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金鹰基金管理有限公司 |
经基金托管人复核，截至2013年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
| 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值 |
| 210001 | 金鹰成份股优选证券投资基金 | 0.6590 | 2.3777 | 1246005871.36 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 0.7990 | 2.3950 | 1582593159.07 |
| 210002 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0273 | 1.4153 | 99195537.97 |
| 210003 | 金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 0.7866 | 0.8166 | 693391527.32 |
| 210004 | 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 | 0.839 | 1.019 | 225593958.11 |
| 210005 | 金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 0.680 | 0.680 | 613986023.44 |
| 210006 | 金鹰保本混合型证券投资基金 | 1.101 | 1.101 | 377570777.03 |
| 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 | 0.9186 | 0.9186 | 78353266.21 |
| 210008 | 金鹰策略配置股票型证券投资基金 | 0.9946 | 0.9946 | 130294082.42 |
| 210009 | 金鹰核心资源股票型证券投资基金 | 1.014 | 1.114 | 32791067.31 |
| 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之A类份额 | 0.9679 | 0.9679 | 47371467.08 |
| 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之C类份额 | 0.9635 | 0.9635 | 14852689.22 |
| 162105 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 | 1.0293 | 1.0715 | 417772335.40 |
| 162106 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额 | 1.0130 | 1.0791 | 262710964.61 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额 | 1.0581 | 1.0581 | 155061370.79 |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金 | 1.0501 | 1.0706 | 19671476.93 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额 | 1.0650 | 1.1052 | 820796.57 |
| 150089 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500B份额 | 1.0352 | 1.0352 | 797900.14 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 | 0.979 | 0.979 | 679934161.14 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合型证券投资基金 | 1.0038 | 1.0038 | 193452934.42 |
| 162108 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 | 0.849 | 0.865 | 1081282179.72 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额 | 1.007 | 1.030 | 324868845.40 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额 | 0.795 | 0.795 | 756413334.32 |
| 基金代码 | 基金名称 | 每万份基金净收益（元） | 七日年化收益率（%） | 基金资产净值（元） |
| 210012 | 金鹰货币市场证券投资基金之A类份额 | 1.5939 | 5.460 | 632046442.52 |
| 210013 | 金鹰货币市场证券投资基金之B类份额 | 1.6594 | 5.698 | 1022235788.43 |
以上数据均已经托管行复核，特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二〇一四年一月二日
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