证券时报多媒体数字报

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-001

上海国际港务（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）于2014年1月6日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）召开了第二届董事会第二十二次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上港集团2014年度预算报告》

董事会同意《上港集团2014年度预算报告》，并同意将该报告提交上港集团股东大会审议，俟股东大会批准后生效。

同意：9 弃权：0 反对：0

二、审议通过了《上港集团关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案》

董事会同意上港集团在2014年内通过金融机构以委托贷款方式向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供总额度不超过人民币167亿元的委托贷款。董事会同意上港集团对于其中属于董事会审批权限的三家全资子公司提供委托贷款额度合计人民币130.5亿元。

董事会同意在上述委托贷款额度内，授权上港集团总裁全权负责委托贷款的具体事宜。

同意：9 弃权：0 反对：0

三、审议通过了《关于申请债务融资额度的议案》

董事会同意上港集团2014年度中长期债务融资额度为人民币210亿元（债务融资品种包括：公司债、中期票据、银行借款等），短期债务融资额度为人民币210亿元（债务融资品种包括：短期融资券、超短融、银行间接融资品种等）（具体中长期、短期债务融资额度分别以不超过净资产的40%为限，并以2013年末经审计净资产数字为准）。

董事会同意提请股东大会授权上港集团总裁在所申请债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定债务融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露、以及相关文件的签署等事项。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

同意：9 弃权：0 反对：0

四、审议通过了《关于长江公司向重庆集海提供银行贷款担保的议案》

董事会同意上港集团长江港口物流有限公司按照50%股份的比例，对重庆集海航运有限责任公司向交通银行重庆朝天门支行申请贷款人民币800万元中的人民币400万元提供连带责任担保，担保期限为1年。（关于本议案具体公告内容详见同日在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司对外担保的公告》。）

同意：9 弃权：0 反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司

董事会

2014年1月7日

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-002

上海国际港务（集团）股份有限公司

对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●担保人：上港集团长江港口物流有限公司（以下简称：“长江公司”）

●被担保人：重庆集海航运有限责任公司（以下简称：“重庆集海”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币400万元；本次担保发生前上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）和长江公司均没有为重庆集海提供担保。

●本次担保没有反担保,对外担保无逾期担保情况

●对外担保累计数量：截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币0元。

一、担保情况概述

公司第二届董事会第二十二次会议于2014年1月6日召开，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于长江公司向重庆集海提供银行贷款担保的议案》，同意长江公司按照50%股份的比例，对重庆集海向交通银行重庆朝天门支行申请贷款人民币800万元中的人民币400万元提供连带责任担保，担保期限为1年。

二、担保人基本情况

公司名称：上港集团长江港口物流有限公司

注册地址：上海市东大名路358号6层

法定代表人：严俊

注册资本：人民币4亿元

经营范围：国际货运代理业务，水路货运代理，船舶代理，港口装卸服务，集装箱堆存、修理、清洗业务，搬运，仓储，企业管理咨询（除经纪）。（企业经营涉及许可证的，凭许可证件经营）

长江公司为本公司的全资子公司，截至2012年12月31日,长江公司资产总额为人民币118,686.27万元，负债总额为人民币49,570.89万元（其中，银行贷款总额为人民币800万元，流动负债总额为人民币49,570.89万元），归属于母公司净资产为人民币56,939.05万元。2012年度营业收入为人民币456,196.24万元, 归属于母公司净利润为人民币5,868.59万元（以上数据已经审计）。

截至2013年9月30日,长江公司资产总额为人民币124,608.42 万元，负债总额为人民币49,231.68万元（其中，银行贷款总额为人民币500万元，流动负债总额为人民币49,231.68万元），归属于母公司净资产为人民币 61,947.22万元。2013年1-9月营业收入为人民币366,561.88万元,归属于母公司净利润为人民币5,008.17万元（以上数据未经审计）。

三、被担保人基本情况

公司名称：重庆集海航运有限责任公司

注册地址：重庆市渝中区朝千路2号2—6

法定代表人：洪启义

注册资本：人民币5000万元

经营范围：长江干线及其支流省际普通货船运输，长江外贸集装箱内支线班轮运输，船舶代理、国际货运代理，无船承运等业务。

长江公司持有重庆集海50%的股权，截至2012年12月31日, 重庆集海资产总额为人民币8,745.51万元，负债总额为人民币3,568.14万元（其中，银行贷款总额为人民币500万元，流动负债总额为人民币3,568.14万元），归属于母公司净资产为人民币5,177.37万元。2012年度营业收入为人民币5,161.92万元, 归属于母公司净利润为人民币41.63万元（以上数据已经审计）。

截至2013年9月30日, 重庆集海资产总额为人民币8,776.53万元，负债总额为人民币3,582.76万元（其中，银行贷款总额为人民币 0 元，流动负债总额为人民币3,582.76万元），归属于母公司净资产为人民币5,193.77万元。2013年1-9月营业收入为人民币4,375.99万元,归属于母公司净利润为人民币16.40万元（以上数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

本次担保金额为人民币400万元，担保方式为连带责任保证，有关担保的其他内容由具体合同约定，有关合同尚未签署。

五、董事会意见

董事会同意长江公司按照50%股份的比例，对重庆集海向交通银行重庆朝天门支行申请贷款人民币800万元中的人民币400万元提供连带责任担保，担保期限为1年。

六、独立董事意见

1、本次公司全资子公司上港集团长江港口物流有限公司向重庆集海航运有限责任公司提供银行贷款担保，是为了其经营发展的需要，且担保风险处于可控制范围内。

2、本次对外担保审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及公司对外担保相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3.我们一致同意上港集团长江港口物流有限公司按照50%股份的比例，对重庆集海航运有限责任公司向交通银行重庆朝天门支行申请贷款人民币800万元中的人民币400万元提供连带责任担保，担保期限为1年。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元；公司对控股子公司提供的担保总额为0元。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、被担保人2012年、2013年9月份财务报表（复印件盖公章）；

3、被担保人营业执照复印件；

4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司

董事会

2014年1月7日

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-003

上海国际港务（集团）股份有限公司

2013年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2013年度的业务数据属于快速统计数据，主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要业务数据

二、2013年度主要财务数据和指标

单位：人民币 亿元

三、经营业绩和财务状况情况说明

2013年是公司实施“十二五”规划承前启后的关键年。公司围绕规划目标，按照年度“稳中求进、锐意创新、攻坚克难、转型发展”的工作方针，积极进取、努力拼搏，实现了公司主业的稳定增长。同时，公司深入推进各项优化内部管控措施，继续强化全面预算管理，实现了经济运行质量的稳步提升，保持了财务基本面稳健、良好的状况。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司

董事会

2014年1月7日