证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期有媒体关注公司募集资金投资项目的进展情况，为明确项目的建设进度，避免投资者误解，公司现对募集资金及募投项目情况进行报告。

一、募集资金和募投项目简介

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，实际发行价格每股40.00 元，募集资金总额为人民币80,000.00 万元。截至2010 年12 月23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币80,000.00 万元，扣除发行费用人民币63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为736,130,404.54 元,其中超募资金余额为533,270,404.54 元。截至2012年12月31日，公司已累计使用募集资金33,102.11万元，尚未使用募集资金余额 434,967,313.68 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司募投资金承诺项目如下：

单位：万元

二、募集资金使用情况

公司使用超募资金的明细如下：

1、2011 年3 月13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金8,000.00 万元永久性补充流动资金。

2、2011 年6 月7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500.00 万元偿还银行贷款。

3、2011 年6 月28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7,500.00 万元, 其中6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能20%股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年6 月30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资7,500.00 万元。

4、2011 年12 月16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7000.00 万元超募资金，公司实际使用5,000.00 万元，其余2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年6 月8 日公司已将实际使用的5,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。

5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金。截止到 2012年9月30日，相关资金已全部完成补充。

6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由1,990.00万元增加至3,142.00万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

7、中国证监会上海监管局于2011 年9 月20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于2011 年12 月5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将IPO 信息披露合同中附赠1 至5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为737,080,404.54 元。

三、项目建设进度

2013年12月20日，公司新建工厂及研发中心正式落成，新的生产车间及设备、综合办公楼投入使用，进入试生产阶段；研发中心正式揭牌，投入正常运行；标志着公司募集资金投资项目—智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目基本建成。

目前公司正根据试生产情况进行设备调试和项目配套收尾工作，开展工程造价审核，准备相关的验收手续，配合审计机构进行募投项目审计。

公司在定期报告中披露的募投项目建设进度为募集资金付款进度，滞后于实际建设进度，项目建成时间与公司定期报告披露的情况基本相符，公司将在2013年年度报告中对募集资金使用情况及项目建设情况进行详细的披露，敬请投资者关注。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2013年12月27日