证券时报多媒体数字报

2015年1月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

国金通用基金管理有限公司公告(系列)

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

关于国金通用沪深300A份额

2014年度约定年基准收益率的公告

根据《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》,国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之国金通用沪深300A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1 月1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准,年基准收益均以1.000元为基准进行计算。鉴于2014年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3%,因此国金通用沪深300A份额2014年度约定年基准收益率为6.5%(=3%+3.5%)。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

本公司客户服务电话:4000-2000-18

本公司网站:www.gfund.com

风险提示

1、在本基金既定收益率水平一定的前提下,国金通用沪深300A份额的约定年基准收益率上调后,国金通用沪深300B份额的资产分配份额将相应减少;

2、本基金国金通用沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,但本公司并不承诺或保证国金通用沪深300A份额持有人的约定应得收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,国金通用沪深300A份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

   2014年1月2日

国金通用基金管理有限公司关于旗下

基金的基金资产净值、基金份额净值

及基金份额累计净值的公告

截止至2013年12月31日,国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
国金通用国鑫发起式基金76200169,846,199.590.95881.0588
国金通用沪深300167601171,399,573.631.0551.055
国金通用沪深300A150140-1.0281.028
国金通用沪深300B150141-1.0821.082
基金名称基金代码基金资产净值(元)基金每万份收益(元)七日年化收益率
国金通用鑫盈货币基金00043968,196,802.331.93793.180%

上述净值已经基金托管人复核。

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)获取相关信息。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

   2014年1月2日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日76版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:IPO重启投行拟上市公司总动员
   第A006版:综 合
   第A007版:纵论投资者保护(上)
   第A008版:纵论投资者保护(下)
   第A009版:2014年热点行业前瞻
   第A010版:2014年热点行业前瞻
   第A011版:2014年热点行业前瞻
   第A012版:信息披露
   第A013版:2013’年终盘点之基金篇
   第A014版:机 构
   第A015版:公 司
   第A016版:深 港
   第A017版:市 场
   第A018版:个 股
   第A019版:期 货
   第A020版:信息披露
   第A021版:信息披露
   第A022版:信息披露
   第A023版:信息披露
   第A024版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:数 据
   第B003版:数 据
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
浙江众合机电股份有限公司公告(系列)
安徽国通高新管业股份有限公司公告(系列)
国金通用基金管理有限公司公告(系列)
朗姿股份有限公司关于购买理财产品的公告
四环药业股份有限公司关于股东股份转让
完成过户登记手续及追加股份锁定承诺的公告
融通七天理财债券型证券投资基金基金经理增聘公告
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告
新华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12兴城建”、“12亳州债”估值方法变更的公告
浙江水晶光电科技股份有限公司关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)的更正公告
富安达基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告

2014-01-02

信息披露