证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司董事会带领经理班子成员及广大员工克服种种困难、团结奋进圆满完成了各项任务。公司报告期内实现营业总收入155819.70万元、利润总额3392.78万元、归属于股东的净利润2084.50万元；截至2013年12月末公司资产总额达367894.34万元、负债总额为240769.50万元、净资产达127124.85万元。

  报告期内公司主要做好以下几方面工作：第一，剥离不良资产，提高盈利能力。公司以4.06%沈阳水务集团有限公司股权与控股股东持有的40.43%沈阳储运集团有限公司股权进行了等价置换；第二，抓好“三修”，夯实供热基础，有效提高供热效率，进一步降低成本；第三，投资新型高效煤粉锅炉系统，寻求技术创新。报告期内公司投入1.9亿元用于新型高效煤粉锅炉系统工程；第四，智慧工作，经营收费创新佳绩，本供热年度收缴采暖费为136174万元，其中收缴陈欠为5525万元。

  2014年，公司将进一步夯实企业发展基础，努力拓展供热市场、切实提升服务质量，重点强化内部管控、有效提升员工素质，实现经济的快速、稳步增长，进而提升股东回报。为此，着力做好以下几项工作：

  一、通过外部资源整合，扩大企业经营规模。1、利用“蓝天工程”的契机，并购重组区域内的供热企业，抢占供热资源；2、改变单一的产品结构，进军工业领域；3、利用“城镇化”的政策每年开发一处具有可持续发展的供热区域。

  二、通过内部资源整合，降低企业运营成本。1、完善企业运营模式；2、实现全年均衡收费，降低资金成本；3、继续推行技术革命，通过扩大热电联产规模、沈海热网与铁西热网联网运行、扩大老旧小区外墙保温规模及扩大煤粉炉使用规模等措施，进一步降低供热成本；4、盘活公司存量资产。

  三、建立三级客户服务体系，全面提升企业品牌。公司今年将从理顺供热服务体系入手，着力解决客户服务和行风建设中的突出问题，全面提升服务质量，树立民生品牌。

  四、实行绩效管理，提升员工满意度。通过实行员工收入与绩效挂钩，增强员工工作的主动性和积极性，强化激励效应，实现人才兴企。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1、会计政策变更

  本期无需要披露的会计政策变更事项。

  2、会计估计变更

  根据《企业会计准则》的有关规定并结合本公司的实际情况，公司拟自2013年11月1日起变更供暖收入的确认进度。调整范围为母公司及纳入合并报表范围的供暖子公司。

  本次会计估计变更事项业经本公司董事会于2013 年10 月30日批准。公司董事会认为,变更后的会计估计与同行业其他上市公司更具有可比性，符合行业特点及公司的实际情况,符合《企业会计准则》和国家有关政策的规定。变更后的会计估计更能及时、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

  变更前采用的收入确认进度的方法为：自每年1月1日起至12月31日止为一个核算期。公司供暖收入的确认进度为本年发生的下个采暖期的成本（11月、12月）计入本年成本，同时按成本数结转11月、12月收入，余下部分在次年1至10月结转计入收入。

  变更后采用的收入确认进度方法为：自每年1月1日起至12月31日止为一个核算期。公司供暖收入的月份结转比例为将采暖期实现的供暖收入在采暖期间（当年11月至次年3月）平均结转。

  会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额如下：

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  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述事项。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司未发生合并报表范围变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  本报告期，公司聘请的瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-12

  沈阳惠天热电股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知于4月4日以电话、传真及书面方式发出。

  2、会议于2014年4月13日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。

  3、会议应到董事9名，实到董事9名。

  4、会议由董事长李久旭主持，监事会全体成员列席本次会议。

  5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  2、审议通过了《2013年度总经理业务报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  4、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2014年4月15日同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告）；

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  经瑞华会计师事务所审计，母公司2013年度税后净利润33,024,717.46元，减提取10%法定盈余公积3,302,471.75元，加上年初未分配利润199,664,387.62元，2013年度累计可供股东分配的利润为229,386,633.33元。

  2013年度拟定权益分派预案为：以截止2013年12月31日公司总股本266,416,488股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1元（含税），预计合计派发现金26,641,648.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，预计合计转增股份为266,416,488股。

  6、审议通过了《2013年度公司内部控制评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2014年4月15日同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告）；

  7、审议通过了《关于为全资子公司2014年度贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2014年4月15日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）；

  8、审议通过了《关于核销沈阳桥梁厂应收账款的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2014年4月15日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）；

  9、审议通过了《关于公司2014年第一季度业绩预告》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司于2014年4月15日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

  上述第1、2、3、4、5、7、项议案尚需提交公司股东大会表决，其中议案五需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

  公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2013年度述职报告”（内容详见公司同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告），并将在公司2013年度股东大会上述职。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-13

  沈阳惠天热电股份有限公司关于为全资子公司2014年度贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）基本情况

  根据生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）和沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司（以下简称“棋盘山公司”）在2013年度股东大会批准之日起1年内的贷款提供担保，总额度不超过90000万元（其中：为二热公司担保不超过87000万元；为棋盘山公司担保不超过3000万元），上述担保额度占公司经审计的2013年末归属于母公司净资产71.01%。

