证券时报多媒体数字报

  中欧基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2014年4月11日在指定媒体及本公司网站（http://www.lcfunds.com）发布了《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放申购与赎回业务公告》、《关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）以及《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放申购与赎回及折算期间信用B份额的风险提示公告》。2014年4月15日为信用A的第4个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次信用A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2014年4月15日，信用A的基金份额净值为1.02119178元，据此计算的信用A的折算比例为1.02119178，折算后，信用A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份信用A相应增加至1.02119178份。折算前，信用A的基金份额总额为284,804,079.17份，折算后，信用A的基金份额总额为290,839,584.56份。各基金份额持有人持有的信用A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2014年4月15日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的信用A份额的折算结果。

  二、本次信用A开放申购与赎回的确认结果

  根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称"《基金合同》"）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的信用A的赎回申请全部予以成交确认。

  根据《基金合同》规定：对于信用A的申购申请，如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后，信用A与信用B的份额配比小于7:3，则所有经确认有效的信用A的申购申请全部予以成交确认；如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后，信用A与信用B的份额配比超过7:3，则在经确认后的信用A与信用B的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  在发生超额申购情形（即：对信用A的全部有效申购申请进行确认后，信用A与信用B的份额配比超过7:3的情形）时，申购申请的比例确认计算方法如下：

  信用A的申购申请确认比例＝（信用B份额总额*7/3－（信用A经折算后的份额数－有效赎回申请份额））／比例确认前信用A的有效申购申请金额。

  投资者信用A的申购申请确认金额＝比例确认前提交的信用A有效申购申请金额×信用A的申购申请的确认比例。

  当发生比例确认时，信用A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

  经本公司统计，2014年4月15日，信用A的有效申购申请总金额为45,283,908.99元，有效赎回申请总份额为184,728,842.57份，信用B份额总额220,706,279.05份，未发生超额申购情形。公司根据基金合同规定对全部信用A申购申请共计45,283,908.99元全部予以成交确认，本次信用A申购申请的确认比例为100%。

  本基金管理人已经于2014年4月16日根据上述原则对本次信用A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年4月17日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年4月16日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次信用A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为372,100,930.03份，其中，信用A总份额为151,394,650.98份，信用B的基金份额未发生变化，仍为220,706,279.05份，信用A与信用B的份额配比为2.05786602：3。

  根据《基金合同》的规定，信用A自2014年4月16日起（含该日）的约定年收益率（单利）根据信用A的本次开放日，即2014年4月15日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款利率3.00%加上1.25%进行计算，故：

  信用A的约定年收益率（单利）＝3.00%+1.25%＝4.25%

  信用A的约定年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  注：1、"信用A"即本基金《基金合同》所指"增利A" ，"信用B"即本基金《基金合同》所指"增利B" 。

  中欧基金管理有限公司

  2014年4月17日