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股票代码:600995 股票简称:文山电力 云南文山电力股份有限公司2013年度报告摘要 2014-03-28 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 １．２ 公司简介 ■■ 二、 主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ ２．２ 前１０名股东持股情况表 单位：股 ■ ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 三、 管理层讨论与分析 ２０１３年度，公司所属电站完成自发供电量５０３７４万千瓦时，同比减少３２１９万千瓦时，下降６．０１％。完成购电量４５４２２３万千瓦时，同比增加４１３７８万千瓦时，增长１０％。其中购地方２０７５４４万千瓦时，同比减少１８１０２万千瓦时，下降８％；购省网２４６６７９万千瓦时，同比增加５９４８０万千瓦时，增长３２％。完成供电量５０４５９７万千瓦时，同比增加３８１５９万千瓦时，增长８．２％。完成售电量４８６４０１万千瓦时，同比增加３４６４０万千瓦时，增长７．７％。其中：直供电量３３７３０７万千瓦时，同比增加３２１８５万千瓦时，增长１０．５％；趸售电量１４９０９４万千瓦时，同比增加２４５５万千瓦时，增长１．７％。趸售电量中：供广西７３４９０万千瓦时，同比增加１２０５１万千瓦时，增长１９．６％。供马关、麻栗坡、广南三县电量４２９１４万千瓦时，同比增加１４７２１万千瓦时，增长５２．２％。参与送越南６００３万千瓦时，同比增加１３３万千瓦时。省网经文山１１０千伏电网对越南送电１０６４７万千瓦时，同比减少１２８７４万千瓦时。电费回收率１００％。 ？２０１３年完成营业收入２０３１８１万元，同比增加３２１４７万元，增长１８．８％。其中，因电网结构变化，公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局２２０千伏开化变电站、２２０千伏文山变电站输送至公司用电负荷中心使用，根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局２０１３年购地方电网电力电量合同》的约定：＂２２０千伏开化变上网电量优先满足文山电力在２２０千伏文山变过网使用，电价按云南电网公司核定文山电力下网分类电价综合电价扣减０．００２元／千瓦时结算＂。２０１３年度，２２０千伏开化变过网电量为４９２６７万千瓦时，公司售电收入１３４５１万元，购电成本１３５０１万元。 ２０１３年实现利润总额１５３６１万元，同比减少１６６６万元，下降９．７９％。实现净利润１２９５１万元，同比减少１２３５万元，下降８．７％。加权平均净资产收益率１０．０６％。年末公司总资产２６７４６５万元，净资产１３３２０３万元，资产负债率５０．２０％。 供电量结构 公司２０１３年、２０１２年供电量来源对比表 单位：万千瓦时 ■ ２０１３年来虽有持续降水天气，但丰水期较同期推迟，全州地方发电出力同比减少，购省网电量增加 售电结构 公司２０１３年、２０１２年售电结构对比 ■ （一）主营业务分析 １、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 ■ ２、 收入 （１）驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，公司营业收入较去年同比增加１８．８０％，其主要原因是：２０１３年度销售电量同比２０１２年增长。 （２）主要销售客户的情况 ■ ３、 成本 （１）成本分析表 单位：元 ■ ■ ４、 费用 （１）销售费用２０１３年度发生数为６９，５３４，２２２．０１元，比上年数增加５．０４％，其主要原因是：工资薪酬增加。 （２）管理费用２０１３年度发生数为１６６，４３４，３８４．４５元，比上年数增加１６．３２％，其主要原因是：工资薪酬增加。 （３）财务费用２０１３年度发生数为６４，２８５，８７０．３４元，比上年数增加３３．１６％，其主要原因是：借款本金增加借款利息随之增加，本年资本化利息减少。 （４）资产减值损失２０１３年度发生数为－１，０２６，７７３．２９元，上年度发生数为９２，９７９．４１元，其主要原因是：本年坏账准备转回。 ５、 现金流 （１）收到的其他与经营活动有关的现金２０１３年度发生数为２４９，６４９，２６４．９９元，比上年数增加６８．５０％，其主要原因是：本年收到政府基金、小区配套设施建设费等款项增加。 （２）收回投资所收到的现金２０１３年度发生数为２，１００，０００．００元，比上年数增加９２．０７％，其主要原因是：本年转让长期股权投资收回投资成本。 （３）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额２０１３年度发生数为９６９，２７１．３８元，比上年数减少３９．３４％，其主要原因是：处置固定资产收回现金减少。 （４）投资所支付的现金２０１３年度发生数为１５１，７２０，０００．００元，比上年数增加９４３．４７％，其主要原因是：本年购买１．４亿元银行理财产品。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 １、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 ■ ■ ２、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ （三）资产、负债情况分析 １、 资产负债情况分析表 单位：元 ■ 货币资金 ：２０１３年１２月３１日年末数为１５８，２５４，４９３．９０元，比年初数减少３６．５０％，其主要原因是：本年用银行存款购买１．４亿元银行理财产品。 应收票据 ：２０１３年１２月３１日年末数为３８，４７０，０００．００元，比年初数减少３７．１８％，其主要原因是：本年收到银行承兑结算票据减少。 ？？应收账款 ：２０１３年１２月３１日年末数为１０，９４１，２７５．８９元，比年初数减少７３．２４％，其主要原因是：本年收回前期应收账款增加。 预付款项 ：２０１３年１２月３１日年末数为１，８８７，２４４．５９元，比年初数增加１２５．６４％，其主要原因是：预付材料物资款增加。 应收股利 ：２０１３年１２月３１日年末数为３，３６７，０３７．５１元，比年初数减少５７．４１％，其主要原因是：本年收到联营企业２０１２年度现金股利。 