证券时报多媒体数字报

  （上接B9版）

  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

  基金合同受中国法律管辖。

  五、基金的信息披露

  基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。

  本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

  1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  2.对证券投资业绩进行预测；

  3.违规承诺收益或者承担损失；

  4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构；

  5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

  6.中国证监会禁止的其他行为。

  本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

  公开披露的基金信息包括：

  (一)招募说明书

  招募说明书是基金向社会公开销售时对基金情况进行说明的法律文件。

  基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并依照《信息披露办法》的规定将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为自基金合同生效之日起每6个月的最后1日。

  (二)基金合同、托管协议

  基金管理人依照《信息披露办法》将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

  (三)基金合同生效公告

  基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。

  (四)基金资产净值公告、基金份额净值公告

  1.本基金的基金合同生效后，在银华300A份额和银华300B份额两类份额开始上市交易或者银华300份额开始办理申购赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和银华300份额的基金份额净值、银华300A份额和银华300B份额各自的基金份额参考净值；

  2.在银华300A份额和银华300B份额两类份额上市交易或者本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的银华300份额的基金份额净值、银华300A份额和银华300B份额各自的基金份额参考净值。

  3.基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和银华300份额的基金份额净值、银华300A份额和银华300B份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值以及银华300份额的基金份额净值、银华300A份额和银华300B份额各自的基金份额参考净值登载在指定媒体上。

  (五)基金份额申购、赎回价格公告

  基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。

  (六)基金份额上市交易公告书

  基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

  (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

  1.基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；

  2.基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上；

  3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上；

  4.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  (八)临时报告与公告

  在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案：

  1.基金份额持有人大会的召开及决议；

  2.终止基金合同；

  3.转换基金运作方式；

  4.更换基金管理人、基金托管人；

  5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

  6.基金管理人股东及其出资比例发生变更；

  7.基金募集期延长；

  8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

  9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%；

  10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%；

  11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼；

  12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

  13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

  14.重大关联交易事项；

  15.基金收益分配事项；

  16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

  17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；

  18.基金改聘会计师事务所；

  19.基金变更、增加或减少代销机构；

  20.基金更换登记机构；

  21.本基金开始办理申购、赎回；

  22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

  23.本基金发生巨额赎回并延期办理；

  24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

  25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

  26.本基金开始办理或暂停接受配对转换申请；

  27.本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务；

  28.本基金实施基金份额折算；

  29.银华300A份额、银华300B份额上市交易；

  30.银华300A份额、银华300B份额暂停上市、恢复上市或终止上市；

  31.基金推出新业务或服务；

  32.中国证监会或基金合同规定的其他事项。

  (九)澄清公告

  在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

  (十)基金份额持有人大会决议

  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

  (十一)中国证监会规定的其他信息

  (十二)信息披露事务管理

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

  (十三)信息披露文件的存放与查阅

  招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。

  基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。