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信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

经基金托管人核准,截至2013年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:

基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金4,020,278,717.831.01631.3463
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金89,385,728.561.0461.466
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类29,612,456.231.1361.136
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类46,905,421.211.1121.112
信达澳银中小盘股票型证券投资基金411,769,722.560.8820.882
信达澳银红利回报股票型证券投资基金122,879,569.750.7660.786
信达澳银产业升级股票型证券投资基金251,997,026.300.9650.965
信达澳银消费优选股票型证券投资基金77,586,568.441.1841.184
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金114,985,478.360.9220.954
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A-1.0061.069
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B-0.8910.891
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类52,619,544.070.9700.970
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类95,297,823.370.9680.968

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一四年一月二日

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