其他应收款 ：２０１３年１２月３１日年末数为３３７，４５６．０７元，比年初数减少４２．５４％，其主要原因是：本年收回前期其他应收款增加。 其他流动资产 ：２０１３年１２月３１日年末数为１４０，０００，０００．００元，其主要原因是：本年购买１．４亿元银行理财产品。 递延所得税资产 ：２０１３年１２月３１日年末数为１２，５９８，７６３．２７元，比年初数增加３７．５７％，其主要原因是：本年可抵扣暂时性差异增加。 其他非流动资产 ：２０１３年１２月３１日年末数为１３，２８２，７２５．４０元，比年初数减少４３．０１％，其主要原因是：本年购建长期资产预付款项减少。 短期借款 ：２０１３年１２月３１日年末数为４００，０００，０００．００元，比年初数增加３３．３３％，其主要原因是：向金融机构融资借款资金增加。 预收款项 ：２０１３年１２月３１日年末数为３３，２５７，７２８．５１元，比年初数增加５０．９９％，其主要原因是：本年预收电费和工程款增加。 应交税费 ：２０１３年１２月３１日年末数为３８，４８８，７９１．５２元，比年初数增加４０．３６％，其主要原因是：本年销售增加导致期末应交税费增加。 一年内到期的非流动负债 ：２０１３年１２月３１日年末数为５００，０００．００元，比年初数减少９９．８３％，其主要原因是：本年到期的长期借款减少。 长期借款 ：２０１３年１２月３１日年末数为６１０，５００，０００．００元，比年初数增加４６．６２％，其主要原因是：向金融机构融资借款资金增加。 长期应付款 ：２０１３年１２月３１日年末数为６３，２９９，８８０．９８元，比年初数增加１４９２．０２％，其主要原因是：收到小区供电设施建设款增加。 其他非流动负债 ：２０１３年１２月３１日年末数为５７，３４５，５４１．９３元，比年初数增加７１．５８％，其主要原因是：本年收到的政府补助增加。 （四）核心竞争力分析 １．具有特许的供电营业区。国家对供电行业的管理实施供电营业区管理，公司有国家核准的特定供电营业区。 ２．地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电关系的地方小水电达到５７万千瓦，加上公司自有的１１万千瓦装机，共６８万千瓦，能为公司带来较为稳定的收益。 ３．控股股东云南电网公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善２２０千伏及以上电网，加强农村电网的建设与改造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。 （五）投资状况分析 １、 对外股权投资总体分析 ２０１３年公司长期股权投资年末余额为１３３６６．７２万，其中：对文山平远供电有限公司的股权投资余额６７５２．２６万元，占被投资单位注册资本４９％；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额１３７．７５万元，占被投资单位注册资本的２５．７８％；对大唐国际文山水电公司投资余额６４７６．７０万元，其中：根据２０１３年６月１８日云南大唐国际文山水电开发有限公司第二十七次股东会审议通过的《关于马鹿塘水电站二期工程２０１３年度工程进度、投资及资金建议计划的议案》，本公司本年对云南大唐国际文山水电开发有限公司增资１１７２万元，占被投资单位注册资本的２５％。２０１３年度，公司投资收益为－１７０万元，综合投资收益率为－１．２７％。 ２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （１）委托理财情况 委托理财产品情况 单位：元 币种：人民币 ■ 由于供电企业的待殊性，电费资金的回收主要集中在月末，公司为了有效利用资金，于２０１３年１２月购买了中国建设银行“乾元－日鑫月溢”理财产品陆仟万元（￥６０，０００，０００．００），购买中国农业银行“金钥匙－安心快线”理财产品捌仟万元（￥８０，０００，０００．００），共计壹亿四仟万元（￥１４０，０００，０００．００）。 公司于２０１４年１月３日赎回向中国建设银行购买的６０００万元“乾元－日鑫月溢”理财产品，获得收益１１，０９５．９０元；２０１４年１月６日赎回向中国农业银行购买的８０００万元“金钥匙－安心快线”理财产品，获得收益５１，１９８．６５元。 四、财务报告 １、本报告期无会计政策、会计估计的变更 ２、本报告期无前期会计差错更正
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2014-002 云南文山电力股份有限公司 第六届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司第六届二次董事会会议于２０１４年０３月２６日在文山市凤凰路２９号公司生产调度楼３０１会议室召开。出席会议的董事应到１１人，实到董事及委托代理人１１人，其中：张虹同志委托邓亚文同志行使表决权，李绍祥同志委托段登奇同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。 会议由董事长杨育鉴同志主持，公司监事、高管人员、年审会计师列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以投票逐项表决的方式形成如下决议： 一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》。 二、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 三、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１３年年度报告》全文及摘要。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 四、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度社会责任报告》。 内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 五、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》。 内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 六、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务决算方案》。