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浙商基金2013年度最后一个交易日基金资产净值等公告

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就旗下四只开放式基金2013年度最后一个交易日(2013年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

基金

代码

基金

名称

基金

托管银行

基金

资产净值

基金

份额净值

基金份额

累计净值

688888浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司430,557,422.660.8870.887
166801浙商聚潮新思维混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司77,227,218.471.1921.192
166802浙商沪深300指数分级证券投资基金华夏银行股份有限公司93,285,077.440.8800.901

150076浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额华夏银行股份有限公司12,532,009.001.0601.102
150077浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额华夏银行股份有限公司8,275,855.700.7000.700
686868浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A交通银行股份有限公司7,109,872.331.0081.008
686869浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C交通银行股份有限公司17,158,123.231.0021.002

以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

浙商基金管理有限公司

2014年1月2日

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