证券时报多媒体数字报

2015年1月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

泰达宏利基金管理有限公司公告(系列)

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

投资基金2014年境外主要市场

节假日暂停相关交易的公告

根据《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2014 年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停泰达宏利全球新格局证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:229001)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。

美国纽约证券交易所

2014 年1 月1 日新年假期
2014 年1 月20 日美国马丁·路德·金节
2014 年2 月17 日美国总统日
2014 年4 月18 日耶稣受难日
2014 年5 月26 日美国阵亡将士纪念日
2014 年7 月4 日美国独立日
2014 年9 月1 日美国劳动节
2014 年11 月27 日美国感恩节
2014 年12 月25 日圣诞节

香港交易所

2014 年1 月1 日新年
2014 年1 月31 日农历年初一
2014 年2 月3 日农历年初四
2014 年4 月18 日耶稣受难节
2014 年4 月21 日复活节星期一
2014 年5 月1 日劳动节
2014 年5 月6 日佛诞
2014 年6 月2 日端午节
2014 年7 月1 日香港特別行政区成立纪念日
2014 年9 月9 日中秋节翌日
2014 年10 月1 日国庆日
2014 年10 月2 日重阳节
2014 年12 月25 日圣诞节
2014 年12 月26 日圣诞节后第一个周日

卢森堡证券交易所

2014 年1 月1 日新年
2014 年4 月18 日耶稣受难节
2014 年4 月21 日复活节星期一
2014 年5 月1 日劳动节
2014 年5 月29 日耶稣升天节
2014 年6 月9 日圣灵降临节
2014 年6 月23 日国庆日
2014 年8 月15 日圣母升天节
2014 年12 月25 日圣诞节
2014 年12 月26 日节礼日

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客服热线(400-698-8888、010-66555662)、登陆本公司网站(www.mfcteda.com)或拨打相关代销机构客服热线、登陆相关代销机构网站获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014 年1月2日

关于泰达宏利聚利分级债券型

证券投资基金之优先类基金份额

(聚利A)基金调整约定收益率的公告

根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利A)约定年基准收益率的相关规定:聚利A的约定年基准收益率(单利)=1.3×5年期国债到期收益率,其中,5年期国债到期收益率取中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的5年期国债到期收益率。根据基金合同的约定,聚利A每个季度初调整约定基准收益率,调整方法为取上季度末最后5个工作日的五年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3(工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)。鉴于2013年第4季度最后5个工作日的5年期国债到期收益率的算术平均值为4.4503 %,因此聚利A 2014年第1季度约定年基准收益率为:5.78539%(=1.3×4.4503%)。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年1月2日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日76版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:IPO重启投行拟上市公司总动员
   第A006版:综 合
   第A007版:纵论投资者保护(上)
   第A008版:纵论投资者保护(下)
   第A009版:2014年热点行业前瞻
   第A010版:2014年热点行业前瞻
   第A011版:2014年热点行业前瞻
   第A012版:信息披露
   第A013版:2013’年终盘点之基金篇
   第A014版:机 构
   第A015版:公 司
   第A016版:深 港
   第A017版:市 场
   第A018版:个 股
   第A019版:期 货
   第A020版:信息披露
   第A021版:信息披露
   第A022版:信息披露
   第A023版:信息披露
   第A024版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:数 据
   第B003版:数 据
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
广东精艺金属股份有限公司公告(系列)
泰达宏利基金管理有限公司公告(系列)
富国基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
绿景控股股份有限公司公告(系列)
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告
骅威科技股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

2014-01-02

信息披露