证券时报多媒体数字报

2015年1月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

富国基金管理有限公司公告(系列)

2014-04-08 来源:证券时报网 作者:

富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二O一四年第一次收益分配公告

2014年04月08日

1 公告基本信息

基金名称富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
基金简称富国新天锋定期开放债券

(场内简称:富国天锋)

基金主代码161019
基金合同生效日2012年05月07日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2014年03月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.010
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)9,816,508.06
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)4,908,254.03
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.06
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红

注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日2014年3月31日,可供分配收益为9816508.06元,按照基金合同约定,本基金本次应分配金额为4908254.03 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年04月11日
除息日2014年04月14日(场内)2014年04月11日(场外)
现金红利发放日2014年04月16日(场内)2014年04月15日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金投资者。
红利再投资相关事项的说明本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2014年04月09日至2014年04月11日)暂停本基金跨系统转托管业务。

2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

3、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年04月08日

富国基金管理有限公司关于增加

中金公司为旗下部分开放式基金

代销机构及开通费率优惠的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)协商,针对本公司旗下部分基金开通如下业务:

一、基金的开户、申购、赎回业务:

自2014年4月8日起,本公司旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金新增中金公司为代销机构,投资者可在中金公司办理开户、申购、赎回等业务。

二、实行费率优惠:

2014年4月8日起,投资者通过中金公司手机、网上交易系统、柜台申购本公司旗下部分基金,其申购费率实行5折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。参与此次费率优惠的基金如下:富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国产业债债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金。上述基金须为处于正常申购期的前端(场外)收费模式的基金。

如有疑问,投资者可拨打中金公司和本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,中金公司:客户服务电话:010-65051166,网址:www.cicc.com.cn ;本公司:客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告

富国基金管理有限公司

二0一四年四月八日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日112版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:股权众筹
   第A006版:机 构
   第A007版:市 场
   第A008版:基 金
   第A009版:上市公司盈利承诺调查
   第A010版:公 司
   第A011版:公 司
   第A012版:专 题
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:数 据
   第B003版:数 据
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
浙江亚太机电股份有限公司公告(系列)
泰信基金管理有限公司关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通转换及费率优惠活动的公告
富国基金管理有限公司公告(系列)
内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

2014-04-08

信息披露