证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
上投摩根基金管理有限公司公告（系列） 2014-02-18 来源：证券时报网 作者：
上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金投资杰瑞股份 非公开发行股票的公告 上投摩根基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）旗下基金参加了烟台杰瑞石油服务集团份股份有限公司（以下简称：“杰瑞股份”，证券代码：００２３５３）的非公开定向增发。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，现将本公司旗下基金持有杰瑞股份本次非公开发行部分的情况披露如下：
注：上述表格中数据为截至２０１４年２月１４ 日收盘的数据。 投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｃｉｆｍ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话（４００－８８９－４８８８）咨询相关信息。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 ２０１４年２月 １８日 上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票亿纬锂能（300014）估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【２００８】３８号文），并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致，本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票亿纬锂能（３０００１４）自２０１４年２月１７日起采用指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 ２０１４年２月１８日 上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持债券估值调整的公告 上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金所持有的１３洼城投（交易所代码：１２４３５５）于２０１４年２月１７日交易不活跃，在交易所收盘价格严重偏离公允价值。 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号文），经与托管行协商一致，本公司决定于２０１４年２月１７日对旗下基金所持有的１３洼城投采用前一交易日的交易所收盘价予以估值。自其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 ２０１４年２月１８日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
