证券时报多媒体数字报

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2014-001

四川富临运业集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2014年1月6日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电邮方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长李亿中先生主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过1亿元人民币自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品；在该额度范围内，资金可滚动使用；投资产品期限不超过6个月。同意授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露。

详细内容见2014年1月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

2、审议通过《关于制订<资产减值准备管理制度>的议案》

同意制订公司《资产减值准备管理制度》，全文详见2014年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

3、审议通过《关于制订<内部控制评价制度>的议案》

同意制订公司《内部控制评价制度》，全文详见2014年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

三、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二0一四年一月六日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2014-002

四川富临运业集团股份有限公司

关于使用部分自有资金

进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司（下称“公司”）于2014年1月6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。具体内容公告如下:

一、本次使用部分自有资金进行现金管理计划

1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品以增加资金收益、保持资金流动性。

2、投资品种

有商业银行保本承诺的保本型理财产品，投资产品期限不超过6个月。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

3、投资额度

不超过1亿元人民币,在该额度范围内资金可滚动使用。

4、投资授权

在上述额度范围内，授权公司董事长组织实施并签署相关协议。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

本次使用部分自有资金进行现金管理，无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济等因素影响较大 ,因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）以上资金额度内购买不超过6个月的保本型银行理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

本次使用部分自有资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会对公司日常经营带来任何不利影响。通过现金管理，在低风险的情况下，公司能够获得一定的投资收益。

四、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

1、截至本公告日，公司在过去十二个月内存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品的情况。

2、截至本公告日前，公司在过去十二个月内不存在使用自有资金进行现金管理、投资理财产品的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，现金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司使用部分自有资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二0一四年一月六日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2014-003

四川富临运业集团股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币自有资金购买保本型银行理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2014年1月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-002）。

2014年1月6日，公司与中国银行股份有限公司吉林省分行（以下简称“中银吉林分行”）签订协议，使用自有资金4000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

1、产品名称：中银结构性存款2014001

2、发行人：中国银行股份有限公司吉林省分行

3、币种：人民币

4、投资标的：票据。

5、产品代码：ZYJGCK2014001

6、产品收益率：7%/年

7、产品收益起算日：2014年1月6日

8、产品到期日：2014年7月7日

9、本金及收益支付：到期一次性返还。在理财产品本金和收益兑付日，中银吉林分行将产品本金和收益划付至公司指定结算账户。

10、赎回及提前终止：存续期内，公司无产品的提前赎回权。公司与中银吉林分行通过友好协商并书面同意终止的，可以提前终止该理财产品。

二、关联关系说明

公司与中银吉林分行无关联关系。

三、对公司的影响

本次使用部分自有资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会对公司日常经营带来任何不利影响。通过现金管理，在低风险的情况下，公司能够获得一定的投资收益。

四、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

1、截至本公告日，公司在过去十二个月内存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品的情况。

2、截至本公告日前，公司在过去十二个月内不存在使用自有资金进行现金管理、投资理财产品的情况。

本次使用自有资金购买银行理财产品事项在公司董事会决策权限范围内。

五、备查文件

1、公司与中银吉林分行签订的《对公结构性存款产品合同》

2、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二0一四年一月六日