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证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2013-31 TitlePh 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 16,388,089,377.55 | 13,746,461,616.16 | 19.22% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,971,301,692.26 | 3,719,130,604.29 | 6.78% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 5,609,607,429.52 | 29.05% | 15,881,723,118.82 | 6.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,842,983.75 | 572.21% | 264,753,852.97 | 1,082.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,124,113.63 | 449.22% | 239,486,551.09 | 7,122.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 15,820,139.64 | -97.9% | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 575% | 0.63 | 1,160% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 575% | 0.63 | 1,160% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.02% | 2.48% | 6.89% | 6.29% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,046,896.51 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 52,013,491.33 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,940,646.96 | | | 减：所得税影响额 | 15,277,210.72 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 20,456,522.20 | | | 合计 | 25,267,301.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 37,557 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 中国重汽（香港）有限公司 | 境外法人 | 63.78% | 267,492,579 | 0 | | | | 博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 7,311,529 | 0 | | | | 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 3,328,017 | 0 | | | | 裕隆证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,833,374 | 0 | | | | 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.58% | 2,450,858 | 0 | | | | 中国建设银行－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,999,936 | 0 | | | | 中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,739,928 | 0 | | | | 张朝文 | 境内自然人 | 0.32% | 1,359,500 | 0 | | | | 中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.3% | 1,249,271 | 0 | | | | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,005,066 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | 股份种类 | 数量 | | 中国重汽（香港）有限公司 | 267,492,579 | 人民币普通股 | 267,492,579 | | 博时价值增长证券投资基金 | 7,311,529 | 人民币普通股 | 7,311,529 | | 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 3,328,017 | 人民币普通股 | 3,328,017 | | 裕隆证券投资基金 | 2,833,374 | 人民币普通股 | 2,833,374 | | 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 2,450,858 | 人民币普通股 | 2,450,858 | | 中国建设银行－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1,999,936 | 人民币普通股 | 1,999,936 | | 中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 1,739,928 | 人民币普通股 | 1,739,928 | | 张朝文 | 1,359,500 | 人民币普通股 | 1,359,500 | | 中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 1,249,271 | 人民币普通股 | 1,249,271 | | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 1,005,066 | 人民币普通股 | 1,005,066 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、博时价值增长证券投资基金、裕隆证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时裕富沪深300指数证券投资基金同属于博时基金管理公司旗下；
3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 自然人股东张朝文通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票1,339,600股，通过普通帐户持有本公司股票19,900股，其合计持有本公司股票1,359,500股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.应收票据增加38.18%，主要是由于本集团销售回款中银行承兑汇票所占比例较大所致。 2.应收账款增加36.11%,主要是由于本集团加大促销力度导致应收款项增加。 3.应收利息增加66.07%,主要是由于存款增加所致。 4.其他应收款增加91.53%,主要是由于待追偿供应商的质量索赔增加所致。 5.在建工程减少49.52%,主要是由于报告期内本集团部分在建工程项目转固所致。 5.短期借款增加47.39%,主要是由于报告期内新增借款所致。 6.应付票据增加69.39%,主要是由于报告期内产量增加，应付款项随之增加所致。 7.应付账款增加39.11%,主要是由于报告期内产量增加，原材料采购增加所致。 8.应付职工薪酬增加37.22%,主要是由于报告期内应付职工工资增加所致。 9.应交税费增加64.38%,主要是由于报告期内应交增值税增加所致。 10.应付利息增加72.09%,主要是由于报告期内新增借款的还款方式为到期一次还本付息。 11.应付股利减少100%,主要是由于报告期内下属控股子公司支付以前年度股东分红。 12.一年内到期的非流动负债减少100%,主要是由于此部分借款在报告期内到期还款。 13.预计负债增加67.27%,主要是由于报告期内预提的三包服务费增加。 14.财务费用减少30.02%,主要是由于本集团优化贷款结构，报告期内利息支出减少所致。 15.所得税费用增加182.49%,主要是由于报告期内本集团税前利润同比增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内，公司未发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 无 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 无 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 不适用 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年07月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、华夏基金、中银国际 | 公司生产经营情况及行业发展 | | 2013年09月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、盈峰资本、Owr Cree、东方资产 | 公司生产经营情况及行业发展 |
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月二十九日
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