证券时报多媒体数字报

（上接B130版）

(二)对同一议案不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(三)股东大会有多项表决议案时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-011

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于2014年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力及资产独立性等不会产生不利影响。

一、预计2014年全年日常关联交易的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,预计本公司2014年度日常关联交易情况如下:

单位:万元

注:1、2013年度预计关联交易金额为466,540万元,实际发生额139,991万元,实际发生低于预计326,549万元,主要为全资子公司海胶集团(新加坡)发展有限公司与其参股公司R1 International Pte Ltd之间日常关联交易额低于预期。

2、原农场及农场所属企业、农垦植保中心、海南肯虹实业发展有限公司均为农垦总局下属企业,2013年11月21日起将不再作为关联方披露。

3、截止2013年12月31日,保安服务协议合同期满终止,2014年不再续签。

二、关联方介绍和关联关系

海南省农垦集团有限公司前身为海南省农垦总公司,2010年9月27日改制更名为海南省农垦集团有限公司,注册资金为40亿元,主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。目前,在本公司之外海南省农垦集团有限公司还拥有丰富的土地资源、旅游资源和其他热带作物种植资源,海南金冠包装工贸有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司均为其下属企业,海南农垦集团财务有限公司、R1 INTERNATIONAL PTE.LTD为其控股企业。

海南省农垦集团有限公司为本公司控股股东和实际控制人。

三、关联交易的定价政策

按同类产品市场价格作为定价的基础。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司2014年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

(一)在召开董事会前,公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通,独立董事同意将《关于2014年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议进行审议。

(二)2014年4月16日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。此外,同日召开的第三届监事会第十四次会议也审议通过了该项议案,关联监事回避表决。

(三)公司提交的《关于2014年度日常关联交易的议案》经过独立董事的核准。在查阅公司有关的关联交易协议并结合公司的实际情况后,独立董事认为,以上关联交易符合有关法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该事项提交公司2013年年度股东大会审议。

(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2 和10.2.5条的要求,以上关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

六、主要关联交易协议签署情况

(一)本公司与海南省农垦总公司(现为“海南省农垦集团有限公司”)于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》,该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果,重新确认承包使用海南省农垦集团有限公司国有土地,并与海南省农垦集团有限公司签订《<土地使用权承包协议>之补充协议》,该补充协议已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

(二)2008年本公司与海南省农垦总公司(现为“海南省农垦集团有限公司”)签订了《综合服务协议》,由海南省农垦集团有限公司向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。

(三)海南农垦集团财务有限公司系2011年4月经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构;海南天然橡胶产业集团股份有限公司和海南农垦集团财务有限公司均为海南省农垦集团有限公司直接控股的子公司。

2011年12月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》,根据《金融服务协议》,海南农垦集团财务有限公司向海南天然橡胶产业集团股份有限公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(四)2013年4月29日,新加坡公司与R1公司之间签订《日常关联交易协议》(以下简称“协议”),协议约定新加坡公司与R1公司之间的天然橡胶产品互供交易事项,协议有效期自2013年4月30日至2014年4月30日止,定价主要以新加坡交易所报价作为定价参考。协议到期后,在预计交易额度范围内,授权经营层及新加坡公司根据2014年橡胶产品交易规模重新签订。

七、备查文件目录

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事独立意见;

4、独立董事事前认可意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月18日

股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-012

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于

2014年度为下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:海胶集团(新加坡)发展有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司、云南海胶橡胶产业有限公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海南知知乳制品有限公司、海南农垦现代物流有限责任公司、海南海垦农资有限责任公司、云南陆航物流服务有限公司

● 本次担保金额:拟提供总额度不超过人民币191,000万元的融资担保

● 被提供担保方未提供反担保

● 不存在其他对外担保,无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要,2014年度公司拟为以下所属子公司金融机构借款提供总额度不超过人民币191,000万元的融资担保:

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准,授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜,并签署相关文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11(三)条的规定:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后,提交股东大会审议。由于龙橡公司、安顺达公司和新加坡公司资产负债率超过了70%,上述公司的担保事项需提交年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 海胶集团(新加坡)发展有限公司基本情况

