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证券代码：600895 证券简称：张江高科 TitlePh 上海张江高科技园区开发股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 丁磊 | | 主管会计工作负责人姓名 | 卢缨 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王颖 |
公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 18,254,166,923.15 | 18,240,827,324.42 | 0.07 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 6,581,485,867.68 | 6,445,898,915.62 | 2.10 | | | 年初至报告期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -327,182,176.77 | 326,231,286.44 | -200.29 | | | 年初至报告期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 936,819,866.67 | 990,928,789.17 | -5.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,210,308.57 | 150,060,367.13 | -47.21 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,444,445.28 | 145,524,773.83 | -88.70 | | 加权平均净资产收益率（％） | 1.21 | 2.40 | 减少1.19个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -47.21 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -47.21 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 123,562 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 上海张江（集团）有限公司 | 国家 | 53.58 | 829,821,187 | 0 | 无 | | 华夏红利混合型开放式证券投资基金? | 其他 | 0.87 | 13,506,255 | 0 | 未知 | | 吴立新 | 境内自然人 | 0.50 | 7,683,907 | 0 | 未知 | | 银华内需精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.42 | 6,499,897 | 0 | 未知 | | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29 | 4,415,593 | 0 | 未知 | | 陈广明 | 境内自然人 | 0.23 | 3,612,666 | 0 | 未知 | | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.21 | 3,224,264 | 0 | 未知 | | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.20 | 3,124,407 | 0 | 未知 | | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.19 | 2,874,269 | 0 | 未知 | | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 2,370,759 | 0 | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 上海张江（集团）有限公司 | 829,821,187 | 人民币普通股829,821,187 | | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 13,506,255 | 人民币普通股13,506,255 | | 吴立新 | 7,683,907 | 人民币普通股7,683,907 | | 银华内需精选股票型证券投资基金 | 6,499,897 | 人民币普通股6,499,897 | | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,415,593 | 人民币普通股4,415,593 | | 陈广明 | 3,612,666 | 人民币普通股3,612,666 | | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 3,224,264 | 人民币普通股3,224,264 | | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 3,124,407 | 人民币普通股3,124,407 | | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,874,269 | 人民币普通股2,874,269 | | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,370,759 | 人民币普通股2,370,759 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海张江（集团）有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 | 资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析 | | | | | | | 单位：人民币（元） | | 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 | | 货币资金 | 1,195,668,366.26 | 2,137,728,761.57 | -942,060,395.31 | -44.07% | 本期压缩贷款存量，货币资金减少。 | | 交易性金融资产 | 28,094,048.14 | 12,659,314.54 | 15,434,733.60 | 121.92% | 本期公司持有的交易性金融资产市值上升。 | | 预付账款 | 43,662,184.10 | 11,633,534.75 | 32,028,649.35 | 275.31% | 本期房产建设项目预付工程款增加。 | | 其他应收款 | 96,949,276.54 | 71,342,210.45 | 25,607,066.09 | 35.89% | 本期新增押金、保证金。 | | 可供出售金融资产 | 591,665,067.11 | 449,196,707.04 | 142,468,360.07 | 31.72% | 本期公司持有的可供出售金融资产市值上升。 | | 应付账款 | 809,921,689.37 | 595,437,189.69 | 214,484,499.68 | 36.02% | 本期公司房产建设项目竣工决算确认的应付账款增加。 | | 应付职工薪酬 | 15,409,872.07 | 30,234,645.26 | -14,824,773.19 | -49.03% | 本期支付上年末尚未发放的应付职工薪酬。 | | 应付利息 | 7,408,159.95 | 12,807,030.55 | -5,398,870.60 | -42.16% | 本期末公司贷款金额较期初有所下降，计提的期末应付利息相应减少。 | | 应交税费 | -14,656,420.78 | 171,972,205.89 | -186,628,626.67 | -108.52% | 本期支付上年末计提的应交营业税、土地增值税、企业所得税等税费。 | | 一年内到期的非流动负债 | 743,887,477.57 | 1,411,200,000.00 | -667,312,522.43 | -47.29% | 本期公司归还部分一年内到期长期借款，一年内到期的非流动负债较上年末下降。 | | 递延所得税负债 | 236,942,663.07 | 178,575,198.33 | 58,367,464.74 | 32.69% | 本期公司持有的可供出售金融资产市值上升，对应资本公积的增加，相应计提的递延所得税负债增加。 | | | | | | | | | 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 | | | | | | | 单位：人民币（元） | | 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 | | 资产减值损失 | 2,046,553.98 | 11,780,317.77 | -9,733,763.79 | -82.63% | 本期公司计提的应收账款坏账准备较上年同期减少。 | | 公允价值变动收益 | 15,893,634.99 | 2,653,054.50 | 13,240,580.49 | 499.07% | 本期公司持有的交易性金融资产市值上升形成的公允价值变动收益较上年同期增加。 | | 所得税费用 | -475,708.54 | 2,143,146.75 | -2,618,855.29 | -122.20% | 本期公司利润总额较上年同期减少。 | | | | | | | | | 现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 | | | | | | | 单位：人民币（元） | | 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 | | 经营性现金净流量 | -327,182,176.77 | 326,231,286.44 | -653,413,463.21 | -200.29% | 本期房产销售收现较上年同期减少，而房地产建设投入较上年同期增加，使得经营性现金净流出较上年同期大幅增加。 | | 投资性现金净流量 | 298,270,104.57 | -45,964,364.08 | 344,234,468.65 | 748.92% | 公司本期出售部分所持有的可供出售金融资产，使得收回投资所收到的现金较上年同期大幅增加，同时本期公司收到参股公司红利亦较上年同期大幅增加，而投资支付的现金较上年同期仅略有增加，使得公司本期投资性现金呈现较大的净流入。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺
背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | | 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海张江（集团）有限公司 | 对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股子公司初步培育形成的有效优质资产，张江集团将促使张江高科在同等条件下取得优先权，即该等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入，除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的主营业务构成实质竞争的业务的情形，损害本公司利益的，张江集团将促使该公司将相关资产在同等条件下优先转让给本公司，除非本公司以书面形式放弃优先受让权；或以股权转让或由本公司单方增资等形式，使本公司取得该公司控制权；否则，张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失，将按照当时法律法规规定承担相应的损失赔偿责任。 | 2008年 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 上海张江高科技园区开发股份有限公司 法定代表人: 丁磊 2013年10月31日
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