证券时报多媒体数字报

  证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-001

  淄博万昌科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  淄博万昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知于2014年1月4日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2014年1月10日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行。本次会议由董事长于秀媛女士召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李雨先生、闫丽女士、张学民先生和独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议,以书面投票表决方式作出如下决议：

  1、审议通过了《公司风险投资内部控制制度》；

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《公司风险投资内部控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

  同意公司在确保日常生产经营工作不受影响的前提下，使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，期限一年。

  董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权。授权期限自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》详见2014年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-002）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月十日

  证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-002

  淄博万昌科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行

  国债逆回购投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营所需资金的前提下，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，具体情况如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益。

  2、投资额度：本次进行国债逆回购投资的金额不超过人民币3,000万元（含本数），该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，即任一时点国债逆回购投资的金额不得超过投资额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。

  上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》（2013年2月5日修订）规定的风险投资品种。

  4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

  5、授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权。授权期限自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

  6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。

  7、决策程序：公司于2014年1月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》，批准上述投资事项，无需提交股东大会审议批准。

  8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资存在的风险

  1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。

  2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

  3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

  三、内部控制措施

  1、公司将结合生产经营安排和投资资金使用计划等情况，在授权额度内稳妥地开展国债逆回购投资，保证投资资金为公司闲置自有资金。

  2、公司证券部、财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，其中证券部负责投资交易业务，财务部负责资金和财务管理业务。

  3、公司审计部为国债逆回购投资的监督部门。

  4、独立董事、监事会有权对投资资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司董事会秘书负责根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司董事会的要求，及时履行信息披露义务。

  四、投资对公司的影响

  1、公司本着"规范运作、谨慎投资、保值增值"的原则，在不影响主营业务正常开展的前提下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，有利于提高自有资金的使用效率和收益，进一步优化资产结构，符合公司及全体股东的利益。

  2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响，有利于公司的可持续发展。

  五、独立董事意见

  公司当前自有资金比较充足。在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。公司制定了《风险投资内控管理制度》等制度，健全完善了对外投资的内控程序，本次国债逆回购投资事项的审批程序符合有关规定,自有资金来源合规。

  我们同意公司使用闲置自有资金在本次董事会审议通过的投资额度、品种、期限范围内开展国债逆回购投资业务。

  六、监事会意见

  监事会认为：公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司本次拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的正常生产经营活动。公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司使用上述额度的闲置自有资金开展为期1年的国债逆回购投资业务。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的独立意见；

  3、公司第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月十日

  证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-003

  淄博万昌科技股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  淄博万昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知于2014年1月4日以书面方式发出，会议于2014年1月10日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席王景坡先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并以书面投票表决的方式作出如下决议：

  1、审议通过了《公司风险投资内部控制制度》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

  监事会认为：公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司本次拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的正常生产经营活动。公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司使用上述额度的闲置自有资金开展为期1年的国债逆回购投资业务。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  监事会

  二○一四年一月十日