证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币贰亿玖仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期保本理财产品，且购买的短期保本理财产品在连续十二个月内累计发生额不超过壹拾贰亿元。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见2013年7月31日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的公告》。

  公司全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司（以下简称"广东科华"）于2014年4月1日运用自有闲置资金1,000万元购买了中国农业银行股份有限公司的理财产品，现就相关事宜公告如下：

  一、购买中国农业银行股份有限公司的理财产品主要内容

  （一）购买中国农业银行股份有限公司的理财产品

  1、产品名称：中国农业银行"本利丰"定向（BFDG2014147）人民币理财产品

  2、产品代码：BFDG140147

  3、产品类型：保本保证收益型产品

  4、本金及收益币种：人民币

  5、内部风险评级：低

  6、客户预期年化收益率：4.5%

  7、产品期限：32天

  8、产品成立日：2014年4月2日

  9、产品到期日：2014年5月4日

  10、公司认购金额：1,000万元

  11、资金来源：公司自有闲置资金

  （二）主要风险揭示

  1、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规调整可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

  2、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

  3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

  4、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

  （三）公司及广东科华与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

  （四）广东科华本次出资1,000万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的0.96%。

  二、风险应对措施

  （一）公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （二）公司内部审计部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

  （四）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  广东科华运用自有闲置资金购买短期保本理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常开展。

  通过购买短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、截至本公告日，公司累计购买理财情况

  截止到公告日，公司过去十二个月内累计买入银行理财产品金额为57,850万元，占最近一期经审计净资产的55.31%；其中，尚未到期的金额（含本次）为1,000万元，占最近一期经审计净资产的0.96%。本次购买银行理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

  五、备查文件

  （一）中国农业银行投资理财业务凭证

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月4日