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 七、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１３年度资产减值准备金提取情况的报告》。 按照公司的资产减值准备政策，２０１３年公司坏账准备余额应为３，７５４，７７９．１７元，由于年初公司坏账准备余额为４，７８１，５５２．４６元，故２０１３年计提坏账准备金－１，０２６，７７３．２９元，从而增加２０１３年利润总额１，０２６，７７３．２９元。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 八、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度贷款额度使用情况及２０１４年贷款额度的议案》； ２０１４年公司需要贷款额度７．６５亿元。董事会授权董事长根据各项工作进程及工程进度所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。 九、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１３年度利润分配预案》。 ２０１３年末可供股东分配的利润为６１８３０．７８万元。公司２０１３年度利润分配拟采用现金分红方式，现金红利总额与２０１３年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于３０％，公司拟以２０１３年末总股本４７８，５２６，４００股为基数，每１０股派发现金红利０．８５元（含税），共计分配现金红利４，０６７．４７万元。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，２０１４年拟按每１０股分配０．８５元，预计分配现金股利４０６７．５万元，占净利润１２９５１万元的３１．４％，三年累计分配现金红利占年均净利润的６５％。符合《公司章程》和股东大会审议通过的《股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１４年财务预算预案》。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 十一、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１４年经营计划》。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司２０１４年购售电合同》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１４年趸售电合同》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十四、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１４年购地方电网电力电量合同》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十五、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局２０１４年购售电合同》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十六、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司２０１４年购地方电站电量合同》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十七、公司关联董事李钊同志、黄宇权同志回避表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司２０１４年购地方电站电量合同》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十八、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司２０１４年购售电协议》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十九、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司２０１４年购售电协议》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司２０１４年购售电协议》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十一、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于向鼎和财产保险公司投保２０１４年度企业财产保险的议案》。 ２０１４年公司投保金额按综合费率２．５‰测算，预计共需支付财产保险费用约４８０万元左右。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与平远供电有限责任公司２０１４年过网费协议》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十三、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山晨光发电有限责任公司２０１４年购售电协议》。 内容详见临２０１４－００３《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 公司独立董事认为：关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，事先得到了独立董事的事前认可，交易价格客观公正、公开、公平、合理，董事会决策程序合规，关联董事进行了回避表决。符合公司全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十四、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于１１０千伏铳卡输变电工程建设的议案》。 同意１１０千伏铳卡输变电工程项目建设。 二十五、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的预案》。 