证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  1、主要财务数据

  ■

  2、前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  一、主营业务分析

  1、概述

  公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。

  报告期内，公司主要财务指标列示如下：

  单位：万元

  ■

  2、收入

  报告期内，公司实现营业收入284,858.16万元，比上年增长7.09%，结构如下：

  （1）营业收入分类

  单位：万元

  ■

  报告期内，公司克服了整体经济增速减慢的困难，通过大力开拓市场，实现产品转型升级，促使主营业务收入比上年增长7.60%；

  公司其他业务收入主要为材料销售收入，包括不锈钢板、次品管、刨花料、废料等。

  （2）主营业务收入按产品分类

  单位：万元

  ■

  同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管、毛管外，公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期公司主营业务收入－其他比上年增加41.41%，主要系管道件销售额上升所致。

  （3）主要产品产销量、库存量说明：

  单位：吨

  ■

  同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管、毛管外，公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期公司其他类主营业务收入比上年增长41.41%，主要系管道件销售额上升所致。

  （4）公司重大的在手订单情况

  在手订单总体情况：

  报告期初，公司在手订单量19,030吨，该等订单已于报告期实现销售96.61%；报告期新增订单66,688吨，并已在当期实现销售69.86%。

  重大在手订单情况：

  公司和沪东中华造船（集团）有限公司于2012年8月签订了四份《国内材料采购合同》，为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品，累计合同总金额4,600万元。截止2013年12月31日，本合同已发货2,242.06万元（含税）。

  （5）公司主要销售客户情况

  ■

  3、成本

  （1）营业成本分类

  单位：万元

  ■

  （2）主营业务成本按产品分类

  单位：万元

  ■

  同比变动幅度超过30%的项目原因说明：毛管及其他成本同比分别上升36.09%、42.10%，主要系毛管及其他主营业务的收入上升幅度较高，相应成本也增加所致。

  （3）主要产品成本构成

  单位：万元

  ■

  同比变动幅度超过30%的项目原因说明：报告期无缝管和焊接管各成本项目占比基本稳定。无缝管辅料成本总额同比上升30.22%，主要原因一是销量的增加，相应辅料消耗增长；二是新增轧机、稳定化炉、拉镗床等大型设备的使用影响易耗品增加。

  （4）公司主要供应商情况

  ■

  公司不存在依赖单一供应商的情形。

  4、费用

  单位：万元

  ■

  （1）销售费用：公司销售费用主要为销售人员薪酬、销售佣金、运保费、包装费和业务招待费等。报告期销售费用的上升主要系产品销量上升所致。销售费用占主营业务收入的比重比上年略有下降。

  （2）管理费用：公司管理费用主要为科研费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、中介机构费等。报告期管理费用上升主要是科研费用、管理人员薪酬、折旧和摊销的增加。报告期，公司加大核电站用蒸汽发生器U形传热管、低温液化天然气（LNG）输送用管等项目的研发投入，导致管理费用中列支的科研费用比上年增加1,517.32万元；因公司业务规模扩大，适当增加了管理人员人数，同时管理人员人均薪酬上升，故管理人员薪酬总额比上年增加789.45万元；报告期综合办公大楼、物流中心等工程转固导致折旧和摊销比上年增加430.96万元，并导致与资产配套的物料消耗比上年增加393.98万元。

  （3）财务费用：报告期财务费用的下降主要是公司通过优化贷款结构，降低贷款利率所致。

  （4）资产减值损失：资产减值损失包括计提的坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值损失。报告期资产减值损失比上年上升，主要是因原材料及成品市场价格的持续下跌，导致部分存货可变现净值低于账面价值，公司计提的存货跌价损失上升所致。

  （5）公允价值变动损益、投资收益：为控制外汇交易风险，公司利用远期结售汇锁定了远期交易价格。因报告期人民币持续升值，已交割的远期结售汇单据产生了较好的投资收益；而未交割的单据同样产生了较高的账面浮盈。

  （6）所得税费用：所得税费用的上升主要系公司实现的利润总额增加所致。

  5、研发支出

  报告期内，公司研发方向包括耐蚀合金、高温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面，始终致力于为下游能源行业提供安全可靠和高性能、耐蚀、耐压、耐高温的不锈钢管和特殊合金管。2013年，公司研究开发项目共48项，其研发产品涉及超超临界电站锅炉用不锈钢（TP347HFG）无缝管、石油和天然气输送用耐蚀合金（UNS N08825）焊管、尿素级奥氏体不锈钢管（S31050、316L Mod）、化工项目用超级双相不锈钢（UNS S32750）焊管、核电蒸汽发生器用690U形传热管等。公司研发尿素级奥氏体不锈钢管、核电蒸汽发生器用800U形管、低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道等重点产品已经成功应用于下游石油化工、核电、LNG等能源行业的关键领域，真正实现国产化并替代进口。通过不断地自主研发，以提升公司自主创新能力，从而促进公司可持续发展。

