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纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金 |
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2013年12月31日的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 | 代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
纽银策略优选股票型证券投资基金 | 671010 | 288,793,967.86 | 0.834 | 0.834 |
纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 | 673010 | 32,570,656.62 | 0.967 | 0.967 |
纽银稳健双利债券型证券投资基金A | 675011 | 25,396,028.11 | 1.001 | 1.001 |
纽银稳健双利债券型证券投资基金C | 675013 | 27,299,966.67 | 0.995 | 0.995 |
纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金A | 675021 | 19,647,996.06 | 0.996 | 0.996 |
纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金C | 675023 | 74,131,426.95 | 0.992 | 0.992 |
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2014年1月2日
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