结合同行业和本公司实际情况，独立董事的津贴由原来“每人每月人民币４２００元（含税）”调整为“每人每月人民币５８５０元（含税）”。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 独立董事认为：符合公司实际情况，董事会相关决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十六、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘请２０１４年度财务审计及内控审计机构的预案》。 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１４年度审计机构，聘期一年，财务审计费用５０万元；内控审计费用３０万元，总计８０万元。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 独立董事认为：瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）专业胜任能力强，执业质量高。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十七、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１３年度独立董事履职报告》。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 二十八、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》，公司决定于２０１４年４月１８日召开２０１３年度股东大会。 内容详见临２０１４－００４《关于召开２０１３年度股东大会的通知》。 二十九、听取了《董事会审计委员会履职情况汇总报告》。 特此公告 云南文山电力股份有限公司董事会 二Ｏ一四年三月二十八日
证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:临2014-003 云南文山电力股份有限公司 日常关联交易公告 ■ 重要内容提示： 本公告涉及关联交易协议无具体总交易金额，且预计交易金额达到３０００万元以上的，需要提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称“盘龙河公司”）、文山暮底河水库开发有限公司（以下简称“暮底河公司”）、文山晨光发电有限责任公司（以下简称“晨光发电公司”）购电；向省电网经营企业云南电网公司文山供电局购电以及售电给云南电网公司文山供电局，参与云南电网公司对越南送电业务，向县域供电企业马关电力公司、麻栗坡电力公司、广南电力公司购电和售电；向同一实际控制人的广西电网公司百色供电局购电和售电，与文山平远供电有限责任公司（以下简称“平远公司”）的过网费协议；向鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）投保企业财产保险。 １．董事会审议情况 公司第六届二次董事会审议通过了如下日常关联交易合同： （１）本公司与盘龙河公司的《２０１４年购售电合同》、与暮底河公司《２０１４年购售电合同》、与晨光发电公司《２０１４年购售电合同》； （２）本公司与云南电网公司的《２０１４年购售电合同》、与云南电网公司文山供电局的《２０１４年趸购电合同》、《２０１４年购地方电网电力电量合同》； （３）本公司与马关电力公司《２０１４年购售电合同》、与麻栗坡电力公司《２０１４年购售电合同》、与广南电力公司《２０１４年购售电合同》； （４）本公司与广西电网公司百色供电局《２０１４年购售电合同》； （５）本公司与平远公司《过网费协议》； （６）本公司与鼎和财产保险公司《２０１４年度企业财产保险合同》。 通过的上述议案中，与盘龙河公司的《２０１４年购售电合同》，董事黄宇权同志、李钊同志回避表决；公司与云南电网公司的《２０１４年购售电合同》、与文山供电局的《２０１４年购地方电网电力电量合同》、《２０１４年趸购电合同》、与广西电网公司百色供电局《２０１４年购售电合同》、与鼎和财产保险公司《２０１４年度企业财产保险合同》，董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决。除与暮底河公司《２０１４年购售电合同》、与晨光发电公司《２０１４年购售电合同》、与平远公司《过网费协议》、与鼎和保险公司《２０１４年度企业财产保险合同》外，上述合同需经公司２０１３年度股东大会审议通过后方可生效。 ２．独立董事事前认可意见 ２０１４年３月１３日，公司４名独立董事发表了事前认可意见。公司独立董事认为：上述关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，客观公正、公开、公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意提交公司六届二次董事会审议。 独立董事：吴云、黄聿邦、田育南、杨勇 ３．独立董事意见 ２０１４年３月２６日，公司４名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上述关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。 独立董事：吴云、黄聿邦、田育南、杨勇 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 ■ （三）本次日常关联交易预计金额和类别 鉴于上述日常关联交易（除鼎和保险公司）的具体交易量与地方水电发电能力、客户的实际用电需求等因素相关，难于预计具体交易金额。结合电力行业的交易特征，交易合同中仅约定交易价格，交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。 ２０１４年公司投保金额按综合费率２．５‰测算，预计共需支付财产保险费用约４８０万元左右。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及与公司的关联关系 １．盘龙河公司及关联关系 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司基本情况： 注册资本：９７０８万元，法定代表人：李新华，注册地址：文山市建禾东路７２号，工商登记号：５３２６００１１０１１６１，经营范围：水力发电；日用百货、烟、酒、糖茶、副食品零售。盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂５座，总装机容量４．８５万千瓦。２０１３年度公司主营业务收入３５８２万元， ２０１３年末总资产２０６１６万元，净资产１７６７１万元。 鉴于公司董事黄宇权同志、李钊同志为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。 ２．暮底河公司及关联关系 文山暮底河水库开发有限公司基本情况： 注册资本：１５８４．４万元，法定代表人：金波，注册地址：文山县开化镇新闻路４６号县水务局大楼９楼，工商登记号：５３２６２１００００００７０２。经营范围：供水、发电服务；日用百货、瓶装酒零售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。暮底河公司拥有水力发电厂１座，总装机容量０．５万千瓦。２０１３年度公司主营业务收入１７０１．１９万元， ２０１３年末总资产１９６９８万元，净资产１３９５９．３３万元。 鉴于公司财务总监解家杰同志为暮底河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。 ３．云南电网公司及关联关系 云南电网公司基本情况： 注册资本：５３０，０００万元，法定代表人：陈允鹏，成立日期：２００５年１月１８日。主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。 鉴于云南电网公司为公司控股股东，持有公司股份１４１５２３２００股，占公司总股本的２９．５７％，文山供电局是其分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与云南电网公司及其文山供电局购售电、参与云南电网公司对越南送电事宜构成关联交易。 云南电网公司文山供电局为云南电网公司的分公司，云南电网公司授权其签署与本公司拟签定的《２０１４年购地方电网电力电量合同》、《２０１４年趸售电合同》。 ４．马关电力公司及关联关系 注册资本：９０００万元，法定代表人：张艺漫，成立日期：２００５年９月２０日。经营范围：供电、五金交电、电器机械、日用百货零售，宾馆服务、餐饮副食品、住宿（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。２０１３年度公司主营业务收入２２７８５．１５万元， ２０１３年末总资产３９４６３．４万元，净资产１７６７３．１９万元。 鉴于公司与该公司具有托管关系，并向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与马关电力公司的购售电事宜构成关联交易。 ５．麻栗坡电力公司及关联关系 注册资本：３０３０万元，法定代表人：孙传达，成立日期：２０００年１１月２８日。经营范围：水力发电、供电；电网设计、安装及维护；电器设备及器材、日用百货、日用杂品零售，房屋租赁服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。２０１３年度公司主营业务收入１６３６７．７９万元， ２０１３年末总资产３０５２３．１９万元，净资产１３４１５．２７万元。 鉴于公司与该公司具有托管关系，并向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与麻栗坡电力公司的购售电事宜构成关联交易。 ６．广南电力公司及关联关系 注册资本：２２１５．８万元，法定代表人：唐乘辉，成立日期：２００１年８月８日。经营范围：发电、供电、校电表服务；水电工程开发；电力器材、五金交电零售；食品生产、销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。２０１３年度公司主营业务收入２７２６７．７３万元， ２０１３年末总资产３７７１２．４１万元，净资产６９６６．４２万元。 鉴于公司与该公司具有托管关系，并向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与广南电力公司的购售电事宜构成关联交易。 ７、广西电网公司百色供电局及关联关系 注册资本：３０００万元，法定代表人：郑意，注册地址：百色市右江区江南新区龙腾路百色供电局，工商登记号：４５１００００００００７３９８，经营范围：电力建设，电力生产，电网经营，电力购销，电力投资，电力修配，电力方面咨询服务，物资购销（除国家特别规定外）。广西电网百色供电局主营电力建设，电网经营，电力购销，电力修配。 鉴于广西电网公司百色供电局和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与广西电网公司百色供电局购售电事宜构成关联交易。 ８、平远公司及关联关系 注册资本：６０００万元，法定代表人：钟清红，注册地址：砚山县平远镇，工商登记号：５３２６０００００００３１１１，经营范围：电力供应、电网经营趸售区域：文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。２０１３年度公司主营业务收入３５７４３．２１万元， ２０１３年末总资产１６５３７．２４万元，净资产１３７８０．１３万元。 鉴于平远公司和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与平远公司过网费事宜构成关联交易。 ９、鼎和保险公司及关联关系 鼎和保险公司注册资本：１５１８００万元，其云南分公司法定代表人：陈彪，注册地址：云南省昆明市盘龙区人民东路６号新华大厦１１层，工商登记号：５３００００００００３４７８３，经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，２０１３年度公司主营业务收入２１６３９．１６万元， ２０１３年末总资产２０９４．２４万元，净资产２８３４．４１万元。 鉴于鼎和财产保险股份有限公司和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与鼎和财产保险股份有限公司投保企业财产保险事宜构成关联交易。 １０、晨光发电公司及关联关系 注册资本：５９８．８８万元，法定代表人：杨忠，住所：麻栗坡县六河乡下者嘎村，工商登记号：５３２６２４１００００１８７４，经营范围：水电发电，装机容量６．３ＭＷ。２０１３年度公司主营业务收入１３４．９４万元， ２０１３年末总资产６６４３．３３万元，净资产７４０万元。 