  本年度研发投入8,349.94万元，占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例分别为4.49%、2.93%。

  6、现金流

  单位：万元

  ■

  现金流量表重要项目、同比变动30%以上的相关数据、经营活动现金流量净额与净利润差额的说明如下：

  （1）经营活动：报告期内，公司在业务量扩大的同时，加大资金回收力度并控制存货增长，因此，经营活动产生的现金流量净额达到了39,697.94万元。

  变动幅度超过30%的项目说明：报告期内收到的税费返还6,246.75万元，比上年上升40.54%，主要系收到的出口退税比上年增加；收到的其他与经营活动有关的现金7,588.11万元，比上年上升178.39%，主要系报告期收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金比上年大幅增加。

  经营活动产生的现金流量净额比净利润增加17,617.96万元，主要包括报告期计提的资产减值准备4,977.11万元、计提折旧及无形资产摊销12,524.68万元、经营性应付项目增加13,490.53万元、经营性应收项目增加12,680.92万元。

  （2）投资活动：报告期内，综合办公大楼、年产20,000吨LNG等输送用大口径管道及组件项目、年产10,000吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目以及提高无缝管生产自动化水平技改工程等项目陆续付款。因此，投资活动产生的现金流量净额为净支出35,616.93万元。变动幅度超过30%的项目说明如下：

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,644.42万元，比上年上升1,059.19%，主要为公司处置土地使用权及报废设备收回的金额比上年大幅上升；

  收到其他与投资活动有关的现金1,007.29万元，比上年下降78.10%，主要系收到与资产相关的政府补助比上年大幅减少；

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,680.51万元，比上年上升35.60%，主要是前述项目投入增加所致。

  （3）筹资活动：报告期内公司筹资活动现金净流入4,091.90万元，系公司根据生产经营活动及项目资金需求，作出的筹资决策。变动幅度超过30%的项目说明如下：

  取得借款收到的现金88,064.84万元，比上年下降31.62%，主要是本期发行短期融资券20,000.00万元，替代了部分流动资金借款；

  收到的其他与筹资活动有关的现金7,475.88万元，比上年上升77.86%，主要是收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金增加所致；

  支付的其他与筹资活动有关的现金4,280.00万元，比上年下降49.78%，主要是支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金减少所致。

  二、主要业务构成情况分析

  1、主营业务分行业、产品及地区明细如下：

  单位：万元

  ■

  2、主要产品毛利分析如下：

  （1） 无缝管：

  ■

  报告期内，公司借助募投项目，不断加大高附加值产品的市场开拓力度，随着核电站用核一、二级不锈钢无缝管、国际热核聚变（ITER）项目用PF/TF导体铠甲、核电蒸汽发生器用800合金U形传热管以及镍基合金管等高端产品市场占有率逐年提高，促使无缝管销量稳步提高，克服市场价格下跌的影响，毛利水平基本稳定。

  （2） 焊接管：

  ■

  报告期内，受益于下游能源行业尤其是LNG行业的快速发展，近几年公司重点开发的低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道、天然气净化处理用双相不锈钢管道、大口径超长厚壁管、镍基合金等产品正好紧紧抓住了行业发展机遇，成功推向市场实现销售，促使焊接管毛利率提升明显。

  三、 资产、负债状况分析

  1、重大资产项目变动情况

  单位：万元

  ■

  2、重大负债项目变动情况

  单位：万元

  ■

  3、以公允价值计量的资产和负债

  单位：万元

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期公司出资设立久立上海，于2013年2月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310108000537440的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,000,000.00元，公司出资6,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事长：周志江

  2014年4月12日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-021

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议于2014年4月1日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2014年4月12日在公司行政大楼三楼会议室召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事7名,董事李郑周先生因公出差委托董事周志江先生代为出席会议并行使表决权，董事芮勇先生因公出差委托董事蔡兴强先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长周志江先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  公司独立董事王德忠先生、徐亚明女士、虞迪锋先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。

  本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算的议案》。

  公司2013年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2014〕1768号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2013年决算情况：2013年度公司实现营业总收入284,858万元，比上年同期增长7.1%，实现主营业务收入271,980万元，比上年同期增长7.6%。实现净利润22,080万元，比上年同期增长37.3%，实现归属于母公司股东的净利润21,719万元，比上年同期增长40.2%。

  本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现净利润205,403,486.08元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金20,540,348.61元；加之以前年度未分配利润328,882,969.89元,本年度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。

  鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据公司《股东回报规划》的相关要求，公司2013年度利润分配预案为：本次股利分配以2013年度末总股本31,200.00万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司披露了《2013年度内部控制自我评价报告》；独立董事发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕1769号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。

  上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、郑杰英等5位关联董事回避表决，审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

  该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司披露了《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度借贷计划》。

