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证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 TitlePh 鲁信创业投资集团股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 崔剑波 | | 主管会计工作负责人姓名 | 苗西红 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 苗西红 |
公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 4,140,493,401.20 | 4,066,686,315.23 | 1.81 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,024,677,745.78 | 2,917,177,032.77 | 3.69 | | | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末
（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -65,994,249.88 | -22,333,345.27 | 不适用 | | | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末
（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 158,662,977.36 | 198,430,606.22 | -20.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 221,881,893.61 | 157,748,586.44 | 40.66 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 221,773,615.46 | 157,687,934.69 | 40.64 | | 加权平均净资产收益率（％） | 7.47 | 5.59 | 增加1.88个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.21 | 42.86 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.21 | 42.86 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 30,214 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 71.77 | 534,206,761 | | 无 | | 昆仑信托有限责任公司－甬江十六号 | 其他 | 0.29 | 2,148,020 | | 未知 | | 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.28 | 2,112,913 | | 未知 | | 中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 1,923,493 | | 未知 | | 蔡娟 | 其他 | 0.21 | 1,532,720 | | 未知 | | 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 1,272,555 | | 未知100 | | 中国农业银行股份有限公司－泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 1,233,053 | | 未知 | | 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 1,199,906 | | 未知 | | 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.14 | 1,061,086 | | 未知 | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.14 | 1,059,924 | | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 534,206,761 | 人民币普通股534,206,761 | | 昆仑信托有限责任公司－甬江十六号 | 2,148,020 | 人民币普通股2,148,020 | | 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 2,112,913 | 人民币普通股2,112,913 | | 中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金 | 1,923,493 | 人民币普通股1,923,493 | | 蔡娟 | 1,532,720 | 人民币普通股1,532,720 | | 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,272,555 | 人民币普通股1,272,555 | | 中国农业银行股份有限公司－泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | 1,233,053 | 人民币普通股1,233,053 | | 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 1,199,906 | 人民币普通股1,199,906 | | 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 1,061,086 | 人民币普通股1,061,086 | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,059,924 | 人民币普通股1,059,924 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 | 一、资产负债表项目 | | | | | | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动主要原因的说明 | | 货币资金 | 91,484,788.04 | 269,636,868.16 | -178,152,080.12 | -66.07% | 本期货币资金用于融券回购 | | 交易性金融资产 | 148,096,238.36 | 1,522,871.07 | 146,573,367.29 | 9624.80% | 本期增加融券回购资产 | | 预付款项 | 13,195,041.62 | 8,310,969.76 | 4,884,071.86 | 58.77% | 本期预付材料款增加 | | 应收利息 | 3,686,726.61 | 2,180,835.62 | 1,505,890.99 | 69.05% | 本期计提委托贷款利息所致 | | 应收股利 | 3,790,232.62 | 1,497,232.62 | 2,293,000.00 | 153.15% | 项目单位已宣告未发放现金股利增加 | | 其他应收款 | 22,082,249.28 | 50,005,181.22 | -27,922,931.94 | -55.84% | 本期计提坏账准备增加所致 | | 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | | 本期增加一年内到期委托贷款 | | 其他流动资产 | 15,600,000.00 | - | 15,600,000.00 | | 本期增加委托贷款 | | 无形资产 | 52,434,562.78 | 34,657,828.52 | 17,776,734.26 | 51.29% | 本期土地使用权增加 | | 开发支出 | 621,203.77 | 1,351,520.20 | -730,316.43 | -54.04% | 合并范围减少所致 | | 长期待摊费用 | 47,651.00 | 588,215.15 | -540,564.15 | -91.90% | 合并范围减少所致 | | 其他非流动资产 | 24,316,100.00 | 89,316,100.00 | -65,000,000.00 | -72.78% | 预付股权投资款减少 | | 短期借款 | 40,000,000.00 | 105,000,000.00 | -65,000,000.00 | -61.90% | 本期归还到期借款 | | 应交税费 | 69,556,642.86 | 21,569,124.32 | 47,987,518.54 | 222.48% | 应交所得税增加 | | 应付利息 | 12,014,642.39 | 18,297,975.72 | -6,283,333.33 | -34.34% | 本期支付公司债券利息所致 | | 外币报表折算差额 | -3,189,131.25 | 92,903.55 | -3,282,034.80 | -3532.73% | 汇率变动影响 | | 二、利润表项目 | | | | | | | 项目 | 本期金额（1-9月） | 上期金额（1-9月） | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动原因的说明 | | 营业税金及附加 | 1,910,057.22 | 2,989,075.44 | -1,079,018.22 | -36.10% | 本期增值税减少所致 | | 财务费用 | 24,709,579.64 | 42,351,324.03 | -17,641,744.39 | -41.66% | 本期银行借款减少 | | 资产减值损失 | 34,549,876.77 | -20,848,966.66 | 55,398,843.43 | | 计提坏账准备增加 | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 13,299.06 | - | 13,299.06 | | 子公司交易性金融资产价值变动 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 366,269,828.67 | 227,168,986.21 | 139,100,842.46 | 61.23% | 子公司减持上市公司股份收益增加 | | 其他综合收益 | -2,727,286.50 | -13,811,408.35 | 11,084,121.85 | | 上期资本公积减少 | | 三、现金流量表项目 | | | | | | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动原因的说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -65,994,249.88 | -22,333,345.27 | -43,660,904.61 | | 支付的各项税费增加 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 234,849,190.53 | 164,680,247.90 | 70,168,942.63 | 42.61% | 减持上市公司股份回笼资金增加 | | 筹资活动产生的小计流量净额 | -199,644,979.13 | 134,277,175.03 | -333,922,154.16 | -248.68% | 比上年同期减少发行债券收到现金 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 未完成承诺事项 | 承诺主体 | 承诺内容 | 承诺完成期限 | 截至目前履行情况 | | 与重大资产重组相关的承诺 | 控股股东 | 若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中新消防、双凤股份等四家公司股权的价格低于山东省国资委核准的转让底价或上述股权转让意向书中约定的股权转让价格，其差额部分由本公司在上述四家公司股权转让交割之日起5个工作日内，以现金方式向鲁信高新补足。 | 长期 | （1）康威通信、双凤股份转让价格均未低于山东省国资委批复的转让底价；
（2）仁康药业、中新消防尚未完成转让，鲁信集团需继续履行该项承诺。 | | 控股股东 | 对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用，或因产权不完善而形成损失的，按照高新投所持股权比例计算相关费用或损失金额，由我公司在接到鲁信高新书面通知之日起5个工作日内，以现金方式向鲁信高新补足。 | 长期 | （1）鲁信集团已履行神思电子、新风光电子、星华氨纶、青湖电子项目的承诺。鲁信药业已于2013年5月转让，未发生需鲁信集团履行承诺的事项。
（2）科汇电力、汇丰电子产权不完善情况尚未有进展，鲁信集团将继续履行承诺。 | | 控股股东 | 关于国有股转持办法的承诺：根据财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的通知（财企［2009］94号）要求，本公司作为国有独资公司，愿意承担高新投的国有股转持义务，同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上缴中央金库的方式替代高新投的转持国有股。 | 长期 | 鲁信集团未出现违背该承诺的行为。 | | 控股股东 | 关于担保事宜的相关承诺：本次发行完成后，鲁信集团若发生与上市公司的业务资金往来、对外担保等事项将严格遵守(证监发[2003]56号)文和（证监发[2005]120号）文的规定。 | 长期 | 鲁信集团未出现违背该承诺的行为。 | | 控股股东 | 关于避免同业竞争的承诺：本次发行完成后，在鲁信集团实质性保持对上市公司股权控制关系期间，鲁信集团将采取有效措施，保证鲁信集团及其直接、间接控制的公司、企业不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。鲁信集团保证不利用对上市公司的股权控制关系，从事或参与从事有损上市公司及其股东利益的行为。如鲁信集团或鲁信集团所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，鲁信集团将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。 | 长期 | 鲁信集团未出现违背该承诺的行为。 | | 控股股东 | 关于规范关联交易的承诺：本次发行完成后，鲁信集团将尽量减少和规范与上市公司的关联交易；若在进行确有必要且不可避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及双方《公司章程》的有关规定履行交易程序及信息披露义务。鲁信集团保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给上市公司造成损失，鲁信集团将做出赔偿。 | 长期 | 鲁信集团未出现违背该承诺的行为。 | | 控股股东 | 保证上市公司独立性的承诺：（一）保证上市公司人员独立（二）保证上市公司资产独立完整（三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司机构独立（五）保证上市公司业务独立。 | 长期 | 鲁信集团未出现违背该承诺的行为。 | | 控股股东 | 关于不占用上市公司资金的承诺：本次发行完成后，将继续严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定要求。保证公司资产独立、完整，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 | 长期 | 鲁信集团未出现违背该承诺的行为。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 鲁信创业投资集团股份有限公司 法定代表人:崔剑波 2013年10月29日
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