证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人（会计主管人员）贺燕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表科目及财务指标与上期末同期（或年初）变动说明如下：

（一）、资产类科目

１、应收票据较上期末增加１７０．３５％，主要是客户采用承兑票据结算增加所致。

２、其他应收款较上期末增加７７．０６％，主要是支付投标保证金等往来款所致。

（二）、负债类科目

１、应付票据较上期末增加１１８．４５％，主要是采购付款使用票据结算增加所致。

２、应付职工薪酬较上期末下降６６．６０％，主要是上期末计提年度奖金在本期支付所致。

３、应交税费较上期末增加１９８．５６％，主要是因销售计提的应交增值税费增加所致。

４、应付利息较上期末下降４４．２３％，主要是到期一次性还本付息贷款减少导致计提贷款利息减少。

５、一年内到期的非流动负债较上期末下降３５．５９％，主要是一年内到期长期借款部分已归还。

６、长期借款较上期末增加７０９８．４８％，主要是本期新增长期借款。

（三）、利润表项目

１、营业税金及附加较上期同期增加１５３２．４３％，主要是应缴纳的增值税较上期增加所致。

２、资产减值损失较上期同期增加３９．７６％，主要是本期收入同比增加导致应收增加，进而计提坏账增加。

３、营业外收入较上期同期下降５６．２４％，主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。

４、营业外支出较上期同期减少５３．９４％，主要是本期报废固定资产较上期减少所致。

（四）、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金净流量为１４，４７７．９９万元，较上期同期增加４，９３３．９０万元。主要是公司加大对应收账款的催收，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

２、投资活动产生的现金净流量为－２，５８８．０７万元，较上期同期增加１５，６２９．７５万元。主要是山河工业城等项目一期已完工减少固定资产、在建工程投资所致。

３、筹资活动产生的现金净流量为－１２，９９１．３７万元，上较上期同期减少２０，７３８．４３万元。主要是公司票据结算业务导致保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１４年１月８日，公司收到中国证监会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］１２ 号）。公司正在按照报送中国证监会的申请文件实施发行股票工作。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用