证券时报多媒体数字报

信诚基金关于信诚中证５００指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚中证５００指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１４年２月７日为份额折算日，对信诚中证５００指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚５００”，交易代码：１６５５１１）的场外份额、场内份额和信诚中证５００指数分级证券投资基金Ａ份额（以下简称“信诚５００Ａ”，交易代码：１５００２８）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

２０１４年２月７日，信诚５００的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚５００的场内份额、信诚５００Ａ份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第９位，如下表所示：

注：信诚５００场外份额经份额折算后产生新增的信诚５００场外份额；信诚５００场内份额经份额折算后产生新增的信诚５００场内份额；信诚５００Ａ份额经份额折算后产生新增的信诚５００场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自２０１４年２月１１日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，信诚５００Ａ份额将于２０１４年２月１１日上午９：３０－１０：３０停牌一小时，并将于２０１４年２月１１日上午１０：３０在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

１、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１４年２月１１日信诚５００Ａ即时行情显示的前收盘价为２０１４年２月１０日的信诚５００Ａ的份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于信诚５００Ａ折算前存在折价交易情形，２０１４年２月７日的收盘价为０．９５３元，扣除第三个运作周年的约定收益后为０．８９１元，与２０１４年２月１１日的前收盘价存在较大差异，２０１４年２月１１日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

２、信诚５００Ａ于第三个运作周年的约定应得收益将折算为信诚５００场内份额分配给信诚５００Ａ的份额持有人，而信诚５００为跟踪中证５００指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信诚５００Ａ份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

３、由于信诚５００Ａ新增份额所折算成的信诚５００的场内份额数和信诚５００的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为１份），舍去部份计入基金财产，持有较少信诚５００Ａ或信诚５００的份额持有人存在无法获得新增场内信诚５００份额的可能性。

４、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

１、本公司客户服务电话：４００－６６６－００６６，０２１－５１０８５１６８

２、本公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

特此公告。

信诚基金管理有限公司

２０１４年２月１１日

信诚基金关于信诚５００Ａ

定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证５００指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证５００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１４年２月７日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证５００指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚５００”，交易代码：１６５５１１）和信诚中证５００指数分级证券投资基金Ａ份额（以下简称“信诚５００Ａ”，交易代码：１５００２８）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见２０１４年１月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证５００指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１４年２月１１日信诚５００Ａ即时行情显示的前收盘价为２０１４年２月１０日的信诚５００Ａ份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于信诚５００Ａ折算前存在折价交易情形，２０１４年２月７日的收盘价为０．９５３元，扣除第三个运作周年的约定收益后为０．８９１元，与２０１４年２月１１日的前收盘价存在较大差异，２０１４年２月１１日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

２０１４年２月１１日

信诚基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金所持有停牌股票

估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【２００８】３８号文），并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 自２００８年９月起，采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致，本公司自２０１４年２月１０日起，对旗下部分基金持有的停牌股票“鼎汉技术（股票代码：３０００１１）”采用＂指数收益法＂进行估值。

因估值方法调整，预计２０１４年２月１０日信诚优胜精选股票型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过０．２５％，敬请投资者留意。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告

信诚基金管理有限公司

２０１４年２月１１日