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华富基金管理有限公司公告(系列)

2013-12-11 来源:证券时报网 作者:

关于华富收益增强债券型证券投资基金

2013年第二次分红公告

公告送出日期:2013年12月11日

1 公告基本信息

基金名称华富收益增强债券型证券投资基金
基金简称华富收益增强债券
基金主代码410004
基金合同生效日2008年5月28日
基金管理人名称华富基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》
收益分配基准日2013年12月4日
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度第二次分红
下属分级基金的基金简称华富收益增强债券A华富收益增强债券B
下属分级基金的交易代码410004410005
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.19941.2020
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)34,228,064.6116,349,789.74
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.60.6

注:根据本基金基金合同规定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年12月13日
除息日2013年12月13日
现金红利发放日2013年12月16日
分红对象权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A 类、B 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2、根据《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3、 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2013年12月13日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华富基金管理有限公司客户服务中心(400-700-8001或021-50619688)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2013年12月13日前到销售网点办妥变更手续。

3.4、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2013年12 月16 日自基金托管账户划出。

3.5、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2013年12 月 16日直接计入其基金账户。2013年 12月 18 日起投资者可以查询、赎回。

3.6、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

4、咨询方式

登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com.cn。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688。

华富基金管理有限公司

2013年12月11日

    

    

关于华富强化回报债券型基金增加

万银财富(北京)基金销售有限公司

为代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“万银财富”)的代销业务安排,从2013年12月13日起,万银财富将代理华富强化回报债券型证券投资基金(基金代码:164105)的销售业务,投资者欲了解详细信息,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

投资者可在万银财富的网上基金交易平台进行华富强化回报债券型基金的开户、申购、赎回、定投及其他业务,具体办理程序应遵循该代销机构的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、万银财富(北京)基金销售有限公司

网站:www.wy-fund.com

客户服务电话:400-808-0069

2、华富基金管理有限公司

网站:www.hffund.com

客户服务电话:021-50619688,400-700-8001

特此公告。

华富基金管理有限公司

二零一三年十二月十一日

    

    

华富强化回报债券型证券投资基金参加

万银财富(北京)基金销售有限公司

基金申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,经华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“万银财富”)协商一致,决定自 2013 年12月13日起,本公司旗下华富强化回报债券型证券投资基金(基金代码:164105)将参加万银财富基金申购费率优惠活动,具体详情如下:

一、优惠活动期间

自2013年12月13日起,结束时间将另行公告。

二、优惠活动内容

1、 投资者可通过万银财富非现场方式办理上述基金的定投业务,定投每月最低申购额为100元人民币,详细规则以万银财富的相关公告为准。

2、费率优惠规定

投资者通过万银财富非现场方式申购(含定期定额申购)上述基金的(只限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。

三、重要提示

1、本次优惠活动期间,业务办理以万银财富业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本次优惠活动解释权归万银财富所有。

3、请投资者注意基金投资风险。

四、咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、万银财富(北京)基金销售有限公司

网站:www.wy-fund.com

客户服务电话:400-808-0069

2、华富基金管理有限公司

网站:www.hffund.com

客户服务电话:021-50619688,400-700-8001

特此公告。

   华富基金管理有限公司

   二零一三年十二月十一日

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