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中邮创业基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日资产净值公告

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

日 期基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
2013.12.31590001中邮核心优选股票型证券投资基金7,157722,978.381.03482.2548
2013.12.31590002中邮核心成长股票型证券投资基金12,278,714,202.780.47660.4766
2013.12.31590003中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金1,454,580,611.571.0211.201
2013.12.31590005中邮核心主题股票型证券投资基金858,761,053.920.9421.102
2013.12.31590006中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金450,060,198.830.9750.975
2013.12.31590007中邮上证380指数增强型证券投资基金29,809,550.231.0441.104

2013.12.31590008中邮战略新兴产业股票型证券投资基金380,718,043.711.8851.885
2013.12.31590009中邮稳定收益债券型证券投资基金A1,478,474,392.441.0111.058
2013.12.31590010中邮稳定收益债券型证券投资基金C754,532,862.411.0081.055
2013.12.31000271中邮定期开放债券型证券投资基金A2,579,866,133.341.0071.007
2013.12.31000272中邮定期开放债券型证券投资基金C1,220,809,115.881.0071.007

中邮创业基金管理有限公司

2014年1月2日

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