证券时报多媒体数字报

  （上接B133版）

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-006

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2014年4月16日在公司会议室召开公司第四届监事会第十五次会议。会议在监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人，监事郑梦华女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事会主席常军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  该议案尚需提交二〇一三年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度股东大会议案汇编》。

  二、审议通过《2013年度总经理工作报告》

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》

  2013年公司实现营业收入31763万元，较去年同期36797万元减少5034万元，下降13.7%；主营业务收入31519万元，主营业务成本25614万元，其他业务收入244万元，其他业务成本319万元，营业利润-316万元，利润总额2441万元；净利润2128万元，其中归属于母公司所有者的净利润2131万元，较去年同期实现了大幅扭亏增盈。

  该议案尚需提交二〇一三年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  四、审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2013年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

  1、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交二〇一三年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度报告及摘要》。

  五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会提交了《2013年度内部控制自我评价报告》。作为公司监事，我们认真阅读了报告，并与公司经理层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：

  公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

  公司2013年初未分配利润余额为 21,307,724.64元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2013年度归属于母公司所有者的净利润为21,307,586.87元，提取盈余公积1,118,813.53元，累计未分配利润为41,496,497.98 元。

  公司2013年度拟以截止2013年12月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计2,492,270.875元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835股，转增后公司总股本将增加至199,381,670股。公司剩余未分配利润39,004,227.105元结转至以后年度分配。

  公司监事会认为2013年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长期发展。

  本议案须提交公司二〇一三年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》需选举产生新一届监事会成员，现根据公司股东推荐、监事会提名，由王立东先生、孙红军先生作为公司第五届监事会监事候选人。第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会或职工代表大会联席会议选举产生。监事候选人简历详见附件。

  上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 1/2。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

  本议案须提交公司二〇一三年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  九、审议通过《2014年第一季度报告》

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2014年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

  1、《公司2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2014年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年四月十八日

  监事候选人简历：

  王立东先生 1972年12月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。2000年毕业于石家庄经济学院会计学专业。历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司计划财务部综合计划科科长，计划财务部副部长，2013年8月至今任中钢股份资产财务部副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  孙红军先生 1981年4月出生，本科学历，中共党员。2004年毕业于安徽大学应用物理学专业。历任中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司技术员、车间主任、二分厂厂长、生产部部长，公司钕铁硼厂生产科科长、副厂长。2012年12月至今任公司钕铁硼厂常务副厂长，主持工作。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-005

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2014年4月16日在公司会议室召开公司第四届董事会第二十一次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席董事8人，其中独立董事3名。委托出席董事1人，其中董事张鲁毅先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长洪石笙先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度股东大会议案汇编》。

  二、审议通过《2013年度总经理工作报告》；

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  2013年公司实现营业收入31763万元，较去年同期36797万元减少5034万元，下降13.7%；主营业务收入31519万元，主营业务成本25614万元，其他业务收入244万元，其他业务成本319万元，营业利润-316万元，利润总额2441万元；净利润2128万元，其中归属于母公司所有者的净利润2131万元，较去年同期实现了大幅扭亏增盈。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  四、审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》；

  本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度报告及摘要》。

  五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

  公司独立董事发表意见如下：

  经核查，公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效高效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司内部控制自我评价报告比较客观的反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

  公司2013年初未分配利润余额为 21,307,724.64元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2013年度归属于母公司所有者的净利润为21,307,586.87元，提取盈余公积1,118,813.53元，累计未分配利润为41,496,497.98 元。

  公司2013年度拟以截止2013年12月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计2,492,270.875元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835股，转增后公司总股本将增加至199,381,670股。公司剩余未分配利润39,004,227.105元结转至以后年度分配。

  公司董事会认为2013年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于公司的长期发展。

  公司独立董事发表意见如下：

  我们认为这符合公司实际情况，回报了广大投资者，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  七、审议通过《关于银行贷款额度的议案》；

  截止2013年12月31日，公司短期借款余额为1000万元，长期借款余额为零。

  根据公司生产经营需要，2014年度公司银行贷款额度不超过6000万元，有效期一年，具体事宜授权公司董事长实施。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  八、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  九、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

