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新华基金管理有限公司关于旗下基金2013年年度最后一个交易日资产净值的公告

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,新华基金管理有限公司公告2013年年度最后一个市场交易日(2013年12月31日)旗下基金资产净值如下:

基金代码基金简称基金份额净值(元)基金份额

(份) 

基金资产净值(元)
519087新华优选分红混合0.89782,181,116,876.631,958,256,788.22
519089新华优选成长股票1.10672,932,081,710.973,244,934,755.31
519091新华泛资源优势灵活配置混合1.123488,734,853.72548,927,332.04
519093新华钻石品质企业股票1.094637,654,989.19697,581,893.75
519095新华行业周期轮换股票1.420370,482,613.54526,073,191.69
519097新华中小市值优选股票1.038185,886,943.81192,881,449.30
519099新华灵活主题股票1.10045,465,478.1150,024,215.81
519150新华优选消费股票1.446165,058,151.52238,727,535.90
519152新华纯债添利债券发起A类1.01959,818,654.5060,935,286.84
519153新华纯债添利债券发起C类1.014232,494,530.35235,639,068.06
519156新华行业灵活配置混合0.991263,696,591.78261,235,766.56
519158新华趋势领航股票1.011666,610,344.29673,981,148.20
519160新华安享惠金定期开放债A类0.992143,485,838.08142,340,147.35
519161新华安享惠金定期开放债C类0.99275,531,038.2674,893,460.51
519162新华信用增益债券A类1.003253,515,369.44254,189,635.79
519163新华信用增益债券C类1.002901,457,265.32903,587,463.30

基金代码基金简称每万份基金已实现收益(元)基金份额

(份) 

基金资产净值(元)7日年化收益率
000434新华壹诺宝货币1.456578,792,757.5278,792,757.524.947%

新华基金管理有限公司

2014年1月2日

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