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融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2014年1月2日

1 公告基本信息

基金名称融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
基金简称融通通源一年目标触发式灵活配置混合
基金主代码000394
基金运作方式契约型
基金合同生效日2013年12月31日
基金管理人名称融通基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2013】1294号
基金募集期间2013年11月25日至2013年12月27日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2013年12月31日
募集有效认购总户数(单位:户)3,178
募集期间净认购金额(单位:人民币元)505,782,418.48
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)129,838.17
募集份额(单位:份)有效认购份额505,782,418.48
利息结转的份额129,838.17
合计505,912,256.65
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)523,715.42
占基金总份额比例0.1%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年12月31日

注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.rtfund.com)或400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。

(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金自基金合同生效之日起封闭运作,不开放申购、赎回,在基金的累计份额净值触发“连续3个工作日不低于1.10元”的封闭期提前到期条件后,本基金提前进入过渡期,过渡期结束后转型为短融基金。本基金最长封闭期为1年,即本基金合同生效日起至基金合同生效日年对日的期间,若本基金在最长封闭期内未触发封闭期提前到期条件,则本基金在最长封闭期结束后的下一工作日起进入过渡期。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

融通基金管理有限公司

二○一四年一月二日

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