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证券代码：600242 证券简称：中昌海运 TitlePh 中昌海运股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 周健民 | | 主管会计工作负责人姓名 | 王 霖 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 叶 伟 |
公司负责人周健民、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）叶伟保证三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 2,483,900,880.28 | 2,481,270,030.35 | 0.11 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 272,661,132.08 | 349,191,146.89 | -21.92 | | | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,732,355.30 | 15,966,929.53 | -186.00 | | | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 235,721,768.89 | 246,757,857.06 | -4.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -76,530,014.81 | -50,582,388.52 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -80,675,340.56 | -87,988,073.87 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（％） | -24.61 | -15.75 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.280 | -0.185 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.280 | -0.185 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 24,144 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司 | 境内非国有法人 | 25.41 | 69,464,217 | 69,464,217 | 质押68,310,000 | | 上海兴铭房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 12.59 | 34,413,972 | 0 | 质押32,850,000 | | 陈立军 | 境内自然人 | 10.92 | 29,841,311 | 29,841,311 | 质押29,840,000 | | 广东绿添大地投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25 | 6,142,902 | 0 | 质押6,142,902 | | 广州市德秦贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60 | 4,380,129 | 0 | 质押4,380,129 | | 阳江市商贸资产经营有限公司 | 未知 | 0.90 | 2,467,749 | 2,467,749 | 无 | | 王堃 | 境内自然人 | 0.44 | 1,191,900 | 0 | 无 | | 东方时尚投资有限公司 | 未知 | 0.37 | 1,000,000 | 0 | 无 | | 李刚 | 境内自然人 | 0.26 | 700,045 | 0 | 无 | | 秦永兴 | 境内自然人 | 0.23 | 628,980 | 0 | 无 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 上海兴铭房地产有限公司 | 34,413,972 | 人民币普通股34,413,972 | | 广东绿添大地投资有限公司 | 6,142,902 | 人民币普通股6,142,902 | | 广州市德秦贸易有限公司 | 4,380,129 | 人民币普通股4,380,129 | | 王堃 | 1,191,900 | 人民币普通股1,191,900 | | 东方时尚投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 | | 李刚 | 700,045 | 人民币普通股700,045 |
| 秦永兴 | 628,980 | 人民币普通股628,980 | | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 625,800 | 人民币普通股625,800 | | 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 614,203 | 人民币普通股614,203 | | 陈青霞 | 602,300 | 人民币普通股602,300 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据上海兴铭、德秦贸易和绿添大地2008年8月23日签署的《一致行动协议》，三家公司的一致行动关系自协议签署日起至2010年中昌海运重大资产重组完成之日止。在中昌海运重大资产重组期间，三家公司承诺自重大资产重组完成起36个月内不转让其所持的中昌海运股份，上述承诺于2013年9月20日到期届满，一致行动关系完全终止。上表中其他股东是否存在关联关系或一致行动未知。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)资产负债表项目 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减率 | | 存货 | 108,172,395.39 | 44,675,698.53 | 63,496,696.86 | 142.13% | | 递延所得税资产 | 50,244,096.66 | 24,609,647.81 | 25,634,448.85 | 104.16% | | 应交税费 | -1,036,700.16 | 29,100,760.13 | -30,137,460.29 | -103.56% | | 长期借款 | 0.00 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | -100.00% |
(2)利润表项目 | 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率 | | 营业税金及附加 | 3,797,550.79 | 6,009,966.23 | -2,212,415.44 | -36.81% | | 资产减值损失 | 3,326,110.92 | 1,088,725.10 | 2,237,385.82 | 205.51% | | 营业外收入 | 6,606,595.33 | 49,874,247.13 | -43,267,651.80 | -86.75% |
(3)现金流量表项目 | 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,732,355.30 | 15,966,929.53 | -29,699,284.83 | -186.00% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 56,191,150.00 | -24,156,474.75 | 80,347,624.75 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,330,457.14 | 58,870,133.80 | -108,200,590.94 | -183.80% |
A.存货期末余额比期初余额增加63,496,,696.86元，增长142.13%，主要是孙公司因工程未完工，相应成本未结转。 B.递延所得税资产期末余额比期初余额增加25,634,448.85元，增长104.16%，主要是本期增加因亏损提取的递延所得税资产。 C.应交税费期末余额比期初余额减少30,137,460.29元，减少103.56%，主要是本期缴纳上期计提的税款。 D.长期借款期末余额比期初余额减少1500万元，减少100%，主要是本期子公司提前归还了长期借款。 E.营业税金及附加本期发生额比上年同期减少2,212,415.44元，减少36.81%，主要是本期子公司去年底开始实行营改增，相应减少的营业税。 F.资产减值损失本期发生额比上年同期增加2,237,385.82元，增加205.51%，主要是应收款项账龄增加，相应多计提了坏账准备。 G.营业外收入本期发生额比上年同期减少43,267,651.80元，减少86.75%，主要是本期各子公司收到的政府补贴比去年同期少。 H.经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期减少29,699,284.83元，减少186%，主要是几个因素综合影响，一是上年末较多的采用了商业承兑汇票的结算方式，在本期陆续承兑，二是本期缴纳了较多的所得税。 I.投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期增加80,347,624.75元，主要是本期两家孙公司发生的购船款支出。 J.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期减少108,200,590.94元，减少183.80%，主要是本期对外筹资金额较去年同期少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司原控股股东上海兴铭房地产有限公司在股权分置改革中所做的股份限售承诺，现控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司在重大资产重组中所做的股份限售承诺均已及时严格履行完毕。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 中昌海运股份有限公司 法定代表人:周健民 2013年10月29日
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