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申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2013年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 2014-01-02 来源：证券时报网 作者：
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十五只开放式基金2013年年度最后一个市场交易日（2013年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 基金份
额净值 | 基金份额
累计净值 | | 310308 | 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 1,097,009,627.21 | 0.8864 | 2.5384 | | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | 中国工商银行 | 41,743,318.55 | 1.0451 | 1.8376 | | 310328 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 2,779,245,334.62 | 0.6329 | 2.4295 | | 310358 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 3,440,437,129.94 | 0.6879 | 2.0198 | | 310368 | 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 | 中国农业银行 | 60,351,808.10 | 1.0958 | 1.5658 | | 310378 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 | 中国工商银行 | 88,426,294.08 | 1.109 | 1.196 | | 310379 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 | 中国工商银行 | 33,346,465.65 | 1.096 | 1.177 | | 310388 | 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 304,353,028.38 | 0.909 | 0.994 | | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 | 中国工商银行 | 474,944,545.47 | 0.7297 | 0.7297 | | 163109 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 中国工商银行 | 3,977,216,312.10 | 0.5512 | 0.6178 | | 150022 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 | 中国工商银行 | | 1.0071 | 1.1403 | | 150023 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 | 中国工商银行 | | 0.0953 | 0.0953 | | 310508 | 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 | 华夏银行 | 314,398,446.61 | 0.984 | 1.13 | | 163110 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行 | 207,683,513.15 | 1.058 | 1.058 | | 310518 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 | 中国工商银行 | 98,067,869.97 | 0.941 | 1.091 | | 163111 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 | 中国农业银行 | 509,818,246.68 | 1.016 | 1.051 | | 150085 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 | 中国农业银行 | | 1.0424 | 1.1124 | | 150086 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 | 中国农业银行 | | 0.9896 | 0.9896 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金 | 中国工商银行 | 1,596,175,863.61 | 0.991 | 0.991 |
基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 每万份基
金净收益 | 七日年化收益率（%） | | 310338 | 申万菱信收益宝货币市场基金A类 | 中国工商银行 | 161,192,444.40 | 1.6732 | 4.832 | | 310339 | 申万菱信收益宝货币市场基金B类 | 中国工商银行 | 705,064,964.89 | 1.7377 | 5.073 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2014年1月2日
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