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证券代码：600969 证券简称：郴电国际 TitlePh 湖南郴电国际发展股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 付国 | | 主管会计工作负责人姓名 | 许玉红 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 夏玲 |
公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 5,371,876,920.42 | 4,775,867,518.08 | 12.48 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,496,460,473.98 | 1,227,897,111.74 | 21.87 | | | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末
（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 190,625,932.16 | 245,853,026.65 | -22.46 | | | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末
（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 1,638,046,658.43 | 1,596,401,532.91 | 2.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 80,801,820.24 | 78,584,752.77 | 2.82 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,855,315.41 | 76,444,206.33 | 5.77 | | 加权平均净资产收益率（％） | 6.43 | 7.87 | 减少1.44个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.3843 | 0.3737 | 2.84 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3843 | 0.3737 | 2.84 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 9,521 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 郴州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 17.88 | 37,596,574 | 0 | 无 | | 宜章县电力有限责任公司 | 国有法人 | 11.14 | 23,413,771 | 0 | 质押11,700,000 | | 临武县水利电力有限责任公司 | 国有法人 | 9.19 | 19,321,098 | 0 | 质押9,658,617 | | 汝城县水电有限责任公司 | 国有法人 | 9.10 | 19,140,792 | 0 | 质押8,000,000 | | 永兴县水利电力有限责任公司 | 国有法人 | 4.10 | 8,619,776 | 0 | 质押4,300,000 | | 永兴县财政局 | 国家 | 4.00 | 8,410,709 | 0 | 质押4,200,000 | | 深圳市高塞尔投资有限公司 | 其他 | 2.26 | 4,752,943 | | 未知 | | 同德证券投资基金 | 其他 | 1.90 | 4,000,318 | 0 | 未知 | | 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.11 | 2,571,458 | 0 | 未知 | | 王海生 | 其他 | 1.05 | 2,207,718 | 0 | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 郴州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 37,596,574 | 人民币普通股 | | 宜章县电力有限责任公司 | 23,413,771 | 人民币普通股 | | 临武县水利电力有限责任公司 | 19,321,098 | 人民币普通股 | | 汝城县水电有限责任公司 | 19,140,792 | 人民币普通股 | | 永兴县水利电力有限责任公司 | 8,619,776 | 人民币普通股 | | 永兴县财政局 | 8,410,709 | 人民币普通股 | | 深圳市高塞尔投资有限公司 | 4,752,943 | 人民币普通股 | | 同德证券投资基金 | 4,000,318 | 人民币普通股 | | 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 2,571,458 | 人民币普通股 | | 王海生 | 2,207,718 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、联合国国际小水电中心为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。
本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会代表郴州市人民政府持有本公司股份。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 财务报表
项目 | 2013年09月30日余额
/2013年1-9月数 | 2012年12月31日余额
/2012年1-9月数 | 差异变动
金额 | 差异变动
幅度（%） | 原因 | | 货币资金 | 1,013,571,555.18 | 761,369,854.64 | 252,201,700.54 | 33.12 | 主要系本期收到国家投入农网改造升级工程资本金2亿元，新增2012年农网改造升级工程3.2亿元,期末尚未支付的余额。 | | 应收票据 | 94,820,236.07 | 64,298,673.52 | 30,521,562.55 | 47.47 | 本期母公司收到客户银行承兑汇票结算电费、子公司收到客户银行承兑汇票结算气费增加 | | 应收账款 | 140,409,359.16 | 99,137,656.42 | 41,271,702.74 | 41.63 | 因季节性和钢厂及有色金属行业经济效益下滑，用户拖欠电费、气款、水费增加，四季度公司加紧收款力度，争取降低应收款项。 | | 预付款项 | 150,676,619.49 | 103,253,256.67 | 47,423,362.82 | 45.93 | 预付设备及工程款增加 | | 其他应收款 | 235,551,351.96 | 174,545,212.50 | 61,006,139.46 | 34.95 | 农网还本付息资金增加 | | 工程物资 | 40,991,985.35 | 30,585,997.61 | 10,405,987.74 | 34.02 | 购进电网改造材料增加 | | 应付职工薪酬 | 12,872,328.18 | 24,574,583.28 | -11,702,255.10 | -47.62 | 主要系发放2012年12月计提的年终绩效工资. | | 资本公积增加 | 1,054,094,481.14 | 831,124,481.14 | 222,970,000.00 | 26.83 | 主要系本期收到国家投入农网改造升级工程资本金2亿元，按计划归还农网改造专项贷款2297万元. | | 未分配利润 | 192,073,229.77 | 146,271,409.53 | 45,801,820.24 | 31.31 | 本期实现归属于母公司的净利润增加 | | 资产减值损失 | 1,608,083.20 | 679,116.02 | 928,967.18 | 136.79 | 本期计提增加 | | 营业外收入 | 3,021,972.30 | 6,661,374.13 | -3,639,401.83 | -54.63 | 主要原因系其他赔偿收入减少。 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,800,000.00 | 214,700.00 | 3,585,300.00 | 1,669.91 | 本期转让永兴油塘水电站资产 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,934,413.42 | 540,268,342.19 | -288,333,928.77 | -53.37 | 子公司工程支出减少 | | 取得借款收到的现金 | 772,000,000.00 | 544,400,000.00 | 227,600,000.00 | 41.81 | 本期新增2012年农网改造升级工程长期借款3.2亿元 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,790,000.00 | 50,000,000.00 | 227,790,000.00 | 455.58 | 本期收到国家投入农网升级改造工程资本金2亿元，用于借款质押的定期存款到期收回 | | 偿还债务支付的现金 | 475,900,000.00 | 230,540,000.00 | 245,360,000.00 | 106.43 | 到期贷款比上年同期增加 | | 汇率变动对现金的影响 | -165,523.32 | 9,865.03 | -175,388.35 | -1,777.88 | 汇率变动影响 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、本公司发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司在完成股权分置改革后作出承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四十八个月内其通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在六十个月内不起过百分之十。 2、郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司在2009年7月7日解禁之日作出承诺：其所持股份自2009年7月7日解禁之日起继续锁定持有十二个月，在此期限内不上市交易。 上述两项承诺事项已于2013年7月16日履行完毕。 3、本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司为解决同业竞争作出如下承诺：在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。 报告期内上述承诺事项均严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 湖南郴电国际发展股份有限公司 法定代表人:付国 2013年10月31日
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