证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了第二届董事会第二十七次会议。

1.3

公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）应收利息2013年9月30日余额为人民币151,776千元，较年初增加86.80%，主要是由于本集团定期存款和BT项目应计利息增加所致。

（2）应收股利2013年9月30日余额为人民币2,567千元，较年初减少79.48%，主要是由于本集团已收到被投资单位发放的现金股利所致。

（3）长期应收款2013年9月30日余额为人民币21,121,036千元，较年初增加174.52%，主要是由于本集团开展的BT业务规模增加所致。

（4）吸收存款及同业存放2013年9月30日余额为人民币760,098千元，较年初减少56.29%，主要是由于本公司下属中国铁建财务有限公司吸收存款减少所致。

（5）应付利息2013年9月30日余额为人民币747,753千元，较年初增加216.04%，主要是由于本集团已发行的短期融资券和中期票据应付利息增加所致。

（6）其他流动负债2013年9月30日余额为人民币11,349,834千元，较年初减少48.30%，主要是由于本集团短期融资券减少所致。

（7）长期借款2013年9月30日余额为人民币29,852,447千元，较年初增加76.33%，主要是由于本集团生产经营增加银行借款所致。

（8）应付债券2013年9月30日余额为人民币30,494,407千元，较年初增加110.89%，主要是由于本集团新增发行中期票据所致。

（9）专项应付款2013年9月30日余额为人民币365,197千元，较年初增加48.85%，主要是由于本集团新收到地方政府财政拨付征地拆迁款所致。

（10）少数股东权益2013年9月30日余额为人民币1,899,583千元，较年初增加39.10%，主要是由于本公司下属子公司的少数股东增加投资所致。

（11）销售费用1-9月为人民币1,547,500千元，较上年同期增加了36.19%，主要是由于本集团物流贸易业务和房地产开发业务销售费用增加所致。

（12）投资收益1-9月为人民币85,286千元，较上年同期减少38.15%，主要是由于本集团上年同期有股权处置收益所致。

（13）营业利润1-9月为8,626,144千元，较上年同期增加41.58%，主要是由于本集团加大市场开拓力度，生产经营较上年同期增长所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 新签及未完工合同情况

报告期内，本集团新签合同额1,855.501亿元，同比增加了2.06%。其中，海外业务新签合同额139.822亿元，占新签合同额的2.64%，同比减少38.73%；国内业务新签合同额1,715.679亿元，占新签合同额的32.39%，同比增长7.92%。2013年1-9月份，本集团累计新签合同额5,296.484亿元，为年度计划的81.48%,同比增长14.67%。其中，海外业务新签合同额333.341亿元，占新签合同总额的6.29%，同比减少40.57%；国内业务新签合同额4,963.143亿元，占新签合同总额的93.71%，同比增长22.31%。截至2013年9月30日，本集团未完工合同总额16,299.970亿元。

2013年1-9月份，本集团累计新签工程承包合同额4,117.833亿元，占合同总额的77.75%，同比增长8.55%；其中，新签铁路合同额1,089.542亿元，占工程承包板块的26.46%，同比增长72.37%；新签公路合同额975.365亿元，占工程承包板块的23.69%，同比增长17.99%；新签城市轨道合同额246.646亿元，占工程承包板块的5.99%，同比减少26.10%；新签水利电力合同额97.339亿元，占工程承包板块的2.36%，同比减少37.23%；新签房建合同额1,063.293亿元，占工程承包板块的25.82%，同比增长1.04%；新签市政合同额414.737亿元，占工程承包板块的10.07%，同比减少16.00%；新签机场码头合同额28.249亿元，占工程承包板块的0.69%，同比增长131.61%。铁路工程新签合同增幅较大的原因是行业投资增长较快；水利电力、机场码头工程因规模总量相对较小，出现较大幅度波动属正常范围。

2013年1-9月份，本集团非工程承包板块累计新签合同额1,178.651亿元，占新签合同总额的22.25%，同比增长42.82%；其中，新签勘察设计咨询合同额61.659亿元，占合同总额的1.16%，同比增长28.89%；新签工业制造合同额77.189亿元，占合同总额的1.46%，同比增长31.87%；新签物流与物资贸易合同额835.674亿元，占合同总额的15.78%，同比增长46.12%；新签房地产合同额197.614亿元，占合同总额的3.73%，同比增长43.01%；新签其他业务合同额6.515亿元，占合同总额的0.12%，同比减少26.11%。物流与物资贸易、房地产、工业制造业务快速增长的原因是公司加大结构调整力度，相关业务快速发展。

