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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

2014-01-02 来源：证券时报网 作者：

旗下证券投资基金2013年12月31日

基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称简称代码基金资产净值基金份额

净值

基金份额

累计净值

德邦优化配置股票型

证券投资基金

德邦优化股票77000118,992,293.291.19091.1909
德邦德信中证中高收益企债指数分级

证券投资基金

德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信）167701249,741,987.880.9880.988
德信A份额德信A150133—1.0291.029
德信B份额德信B150134—0.8930.893
基金名称简称代码基金资产净值每万份基金已实现收益最近7日年化收益率（%）
德邦德利货币市场基金A类德邦德利货币A00030077,950,473.191.60785.423
德邦德利货币市场基金B类德邦德利货币B000301373,647,216,611.67735.669

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2014年1月2日

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