证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内未进行约定购回交易

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

1、应收票据较年初减少67,740,164.65元，减幅53.90%，主要是由于报告期经营支付货款主要使用银行承兑汇票。

2、预付账款较年初增加77,454,665.40元，增幅55.91%，主要是由于报告期购置设备预付款增加所致。

3、应收利息较年初减少665,000.00元，减幅95.75%，主要是由于报告期收到利息。

4、应交税费较年初减少7,058,723.56元，减幅53.05%，主要是由于本期缴纳上期已计提税费。

5、应付利息较年初增加454,666.66元，增幅59.65%，主要是由于本期借款增加，应付利息相应增加。

6、递延所得税负债较年初减少99,750.00元，减幅95.75%，主要原因为本期应收利息余额减少，递延所得税负债相应减少。

（二）利润表项目

1、营业税金及附加同比减少2,068,076.12元，减幅79.31%，主要原因为本期应交增值税减少，计提的城建税及教育费附加减少所致。

2、财务费用同比增加4,195,864.17元，增幅174.07%，主要原因为报告期借款增加，利息支出相应增加。

3、资产减值损失同比增加1,323,978.11元，增幅314.46%，主要原因为报告期应收账款余额增加，相应坏账损失增加所致。

4、投资收益同比减少5,806,697.66元，减幅106.50%，主要原因为报告期内未收到本公司参股企业兵器装备集团财务有限责任公司的现金红利。

5、利润总额同比增加10,971,186.68元，增幅50.47%，主要原因为公司报告期营业毛利率较上年同期增加，营业利润相应增加所致。

6、所得税费用同比减少122,838.05，减幅532.04%，主要原因为报告期公司递延所得税负债减少所致。

7、净利润同比增加11,094,024.73元，增幅50.98%，主要是由于报告期利润总额同比增加所致。

（三）现金流量表项目

1、收到的税费返还同比增加1,628,238.12元，增幅2,518.99%，主要原因是报告期出口收入增加，收到的增值税出口退税款相应增加。

2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少5,622,038.86元，减幅37.76%，主要原因是报告期收到的职工备用金返还、招标押金等减少所致。

3、支付的各项税费同比减少6,255,764.32元，减幅45.38%，主要原因是报告期支付的增值税和营业税减少所致。

4、取得投资收益收到的现金同比减少5,452,312.03元，主要原因为报告期内未收到本公司参股企业兵器装备集团财务有限责任公司的现金红利。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加70,200元，增幅为280.80%，主要原因为报告期处置资产增加所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加57,819,909.10元，增幅106.87%；支付其他与投资活动有关的现金同比增加227,433.60元。主要是公司在建项目投资增加所致。

7、取得借款收到的现金同比增加460,000,000元，主要原因为报告期新增借款所致。

8、偿还债务支付的现金同比增加407,500,000元，主要原因为借款到期归还所致。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加2,036,944.46元，增幅46.03%，主要原因为本年借款增加，支付的利息费用增加。

10、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少804,932.99元，主要原因为至上期末止，公司融资租赁设备款已支付完毕。

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少153,991.41元，减幅52.94%，主要原因是报告期末外币存款减少，汇率影响减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

2014年4月17日

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-031

中原特钢股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年4月16日（星期三）上午9：00。

2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室

3、召开方式：现场会议。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长李宗樵先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所王晓燕、余泽中出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份355,587,655股，占公司有表决权股份总数的76.39%。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决的方式审议了以下议案：

1、《董事会2013年度工作报告》；

表决结果：同意355,587,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

2、《监事会2013年度工作报告》；

表决结果：同意355,587,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

3、《2013年度报告》；

表决结果：同意355,587,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

4、《2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意355,587,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

5、《2014年度财务预算报告》；

表决结果：同意355,587,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

6、《关于2013年度利润分配的议案》；

表决结果：同意355,587,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意355,587,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

表决结果：同意355,587,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事王怀世先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2013年度独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查及保护投资者权益等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全文刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见书

北京市浩天信和律师事务所王晓燕、余泽中律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的各项决议均合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2014年4月17日