鉴于本公司第五届监事会职工监事蔡锦荣（蔡锦荣任职工监事时间为２０１１年３月１８日至２０１３年１２月２６日）持有文山晨光发电有限责任公司股份３６２．８８万元，占注册资本的６０．５９％。本公司按照《上海证券交易所上市规则》１０．１．３（三）“由上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。”，以及《上海证券交易所上市规则》１０．１．６（二）“过去十二个月内，曾经具有第１０．１．３条规定的情形之一，视同上市公司的关联人。”，认定公司与文山晨光发电有限责任公司构成关联交易。 （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 云南电网公司为省电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司、晨光发公司为文山区域电网内的独立发电企业，马关电力公司、麻栗坡电力公司、广南电力公司为文山区域电网内的县域电网经营企业，广西百色供电局、鼎和保险公司为同一实际控制人经营企业，公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性，一贯以来，公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同，均能按时足额支付相关交易款项。 三、关联交易主要内容和定价政策 ■ 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）公司向盘龙河公司、暮底河公司、晨光发电公司购电事宜 公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司、晨光发电公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。 （二）公司与云南电公司购售电事宜 由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力。公司汛期富裕电能参与云南电网公司对越南送电，能够提高公司的收益。为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和连续性。同时，公司电量在丰水季节优先满足本地区电力需求和参与云南电网公司对越南送电外，通过销售给云南电网公司，能够让地方小水电全部发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护广大小水电运营商的利益，确保其与公司长期稳定的良好合作。 （三）公司与马关、麻栗坡、广南电力公司购售电事宜 马关、麻栗坡、广南电力公司为县域电网经营企业，电网内有一定的地方小水电资源，但客观上需要与上一级电网进行电力电量交换，以保证电网安全稳定和对客户的持续供电服务，网内电力电量富裕时向上一级电网销售电能，网内电力电量不足时需要向上一级电网购买电能，与文山电力的购售电具有客观必要性和连续性。 （四）广西百色供电局购售电事宜 依托中国南方电网公司在电力资源优化配置中的大平台优势，为了进一步理顺云电送桂电力合作的关系，２０１３年文山电力与广西百色地区供电的合作进行了调整，电价较原来提高了０．００１元／千瓦时，电量方面，原供电负荷未发生调整，也不会因售电主体变更产生影响，保证了文山电力的售电收益。 特此公告。 云南文山电力股份有限公司董事会 2014年3月28日
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2014-004 云南文山电力股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·本次会议不提供网络投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 云南文山电力股份有限公司第六届二次董事会会议于２０１４年０３月２６日在文山市凤凰路２９号公司生产调度楼３０１会议室召开。出席会议的董事应到１１人，实到董事及委托代理人１１人。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。 根据决议，公司决定召开２０１３年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开时间：２０１４年４月１８日上午１０：００－１２：００ （四）会议表决方式：现场投票方式。 （五）会议地点：昆明市金泰大厦１９楼公司昆明办事处会议室。 二、会议审议事项 （一）《２０１３年度董事会工作报告》； （二）《２０１３年度监事会工作报告》； （三）《２０１３年年度报告》全文及摘要； （四）《２０１３年度财务决算方案》； （五）《２０１３年度资产减值准备金提取情况的报告》； （六）《２０１３年度利润分配议案》； （七）《２０１４年财务预算议案》； （八）《２０１４年经营计划》； （九）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司２０１４年购售电合同》； （十）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１４年趸售电合同》； （十一）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１４年购地方电网电力电量合同》； （十二）《云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局２０１４年购售电合同》； （十三）《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司２０１４年购地方电站电量合同》； （十四）《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司２０１４年购售电协议》； （十五）《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司２０１４年购售电协议》； （十六）《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司２０１４年购售电协议》； （十七）《关于调整独立董事津贴的议案》； （十八）《关于聘请２０１４年度财务审计及内控审计机构的议案》； （十九）《２０１３年度独立董事履职报告》。 