  公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》需选举产生新一届董事会成员，现根据公司股东推荐、董事会提名委员会审议通过、董事会提名，由洪石笙先生、姜宝才先生、张野先生、王云琪先生、虞夏先生、章超先生作为公司新一届董事会非独立董事候选人；由都有为先生、钱国安先生、汪家常先生作为公司新一届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。上述候选人简历见附件。

  上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常 运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

  公司独立董事发表意见如下：

  同意公司第五届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可 向深圳证券交易所提出反馈意见。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》相关内容详见公司2014年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

  十、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

  根据生产经营需要，公司对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、中钢集团新型材料（浙江）有限公司（以下简称“中钢新型”）2014年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。

  关联董事吴红斌先生回避了对此议案表决。

  审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。

  十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  由于经营范围发生变更，公司在公司章程第十三条关于经营范围的条款中添加了“电动机、微电机及其他电机”，其他条款内容不变，并提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记相关事宜。

  本议案须提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《公司章程（2014年4月）》。

  十二、审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》；

  为进一步加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关要求，并结合公司实际情况，特修订《内部控制评价制度》。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《内部控制评价制度（2014年4月）》。

  十三、审议通过《2014年第一季度报告》；

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  十四、审议通过《关于召开二〇一三年度股东大会的议案》。

  第四届董事会第二十一次会议通过的部分议案须经过公司股东大会进一步审议通过，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2014年5月8日下午2点召开公司二〇一三年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2014年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于召开二〇一三年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月十八日

  非独立董事候选人简历：

  洪石笙先生 1955年11月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士，享受政府特殊津贴专家。历任长沙矿山研究院技术干部、马鞍山矿山研究院岩土所课题组组长、副所长、院科研管理处处长、副院长等职务。现任中国岩土力学与工程学会理事、中国岩土锚固工程协会理事、安徽省土木建筑工程学会岩土工程专业委员会副主任。2002年3月24日起任本公司董事、总经理。2007年9月29日辞去公司总经理职务。2007年10月7日至今任公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  姜宝才先生 1961年2月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。1999年硕士毕业于北京科技大学管理科学与工程专业，历任冶金工业部教育司高教处干部、主任科员，外事司综合处主任科员、副处长，中钢集团人事部综合培训处副处长、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、国际合作部总经理，中钢股份国际合作部总经理，2009年2月至今任中钢股份企业发展部总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张野先生 1960年8月出生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴专家。历任马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任，选矿研究所副所长，南京磁性材料厂副厂长、厂长，中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司董事长，公司副总经理。2007年10月至今担任公司总经理，2008年4月起兼任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  王云琪先生 1963年2月出生，中共党员，博士学位，高级工程师。2002年博士毕业于中央财经大学国民经济学专业；历任冶金部安全环保研究院助理工程师，中国冶金矿山开发公司项目经理，冶金部矿山司主任科员、工程师，生产协调司副处长、高级工程师，国家冶金工业管理局副处长、高级工程师，大公国际资信评估有限公司副总裁、首席分析师、评审委员会主任，中钢投资上市业务部经理，中钢投资上市业务小组经理，中钢股份资本运营部副总经理，2012年3月至今任中钢股份资本运营办公室主任。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  虞夏先生 1960年6月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位。1982年毕业于合肥工业大学物探专业，2005年毕业于中国科技大学商学院工商管理专业。一直在中钢集团马鞍山矿山研究院工作，历任副主任、主任、总经理、部长。2007年至今任副院长、院党委委员，兼任马鞍山市地质学会副理事长，中国金属学会工艺矿物学学术委员会委员，安徽省地质学会青工委委员，安徽省青年联合会委员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  章超先生 1978年1月出生，中共党员，本科学历，经济师。2003年7月毕业于安徽工业大学，2003年7月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，2006年3月担任公司证券投资部负责人、证券事务代表，2007年11月兼任公司综合部负责人，2011年4月至今担任公司董事会秘书，2012年5月起兼任公司董事。马鞍山市青年联合会副主席，2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2010年取得全国企业法律顾问执业资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  独立董事候选人简历：