2. 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3. 非募集资金重大项目进展情况

（1）广西资源至兴安高速公路BOT项目

项目总投资930,800万元，资本金232，700万元。本集团持有100%股权，应投入资本金232,700万元；报告期内，本集团向该项目无资金投入，累计已投入资本金10,000万元。报告期内，该项目投入资金（完成投资）10,275万元；截至2013年9月30日，该项目累计投入资金（完成投资）26,051万元。

（2）济南至乐陵高速公路BOT项目

项目总投资754,189万元，资本金176,750万元。本集团持有65%股权，应投入资本金114,890万元，资本金已全部投入。报告期内，该项目投入资金（完成投资）727万元；截至2013年9月30日，该项目累计投入资金（完成投资）394,176万元。

（3）成渝高速公路复线（重庆境）BOT项目

项目总投资853,978万元，资本金213,490万元。本集团持有40%股权，应投入资本金85,396万元，报告期内，本集团向该项目投入资本金7,016万元；截至2013年9月30日，本集团累计投入资本金85,396万元。

（4）青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程BT项目

项目总投资1,678,226万元，应投入资本金420,000万元；报告期内，本集团向该项目无资金投入；截至2013年9月30日，本集团累计投入资本金52,000万元。

（5）珠海西部中心城区首期开发区域（B片区）土地一级开发项目

项目总投资984,800万元，资本金150,000万元；报告期内，本集团向该项目无资金投入；截至2013年9月30日，本集团累计投入资金15,000万元。

（6）兰州市崔家大滩土地一级开发项目

项目总投资1,000,000万元，报告期内，本集团向该项目无资金投入；截至2013年9月30日，该项目累计投入资金102,000万元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349宗，正在办理出让手续的土地有53宗。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的349宗原划拨土地已经有348宗取得土地使用证，其时正在办理出让手续的53宗土地已经全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。目前仍有1宗土地的土地使用权证正在办理之中，公司将进一步催促总公司尽快完成剩余1宗土地使用权证的办理。继续办理剩余1宗土地的使用权证符合本公司的利益。

2. 本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计822项。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时尚未取得房屋产权证的822项房屋之中已办完220项房屋所有权证书；其余602项房屋中，有480项房屋系生产辅助性用房，不需要办理房屋所有权证；有121项房屋因建筑年代久远，不能办理房屋所有权证；有1项房屋所有权证目前正在办理之中。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。公司将进一步催促总公司尽快完成正在办理房屋所有权证的1项房屋的相关办证工作。继续办理剩余1项房屋的所有权证符合本公司的利益。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 重要期后事项

□适用 √不适用

中国铁建股份有限公司

法定代表人:孟凤朝

2013年10月30日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2013—036

中国铁建股份有限公司

第二届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2013年10月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于10月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》

同意公司2013年第三季度报告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于范德先生不再担任公司副总裁的议案》

范德先生因已届退休年龄，同意其不再担任公司副总裁。公司董事会对范德先生任职期间对公司做出的重要贡献表示感谢。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于2012年度高管人员薪酬方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会拟定的2012年度高管人员薪酬方案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于成立中国铁建大桥局集团有限公司的议案》

1．同意以中铁十三局集团有限公司为基础改造成立中国铁建大桥局集团有限公司，并将中国铁建重工集团有限公司所属中铁株洲桥梁有限公司重组到中国铁建大桥局集团有限公司。

2. 公司经营范围：桥梁施工、铁路、公路、市政工程、港口与海岸施工、城市轨道施工及中铁十三局集团有限公司现有的其他经营业务，其中桥梁施工为其主要经营项目（实际经营范围以工商登记机关核批为准）。

3. 中国铁建大桥局集团有限公司注册资本金20亿元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《关于成立中铁建城建集团有限公司的议案》

1．同意公司整合房建专业资源，成立中铁建城建集团有限公司。

2．公司经营范围：以建筑工程设计施工、装饰装修、城市建设等为主的综合性建设公司（实际经营范围以工商登记机关核批为准）。

3．中铁建城建集团有限公司注册资本金20亿元人民币。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一三年十月三十一日