三、会议出席对象 （一）截止２０１４年４月１４日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席，该代理人不必是公司股东。（授权委托书格式附后）。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师、审计师。 四、会议登记方法 （一）登记时间：２０１４年４月１７日，上午９：００—１２：００，下午１４：００—１８：００。 （二）登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。 （三）登记地点：云南省昆明市东风东路４８号金泰大厦１９楼公司董事会办公室。 五、其他事项 （一）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 （二）会议联系人：段登奇 吴云林 联系电话：０８７１－６３１９１６２８ 联系传真：０８７１－６３１９０８３８ 公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路４８号金泰大厦１９楼 邮 编：６５００５１ 联系邮箱：ｗｓｄｌ＠ｗｓｄｌ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ 特此公告 云南文山电力股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十八日 附件１：授权委托书格式 授 权 委 托 书 云南文山电力股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年４月１８日召开的贵公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 ■ 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2014-005 云南文山电力股份有限公司 第六届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司第六届二次监事会会议通知于２０１４年３月１４日发出，会议于３月２６日在公司３０１会议室召开。出席会议的监事应到５人，实到监事５人，根据《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议合法、有效。 会议由监事会主席丁士同志主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以举手逐项表决方式通过了如下议案： 一、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》。 此议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。 二、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年年度报告》全文及摘要。 与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。 三、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。 与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制自我评估报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。 四、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务决算方案》。 五、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度资产减值准备金提取情况的报告》。 六、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度利润分配预案》。 七、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年财务预算预案》。 八、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司２０１４年购售电合同》。 九、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１４年趸售电合同》； 十、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局２０１４年购地方电网电力电量合同》； 十一、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局２０１４年购售电合同》； 十二、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司２０１４年购地方电站电量合同》； 十三、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司２０１４年购地方电站电量合同》； 十四、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司２０１４年购售电协议》； 十五、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司２０１４年购售电协议》； 十六、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司２０１４年购售电协议》； 十七、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与平远供电有限责任公司２０１４年过网费协议》； 十八、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山晨光发电有限责任公司２０１４年购售电协议》； 十九、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请２０１４年度财务审计及内控审计机构的预案》。 特此公告 云南文山电力股份有限公司监事会 二〇一四年三月二十八日 本版导读：
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2015年1月14日
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