 958,166,360.67 | 1,581,944,958.89 | -39.43 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 526,465,472.45 | 589,881,250.05 | -10.75 | | | 年初至报告期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -63,813,267.67 | -70,513,944.90 | 不适用 | | | 年初至报告期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 15,280,994.23 | 39,188,532.31 | -61.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,616,717.60 | -3,416,341.71 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,616,013.65 | -3,416,341.71 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（％） | -1.56 | -0.62 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0193 | -0.0138 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0193 | -0.0138 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位股 | 股东总数 | 60,209 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 11.19 | 49,942,940 | 0 | 无 | | 周卫 | 境内自然人 | 0.91 | 4,076,500 | 0 | 未知 | | 吴立宏 | 境内自然人 | 0.54 | 2,389,989 | 0 | 未知 | | 任兰 | 境内自然人 | 0.32 | 1,441,077 | 0 | 未知 | | 陈四龙 | 境内自然人 | 0.25 | 1,122,068 | 0 | 未知 | | 娄应菊 | 境内自然人 | 0.23 | 1,010,400 | 0 | 未知 | | 陈卓 | 境内自然人 | 0.22 | 1,000,000 | 0 | 未知 | | 刘琬珊 | 境内自然人 | 0.22 | 990,000 | 0 | 未知 | | 林洁 | 境内自然人 | 0.22 | 964,581 | 0 | 未知 | | 娄稳 | 境内自然人 | 0.21 | 936,583 | 0 | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 49,942,940 | 人民币普通股49,942,940 | | 周卫 | 4,076,500 | 人民币普通股4,076,500 | | 吴立宏 | 2,389,989 | 人民币普通股2,389,989 | | 任兰 | 1,441,077 | 人民币普通股1,441,077 | | 陈四龙 | 1,122,068 | 人民币普通股1,122,068 | | 娄应菊 | 1,010,400 | 人民币普通股1,010,400 | | 陈卓 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 | | 刘琬珊 | 990,000 | 人民币普通股990,000 | | 林洁 | 964,581 | 人民币普通股964,581 | | 娄稳 | 936,583 | 人民币普通股936,583 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兴盛集团与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表主要变动事项 | 报表项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 | | 总资产 | 958,166,360.67 | 1,581,944,958.89 | -39.43% | 收购喀什中盛，出售江阴新兰 | | 货币资金 | 38,735,072.40 | 121,748,536.23 | -68.18% | 支付工程款。 |
| 应收账款 | 0.00 | 96,273.64 | -100.00% | 租金收入全额收到。 | | 预付款项 | 1,999,463.00 | 636,822.46 | 213.97% | 本期预付工程款增加。 | | 存货 | 491,807,013.94 | 1,026,696,141.14 | -52.10% | 收购喀什中盛，出售江阴新兰，江阴新兰存货6.34亿，喀什无存货。 | | 短期借款 | 0.00 | 49,900,000.00 | -100.00% | 本期归还前期全部短期借款。 | | 应付账款 | 24,949,635.13 | 65,940,054.35 | -62.16% | 本期收到供应商相关货款发票。 | | 预收款项 | 105,441,536.39 | 44,867,217.66 | 135.01% | 本期收到江阴新梅楼款 | | 应交税费 | 10,312,815.46 | 34,843,679.27 | -70.40% | 本期交纳2011年计提的土地增值税22,016,758.66元。 | | 其他应付款 | 25,769,921.70 | 629,529,211.88 | -95.91% | 收购喀什中盛，出售江阴新兰，江阴新兰其他应付款大于喀什其他应付款所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 23,100,000.00 | 116.45% | 本期长期借款转入一年内到期的非流动负债4000万元，归还年内到期的非流动负债1310万元。 | | 长期借款 | 201,185,000.00 | 122,000,000.00 | 64.91% | 本期长期借款转入一年内到期的非流动负债4000万元，新增委托贷款7,300万元，归还委托贷款1750万元。 |
二、利润表主要变动事项 | 报表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月份 | 变动比率 | 变动原因 | | 营业收入 | 15,280,994.23 | 39,188,532.31 | -61.01% | 本期结转的销售收入减少。 | | 营业成本 | 4,952,389.95 | 26,915,842.42 | -81.60% | 营业收入减少，营业成本相应减少。 | | 营业税金及附加 | 853,125.69 | 2,814,330.51 | -69.69% | 营业收入减少，营业税金及附加相应减少。 | | 销售费用 | 1,797,237.57 | 706,881.40 | 154.25% | 本期销售费用增加。 | | 管理费用 | 10,669,523.86 | 7,197,823.97 | 48.23% | 本期管理费用增加。 | | 财务费用 | 2,962,073.92 | 5,491,139.63 | -46.06% | 本期新梅房产贷款归还2000万，贷款利息减少 | | 资产减值损失 | 1,380,341.60 | 3,375,652.42 | -59.11% | 本期收到前期已计提的部分其他应收款，因此相应冲回坏账准备。 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,167,888.88 | 0.00 | -100.00% | 本期转让子公司江阴新兰，收购喀什中盛产生的。 | | 营业外支出 | 703.95 | 0.00 | 100.00% | 子公司江阴新兰的税收滞纳金 | | 所得税费用 | 0.00 | -4,093,748.60 | -100.00% | 本期亏损，不提所得税。 |
三、现金流量表主要变动事项 | 报表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月份 | 变动比率 | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,702,626.91 | 36,386,349.22 | 113.55% | 本期楼款销售收入大幅增加。 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,054,912.64 | 132,552,883.64 | 81.10% | 内部往来资金增加。 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,244,233.91 | 91,897,668.26 | 48.26% | 本期开发成本大幅增加。 | | 支付的各项税费 | 26,597,378.64 | 44,264,827.65 | -39.91% | 上期支付土地增值税22016758.66元。 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,315,046.32 | 98,117,167.74 | 117.41% | 本期支付的相关与经营有关的成本费用大幅增加。 | | 收回投资收到的现金 | 10,200,752.81 | 34,000,000.00 | -70.00% | 本期收回出售江阴新兰股权款1020.86万元，上期收到上海新兰投资款。 | | 投资支付的现金 | 67,499.92 | 0.00 | 100.00% | 子公司喀什中盛对外投资支付的现金余款。 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,353,000.00 | 0.00 | 100.00% | 取得子公司喀什中盛和出售江阴新兰的现金净额3035.30万元。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,165,449.05 | 9,734,924.57 | 261.23% | 2012年末利润分配。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | | 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 兴盛集团 | 确保上市公司与控股股东之间人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 | 2003年 | 否 | 是 | ? | ? | | 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 兴盛集团 | 避免与上市公司同业竞争 | 2003年 | 否 | 否 | 由于根据规划要求，公司控股子公司江阴新梅在其所开发的新梅豪布斯卡项目中必须持有并经营部分商业面积，该部分商业地产的持有和租赁业务与公司大股东兴盛集团将发生同业竞争。 | 公司已提出了逐步实施业务转型的经营战略，业务转型后不会与大股东产生同业竞争。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 上海新梅置业股份有限公司 法定代表人：张静静 2013年10月31日
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