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证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-030 罗牛山股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人（会计主管人员）宋岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 １、可供出售金融资产期末数较期初数减少３０．７２％，主要原因是报告期处置海南橡胶１０００万股股票。 ２、在建工程期末数较期初数增加７５．７１％，主要原因是报告期产业园项目工程投入增加。 ３、短期借款期末数较期初数增加２０７．９９％，主要原因是报告期银行贷款增加。 ４、预收款项期末数较期初数增加４６．３２％，主要原因是报告期预收锦地翰城二期售房款。 ５、应付职工薪酬期末数较期初数减少３６．４７％，主要原因是报告期支付职工薪酬。 ６、应交税费期末数较期初数增加５５．５７％，主要原因是报告期预缴房地产开发税费。 ７、其他应付款期末数较期初数增加６４．２６％，主要原因是报告期收到往来款增加。 ８、一年内到期非流动负债期末数较期初数减少９８．４６％，主要原因是报告期归还一年内到期的借款及摊销递延收益。． ９、其他非流动负债期末数较期初数增加３１．８６％，主要原因是报告期收到项目扶持资金。 １０、报告期营业成本较上年同期增加４４．６０％，主要原因是生猪市场行情影响及养殖成本上涨。 １１、报告期财务费用较上年同期减少４８．４０％，主要原因是报告期归还银行贷款。 １２、报告期资产减值损失较上年同期减少３０７２．７６％，主要原因是报告期收回部分应收款项。 １３、报告期投资收益较上年同期增加３４６．９１％，主要原因是报告期处置海南橡胶１０００万股及收到海口农村商业银行股份有限公司、三亚市农村信用合作联社分配股利。 １４、报告期营业外收入较上年同期增加８０．９９％，主要原因是报告期补贴收入增加。 １５、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１１０９．４５％，主要原因是报告期经营性收入增加。 １６、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加５３．５５％，主要原因是报告期处置海南橡胶１０００万股股票。 １７、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２８１．３５％，主要原因是报告期偿还银行借款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用
三、对２０１３年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用
五、衍生品投资情况 单位：万元
罗牛山股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十九日
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-029 罗牛山股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司于２０１３年１０月２５日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次临时会议的通知。会议于２０１３年１０月２９日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《２０１３年第三季度报告全文及正文》。 通过对公司２０１３年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：２０１３年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金继续进行证券投资的议案》。 公司董事会同意授权董事长和经营班子继续使用不超过人民币１５，０００万元（含本数，占公司２０１２年度经审计净资产的８．８８％）自有资金进行证券投资（证券投资具体包括新股配售、申购、证券回购、股票、其他衍生品投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度１５，０００万元以内。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司财务总监调整的议案》。 宋岚女士因工作调整，不再担任公司财务总监。公司董事会同意聘任张慧女士为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会任期届满之日止。 四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》。 公司原证券事务代表刘珍女士因个人原因已辞去公司证券事务代表职务，不再担任公司任何职务。公司董事会同意聘任王海玲女士为公司证券事务代表（简历及联系方式附后），任期至本届董事会任期届满之日止。 公司及董事会对刘珍女士在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告 罗牛山股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月二十九日 附件： １、张慧女士简历 张慧，女，１９７２年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师，１９９２年７月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务部工作，历任会计、会计主管；２００２年４月至今就职于公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理，现任总裁助理兼企管审计部总经理。 截止目前，张慧女士未持有本公司股份，在公司第一大股东海南罗牛山集团有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。 ２、王海玲女士简历及联系方式 王海玲，女，１９８０年出生，本科学历，中级经济师，曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司证券事务代表，２００９年５月至今就职于公司证券部，现任公司证券部主管。２００９年１月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截止目前，王海玲女士未持有本公司股份，未与控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。 联系电话：０８９８－６８５８５２４３ 传真号码：０８９８－６８５８１２１３ 邮 箱：ｗａｎｇｈａｉｌｉｎｇ＠ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ 地 址：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦１１楼
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-031 罗牛山股份有限公司 证券投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券投资情况概述 １、投资目的：为进一步提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金。 ２、投资额度：公司董事会同意授权董事长和经营班子继续使用不超过人民币１５，０００万元（含本数，占公司２０１２年度经审计净资产的８．８８％）自有资金进行证券投资，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度１５，０００万元以内。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。 ３、投资方式、种类：新股配售、申购、证券回购、股票、其他衍生品投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 ４、投资期限：自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。。 二、证券投资的资金来源 本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有资金，不影响公司及控股子公司正常运营。 三、需履行审批程序的说明 本次证券投资业经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，并授权公司董事长和经营班子实施证券投资事务。 四、证券投资对公司的影响 公司及控股子公司运用自有资金继续进行证券投资，有助于合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。 五、投资风险及风险控制措施 公司已制定《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、资金管理、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。证券投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析和调研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控风险。 六、独立董事关于公司证券投资的独立意见 １、公司已按照相关要求制定了《证券投资内控制度》，能有效控制投资风险，保障资金安全。 ２、公司及控股子公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及控股子公司继续循环使用合计不超过１５，０００万元自有资金进行证券投资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高资金的利用率。 ３、本议案决策程序合法合规。 独立董事同意公司《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》。公司应严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。 七、备查文件 １、公司第七届董事会第七次临时会议决议； ２、独立董事对第七届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月31日
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