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证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-016 TitlePh 中山大学达安基因股份有限公司关于2013年度关联方占用资金情况专项审计报告的更正公告 2014-04-01 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)2014年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中山大学达安基因股份有限公司2013年度关联方占用资金情况专项审计报告》(信会师报字[2014]第410124 号),因其文本转换失误,将专项审计报告附表(《中山大学达安基因股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》)中“其他关联资金往来”分类——“上市公司的子公司及其附属企业”名称遗漏,特此更正。(更正内容详见附件一) 本次更正不对公司披露的2013 年度报告全文及其他相关文件造成影响,更正后的《中山大学达安基因股份有限公司2013年度关联方占用资金情况专项审计报告》于2014年4月1日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。 特此公告。 中山大学达安基因股份有限公司 董 事 会 2014年4月1日 附件一: 更正前: 中山大学达安基因股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位:中山大学达安基因股份有限公司单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2013年期初占用资金余额 | 2013年度占用累计发生金额(不含利息) | 2013年度占用资金的利息(如有) | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013年期初往来资金余额 | 2013年度往来累计发生金额(不含利息) | 2013年度往来资金的利息(如有) | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | 广州市达安基因科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,678.84 | 4,705.42 | 0.00 | 3,680.33 | 4,703.93 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 佛山达安医疗设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,183.00 | 3,559.37 | 0.00 | 6,742.37 | 0.00 | 代垫费用及往来款、利息 | 非经营性往来 | 广州达安临床检验中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 334.08 | 5,432.08 | 0.00 | 5,766.16 | 0.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 309.29 | 372.53 | 0.00 | 335.00 | 346.82 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 佛山达益生物工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 39.59 | 1,800.00 | 0.00 | 1,839.59 | 0.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 西藏达安生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 佛山达浩生物信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 达安国际集团有限公司(DAAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED) | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 广州安赢医疗设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 广州市达瑞抗体工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 888.39 | 0.00 | 189.11 | 699.28 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 小计 | | | 7,548.97 | 16,759.45 | 0.00 | 18,556.73 | 5,751.69 | | | 关联自然人 | 张斌 | 高管 | 其他应收款 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 差旅备用金 | 经营性往来 | 何皖平 | 子公司高管 | 其他应收款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 差旅备用金 | 经营性往来 | 李明 | 高管 | 其他应收款 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 6.76 | 10.00 | 差旅备用金 | 经营性往来 | 小计 | | | 5.05 | 16.76 | 0.00 | 6.81 | 15.00 | | |
中山大学达安基因股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位:中山大学达安基因股份有限公司单位:万元 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013年期初往来资金余额 | 2013年度往来累计发生金额(不含利息) | 2013年度往来资金的利息(如有) | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 广州爱健生物技术有限公司 | 本公司投资的企业 | 其他应收款 | 80.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 80.00 | 科研合作款、往来款 | 经营性往来、非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 中山大学附属第一医院(注) | 同一投资者 | 其他应收款 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 临床考核款 | 经营性往来 | 东莞达信生物技术有限公司 | 本公司投资的企业的子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 偿还代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 中山大学附属肿瘤医院(注) | 同一投资者 | 其他应收款 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 项目合作款 | 经营性往来 | 广州天成医疗技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6.32 | 15.16 | 0.00 | 18.67 | 2.81 | 软件款、代垫费用 | 经营性往来、非经营性往来 | 广州达元食品安全技术有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 1.53 | 偿还期初款项及销售尾款 | 经营性往来 | 中山大学附属第三医院(注) | 同一投资者 | 其他应收款 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 临床考核款 | 经营性往来 | 广州安必平医药科技有限公司 | 本公司投资的企业 | 其他应收款 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 购货押金、代垫党费 | 经营性往来、非经营性往来 | 中山大学 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 实验材料采购 | 经营性往来 | 广州达信生物技术有限公司 | 本公司投资的企业 | 其他应收款 | 0.53 | 6.14 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 偿还代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 广州中大产业集团有限公司 | 同一投资者 | 其他应收款 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 广州安必平自动化检测设备有限公司 | 本公司投资的企业的子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 代扣罚款 | 经营性往来 | 佛山市达辉生物技术有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 代扣罚款 | 经营性往来 | 广州中大中山医科技开发有限公司 | 同一投资者 | 其他应收款 | 0.00 | 25.71 | 0.00 | 21.71 | 4.00 | 租赁管理费 | 经营性往来 | 佛山市大洋医疗科技有限公司 | 本公司投资的企业 | 其他应收款 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 100.00 | 600.00 | 股权转让尾款 | 非经营性往来 | 小计 | | | 143.34 | 897.05 | 0.00 | 352.05 | 688.34 | | | 总计 | | | | 7,697.36 | 17,673.26 | 0.00 | 18,915.59 | 6,455.03 | | |