  （二）审批程序

  上述担保事项已经2014年4月13日第七届董事会第七次会议以《关于为全资子公司2014年度贷款提供担保的议案》审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关对子公司担保的规定，需提请公司2013年度股东大会表决通过后实施。

  二、被担保人简介

  （一）被担保人基本情况

  1、公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

  成立日期：1997年5月16日

  注册地点：沈阳市沈河区热闹路47号

  法定代表人：刘诚

  注册资本：521万元人民币

  主营业务：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温；水暖材料零售。

  与公司关系：为本公司全资子公司

  2013年度主要财务指标（已经审计)

  资产总额：148,545.51万元；负债总额：118,700.57万元 ；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：29,844.94万元；营业收入：85,235.79万元；营业利润：8,957.72万元；净利润：6,830.07万元。

  2、公司名称：沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司

  成立日期：2005年11月9日

  注册地点：沈阳市东陵区高坎镇旧站村

  法定代表人：李鑫

  注册资本：人民币3000万元

  主营业务：供热，安装工程，供热技术咨询，水暖材料销售

  与公司关系：为本公司全资子公司

  2013年度主要财务指标（已经审计)

  资产总额：20,675.52万元；负债总额：19,286.36万元 ；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：1,389.16万元；营业收入：6,026.21万元；利润总额：-226.76万元；净利润：-1,677.21万元。

  （二）被担保人产权及控制关系

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  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为20600万元，占公司2013年末净资产16.25%，其均为公司对控股子公司的担保，无逾期担保。

  四、其他

  为提高办理效率，董事会将提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在前述担保限定条件内适时办理对全资子公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会七次会议决议；

  2、公司独立董事的独立意见。

  上述担保及授权事项需提请公司2013年股东大会表决通过。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2013年4月15日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-15

  沈阳惠天热电股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间：2014年1月1日至3月31日

  2.预计的业绩：同向大幅上升

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  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经会计师事务所预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、因为公司供热成本降低所致。

  2、因为公司2013年会计估计变更所致，与上年同期数据不具有可比性。经公司股东大会、董事会批准，公司自2013年11月1日起变更供暖收入的确认进度，供暖收入的月份结转比例为将采暖期实现的供暖收入在采暖期间（当年11月至次年3月）平均结转。变更后的会计估计更能及时、客观地反映公司的财务状况和经营成果，每年一季度供暖利润较高，4月至10月无供暖收入结转，可能会出现公司在每年4月至10月期间累计供暖利润减少或负值的情形。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司进行初步测算的预计,未经审计机构审计。

  2、2014年第一季度业绩的具体数据将于2014年4月22日发布的公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  沈阳惠天热电股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-16

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于核销沈阳桥梁厂应收账款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次资产核销概述

  2011年初，依据辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书（[2011]沈中民四破字第1号），沈阳桥梁厂依法宣告破产。

  截止2013年12月31日，公司财务账上应收沈阳桥梁厂采暖费金额为9,289,341.71元，已计提减值准备8,360,407.54元，因沈阳桥梁厂的破产，该项应收款已无法收回，按照会计准则第8号--资产减值的规定，决定将上述关于沈阳桥梁厂的应收账款予以核销处理。

  沈阳桥梁厂与本公司无任何关联，本次核销处理应收账款不构成关联交易。

  二、本次核销资产对公司的影响

  本次核销资产事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况。公司对上述应收款已经计提了90%坏账准备，核销该应收款对公司2013年度的利润影响92.89万元，不够成重要影响。

  三、独立董事意见

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经认真审阅董事会提交的《关于核销沈阳桥梁厂应收账款的议案》，独立董事发表独立意见如下：

  1、公司本次核销的应收账款不涉及公司关联单位和关联人。

  2、公司已严格按照相关法规及财务制度计提了坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响。

  3、公司本次核销的应收账款符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 因此，我们同意对沈阳桥梁厂该部分已确实无法收回的应收账款进行核销。

  四、监事会审核意见

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收款项坏账损失的行为，客观、真实地反映了公司的财务状况及经营情况，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计9,289,341.71元进行核销。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014- 17

  沈阳惠天热电股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知于2014年4月4日以电话、传真及书面方式发出。

  2、会议于2014年4月13日下午3点在公司六楼第三会议室现场召开。

  3、会议应到监事5名，实到监事5名。

  4、会议由监事会主席沈尔滨主持。

  5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

  （二）审议通过了《关于对公司<2013年年度报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

  公司监事会对2013年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2013年度公司经营状况。

  （三）审议通过了《关于对<公司2013年度内部控制评价报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

  经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为：

  1.公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。

  2.公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  3.2013年，公司未发生违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定及公司相关内部控制制度的情形。

  （四）审议通过了《关于对核销沈阳桥梁厂应收账款的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

  公司按照企业会计准则和有关规定核销沈阳桥梁厂应收账款的行为，客观、真实地反映了公司的财务状况及经营情况，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计9,289,341.71元进行核销。

  公司监事与上述四项议案均不存在利益关系。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司

  监事会

  2014年4月15日