  都有为先生 1936年10月出生，中科院院士，博士生导师，南京大学物理系教授，享受政府特殊津贴专家，曾获国家自然科学二等奖、何梁何利科技进步奖，并获省部级奖十多项，获国家专利20项。历任磁学教研室主任，江苏省颗粒学会理事长，国家磁性材料工程技术研究中心工程技术委员会委员，国家重点基础研究发展规划项目（973）《纳米材料和纳米结构》子课题负责人等职。现任中国物理学会磁学专业委员会副主任，中国电子学会应用磁学专业委员会委员，中国颗粒学会理事，中国颗粒学会超微颗粒专业委员会副主任，江苏省颗粒学会名誉理事长，中国科学院物理所国家磁学开放实验室学术委员会主任委员等职务。已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  钱国安先生 1940年1月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。历任马鞍山钢铁公司技术员、工段长、车间主任、生产科长、副矿长、矿长、副总工程师、马鞍山钢铁（集团）控股有限公司副总经理，马鞍山钢铁股份有限公司董事，2000年从马鞍山钢铁股份有限公司退休。已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  汪家常先生 1962年4月出生，会计学教授。1984年至1996年任华东冶金学院经济管理系会计教研室助教、讲师；1996年至2000年任华东冶金学院商学院会计系副教授、主任；2000年至2004年任安徽工业大学管理学院副教授、副院长；2004年至2007年任安徽工业大学管理科学与工程学院教授、院长；2007年至今任安徽工业大学财务处教授、处长。中国会计学会会计信息化专业委员会委员，安徽省会计学会理事，AMT高级顾问。多年从事于财务成本管理、企业信息化的教学和研究工作。已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-012

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年1-12月份募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过1,600万股。截至2012年5月4日，本公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为15.90元，募集资金总额为249,484,276.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为236,540,595.49元，本次非公开发行股票募集资金已于2012年4月25日到达本公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2012]第0115号《验资报告》验证。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  本公司本次非公开发行股票募集资金用于建设冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目、高效永磁电机产业化项目。

  根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华专审字【2012】第1538号审核，截至2012年5月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币38,257,832.87元，具体运用情况如下：

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  2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，决定对先期投入“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”、“高效永磁电机产业化项目”中的自筹资金38,257,832.87元予以置换。根据上述董事会决议，截至2012年5月23日，本公司已完成上述置换。

  3、截止至2013年12月31日，公司募集资金使用情况：

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  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理制度

  本公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，修订了《中钢天源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  2、募集资金存放情况

  公司为两个募集资金项目分别设立了专户，2012年5月21日，本公司与徽商银行马鞍山佳山路支行、招商银行马鞍山分行及保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月4日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行开设高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，账号为10010154500000536，12月5日，公司将招商银行马鞍山分行专户余额75,020,646.19元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。 2012年12月19日，公司与保荐机构宏源证券、上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月20日，公司注销了原开设于招商银行股份有限公司马鞍山分行的高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，并将账户利息7394.42元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。截至2013年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计人民币116,442,129.04元，具体情况如下：（单位：人民币元）

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  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至2013年12月31日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金41,809,705.65元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金34,403,260.88元。具体情况详见本报告附件1。

  2、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2012年5月22日和2012年6月8日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和2012年第一次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于2012年6月11日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、招商银行马鞍山分行开立的553900020410888账号分别转出2,000万元暂时用于补充流动资金。2012年12月3日，公司在规定期限内以自有资金4,000万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。

  2012年12月4日和2012年12月20日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金, 2013年5月28日，公司以自有资金5000万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过6个月。

  2013年5月29日和2013年6月17日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金。

  四、变更募集资金项目使用的情况

  本公司不存在变更募集资金项目使用的情况，也不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

  附件1：募集资金使用情况对照表

  附件1：

  2013年1-12月募集资金使用情况对照表

  公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  单位：万元

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