注:本公司根据《企业会计准则》及深交所相关规定,对关联方关系进行对照检查,根据实质重于形式的原则,上表加“注”的单位,自本报告期起,不再被认定为本公司的关联方。 法定代表人:何蕴韶 主管会计工作负责人:杨恩林 会计机构负责人:周艳 更正后: 中山大学达安基因股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位:中山大学达安基因股份有限公司单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2013年期初占用资金余额 | 2013年度占用累计发生金额(不含利息) | 2013年度占用资金的利息(如有) | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013年期初往来资金余额 | 2013年度往来累计发生金额(不含利息) | 2013年度往来资金的利息(如有) | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市达安基因科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,678.84 | 4,705.42 | 0.00 | 3,680.33 | 4,703.93 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 佛山达安医疗设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,183.00 | 3,559.37 | 0.00 | 6,742.37 | 0.00 | 代垫费用及往来款、利息 | 非经营性往来 | 广州达安临床检验中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 334.08 | 5,432.08 | 0.00 | 5,766.16 | 0.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 309.29 | 372.53 | 0.00 | 335.00 | 346.82 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 佛山达益生物工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 39.59 | 1,800.00 | 0.00 | 1,839.59 | 0.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 西藏达安生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 佛山达浩生物信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 达安国际集团有限公司(DAAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED) | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 广州安赢医疗设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 广州市达瑞抗体工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 888.39 | 0.00 | 189.11 | 699.28 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 小计 | | | 7,548.97 | 16,759.45 | 0.00 | 18,556.73 | 5,751.69 | | | 关联自然人 | 张斌 | 高管 | 其他应收款 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 差旅备用金 | 经营性往来 | 何皖平 | 子公司高管 | 其他应收款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 差旅备用金 | 经营性往来 | 李明 | 高管 | 其他应收款 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 6.76 | 10.00 | 差旅备用金 | 经营性往来 | 小计 | | | 5.05 | 16.76 | 0.00 | 6.81 | 15.00 | | |
中山大学达安基因股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位:中山大学达安基因股份有限公司单位:万元 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013年期初往来资金余额 | 2013年度往来累计发生金额(不含利息) | 2013年度往来资金的利息(如有) | 2013年度偿还累计发生金额 | 2013年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 广州爱健生物技术有限公司 | 本公司投资的企业 | 其他应收款 | 80.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 80.00 | 科研合作款、往来款 | 经营性往来、非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 中山大学附属第一医院(注) | 同一投资者 | 其他应收款 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 临床考核款 | 经营性往来 | 东莞达信生物技术有限公司 | 本公司投资的企业的子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 偿还代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 中山大学附属肿瘤医院(注) | 同一投资者 | 其他应收款 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 项目合作款 | 经营性往来 | 广州天成医疗技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6.32 | 15.16 | 0.00 | 18.67 | 2.81 | 软件款、代垫费用 | 经营性往来、非经营性往来 | 广州达元食品安全技术有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 1.53 | 偿还期初款项及销售尾款 | 经营性往来 | 中山大学附属第三医院(注) | 同一投资者 | 其他应收款 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 临床考核款 | 经营性往来 | 广州安必平医药科技有限公司 | 本公司投资的企业 | 其他应收款 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 购货押金、代垫党费 | 经营性往来、非经营性往来 | 中山大学 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 实验材料采购 | 经营性往来 | 广州达信生物技术有限公司 | 本公司投资的企业 | 其他应收款 | 0.53 | 6.14 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 偿还代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | 广州中大产业集团有限公司 | 同一投资者 | 其他应收款 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 广州安必平自动化检测设备有限公司 | 本公司投资的企业的子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 代扣罚款 | 经营性往来 | 佛山市达辉生物技术有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 代扣罚款 | 经营性往来 | 广州中大中山医科技开发有限公司 | 同一投资者 | 其他应收款 | 0.00 | 25.71 | 0.00 | 21.71 | 4.00 | 租赁管理费 | 经营性往来 | 佛山市大洋医疗科技有限公司 | 本公司投资的企业 | 其他应收款 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 100.00 | 600.00 | 股权转让尾款 | 非经营性往来 | 小计 | | | 143.34 | 897.05 | 0.00 | 352.05 | 688.34 | | | 总计 | | | | 7,697.36 | 17,673.26 | 0.00 | 18,915.59 | 6,455.03 | | |
注:本公司根据《企业会计准则》及深交所相关规定,对关联方关系进行对照检查,根据实质重于形式的原则,上表加“注”的单位,自本报告期起,不再被认定为本公司的关联方。 法定代表人:何蕴韶 主管会计工作负责人:杨恩林 会计机构负责人:周艳
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