证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
浙商基金2013年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2014-01-02 来源:证券时报网 作者:
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就旗下四只开放式基金2013年度最后一个交易日(2013年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金
代码 | 基金
名称 | 基金
托管银行 | 基金
资产净值 | 基金
份额净值 | 基金份额
累计净值 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 430,557,422.66 | 0.887 | 0.887 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | 中国民生银行股份有限公司 | 77,227,218.47 | 1.192 | 1.192 | 166802 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 华夏银行股份有限公司 | 93,285,077.44 | 0.880 | 0.901 |
150076 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 | 华夏银行股份有限公司 | 12,532,009.00 | 1.060 | 1.102 | 150077 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 | 华夏银行股份有限公司 | 8,275,855.70 | 0.700 | 0.700 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A | 交通银行股份有限公司 | 7,109,872.33 | 1.008 | 1.008 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C | 交通银行股份有限公司 | 17,158,123.23 | 1.002 | 1.002 |
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 浙商基金管理有限公司 2014年1月2日
发表评论:
财苑热评:
|