  根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2014年度财务预算为基础，决定2014年度计划向银行及其他金融机构借入资金10亿元。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司续聘其为2014年度审计机构。

  本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》。

  该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。公司披露了《关于利用自有资金投资短期保本理财产品的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的议案》。

  公司披露了《关于投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

  《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。决定于2014年5月7日下午13:30时在公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。本次会议采用现场记名投票表决的方式。

  2013年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-022

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议于2014年4月1日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2014年4月12日在公司行政大楼三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）出席会议，会议由监事会主席许文鑫先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  本议案需提交2013 年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2013年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算的议案》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现净利润205,403,486.08元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金20,540,348.61元；加之以前年度未分配利润328,882,969.89元,本年度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。

  鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据公司《股东回报规划》的相关要求，公司2013年度利润分配预案为：本次股利分配以2013年度末总股本31,200.00万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

  经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

  经审核，监事会认为：公司2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2013年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2014年度审计机构。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》。

  公司利用自有资金投资短期保本理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1亿元的自有资金投资短期保本理财产品。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司监事会

  2014年4月15日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-023

  浙江久立特材科技股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、公司预计2014年度发生的日常关联交易情况如下：

  (1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易

  单位：人民币万元

  ■

  注1：久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）自建的集体宿舍（位于湖州市吴兴区八里店久立不锈钢工业园内）已于2013年12月交付使用。自2014年1月起，本公司向久立集团租赁部分集体宿舍以解决员工住宿问题，并商定以实际租赁资产账面折旧向久立集团支付房租费，故2014年房屋承租关联交易金额大幅提高。

  (2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易

  单位：人民币万元

  ■

  注2：本公司自2014年1月起，将综合办公大楼中部分楼层（使用面积1,747.72 平方米）租赁给久立集团使用，并按出租资产账面折旧向久立集团收取租赁费，故2014年房屋出租关联交易收入大幅提高。

  2、公司第三届董事会第二十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》，其中周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、郑杰英等5位关联董事回避表决。根据《公司关联交易决策制度》中“关联法人发生的金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上不足5%的关联交易由董事会审议批准”的规定，此项关联交易无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  1、关联方：

  （1）久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：

  注册资本：人民币10,920万元；企业类型：股份公司；法定代表人：周志江；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，工商注册号3300001001383。

  （2）浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：

  注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限公司；法定代表人：寿建儿；住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，工商注册号330503000000957。

  （3）湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：

  注册资本：人民币375万元；企业类型：有限公司；法定代表人：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆，钢丝等；久立材料成立于2003年10月29日，工商注册号330500000000549。

  （4）湖州盛特隆金属材料有限公司（以下简称盛特隆公司）基本情况：

  注册资本：人民币1000万元；企业类型：有限公司；法定代表人：朱柏荣；住所：湖州市旧馆镇潘家庄村；主营业务：不锈钢型钢制造、销售，不锈钢管、不锈钢坯件、不锈钢棒制造、加工、销售，不锈钢穿孔；盛特隆公司成立于2012年 7月 18日，工商注册号330504000049046。

  2．与上市公司的关联关系：

  （1）久立集团为公司控股股东，持有公司42.42%股份。

  （2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

  （3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。

  （4）盛特隆公司为公司全资子公司湖州久立管件有限公司投资10%的企业。湖州久立管件有限公司于2013年12月23日已经将盛特隆公司10%股权进行全部转让，不再持有盛特隆股权。因此，盛特隆公司不再是公司关联方。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。

  3、履约能力分析

  上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此等关联交易系正常的生产经营所需。

  4、各类日常关联交易总额

  预计2014年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币290万元左右；

  预计2014年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币180万元左右；

  预计2014年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币160万元左右。

  三、关联交易定价政策与定价依据

  公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

  1、房屋租赁定价政策为：出租房产的实际租赁资产账面折旧。

  2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

  3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。

  4、2014年关联交易预计协议签署情况

  由于2014年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对2014年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

  六、备查文件

  1、公司三届二十八次董事会会议决议，三届十七次监事会会议决议；

  2、独立董事事前认可书、独立董事意见。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-024

  浙江久立特材科技股份有限公司关于

  募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司/本公司）募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1196号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金92,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,680.00万元后的募集资金为88,320.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用739.50万元后，公司本次募集资金净额为87,580.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕238号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已收到银行存款利息871.88万元，已使用募集资金88,040.11万元； 2013年度收到银行存款利息0.46万元，实际使用募集资金412.01万元；累计已收到银行存款利息872.34万元，累计已使用募集资金88,452.12万元，募集资金专户注销时转入一般银行账户0.72万元。截至2013年12月31日，募集资金已使用完毕。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2009年12月15日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行和中国银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日，本公司开立的3个募集资金专户已无余额，且已销户，具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  二〇一四年四月十五日

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  2．变更募集资金投资项目情况表

  (下转B99版)