公司名称:Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte Ltd

注册地址:9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

法定代表人:李岩峰

注册资本:896.2万美元

经营范围:一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

截止到2013年12月31日,新加坡公司经审计的资产总额为64,457.27万元,负债总额为60,418.50万元,12月末净资产为4,038.77万元,资产负债率为93.73%,2013年净利润为662.09万元。

新加坡公司由本公司持股100%。

(二)上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址:上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

法定代表人:李岩峰

注册资本:20,000万元

经营范围:从事货物与技术的进出口业务,橡胶及橡胶制品等销售。

截止到2013年12月31日,龙橡公司经审计的资产总额为217,543.76万元,负债总额为193,673.18万元,12月末净资产为23,870.58万元,资产负债率为89.03%,2013年净利润为2,949.26万元。

龙橡公司由本公司持股100%。

(三)海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址:海口市海垦路13号绿海大厦八楼

法定代表人:谢兴怀

注册资本:10,000万元

经营范围:天然橡胶加工、收购、销售、仓储、运输等。

截止到2013年12月31日,金橡公司经审计的资产总额为30,356.10万元,负债总额为18,244.80万元,12月末净资产为12,111.31 万元,资产负债率为60.10%,2013年净利润为475.03 万元。

金橡公司由本公司持股100%。

(四)云南海胶橡胶产业有限公司

注册地址:景洪市民航路23号

法定代表人:李岩峰

注册资本:15,000万元

经营范围:天然橡胶种植、销售、仓储;电子商务服务、软件开发、化肥零售;土地开发租赁;建筑材料销售;货物进出口、技术进出口;包装、广告设计制作发布。

截止到2013年12月31日,云南公司经审计的资产总额为41,776.42万元,负债总额为26,120.23万元,12月末净资产为15,656.19万元,资产负债率为62.52%,2013年净利润为95.44万元。

云南公司由本公司持股100%。

(五)海南经纬乳胶丝有限责任公司

注册地址:澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人:谢兴怀

注册资本:16,000万元

经营范围:生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝,进出口业务,生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品。

截止到2013年12月31日,经纬公司经审计的资产总额为30,934.83万元,负债总额为20,622.24万元,12月末净资产为10,312.59万元,资产负债率为66.66%,2013年净利润为-1,221.46万元。

经纬公司由本公司持股100%。

(六)海南安顺达橡胶制品有限公司

注册地址:澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人:谢兴怀

注册资本:3,500万元

经营范围:生产、销售各种类型轮胎胎面胶等轮胎翻新用半成品,生产销售、代为加工各种翻新轮胎。

截止到2013年12月31日,安顺达公司经审计的资产总额为13,340.57万元,负债总额为15,681.04万元,12月末净资产为-2,340.47万元,资产负债率为117.54%,2013年净利润为-1,185.17万元。

安顺达公司由本公司持股100%。

(七)海南知知乳胶制品有限公司

注册地址:澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人:谢兴怀

注册资本:6,000万元

经营范围:天然浓缩乳胶和乳胶制品产品的研发、生产与销售。

截止到2013年12月31日,知知公司经审计的资产总额为4,776.83万元,负债总额为2,123.96万元,12月末净资产为2,652.87万元,资产负债率为44.46%,2013年净利润为-597.89万元。

知知公司由本公司持股75%。

(八)海南农垦现代物流有限公司

注册地址:海南省海口市海垦路13号绿海大厦

法定代表人:林兴

注册资本:5000万元

经营范围:国内整车、零担货物运输,物流加工服务,集装箱运输服务,国内、国际货物代理服务,仓储(危险品除外),配送服务,物流信息咨询服务。

截止到2013年12月31日,物流公司经审计的资产总额为36,723.20万元,负债总额为25,301.71万元,12月末净资产为11,421.48万元,资产负债率为68.90%,2013年净利润为354.90万元。

海垦物流为本公司的控股子公司,公司持有其90%股权。

(九)海南海垦农资有限责任公司

注册地址:海南省海口市海垦路13号绿海大厦三楼

法定代表人:林兴

注册资本:10,000万元

经营范围:化肥、有机肥、复合肥、农产品的销售;建材的销售;日用百货、农业机械等。

截止到2013年12月31日,农资公司经审计的资产总额26,666.01万元,负债总额16,434.19万元,净资产10,231.82万元,资产负债率为61.63%。2013年净利润为208.64万元。

农资公司由公司控股子公司海垦物流持股51%。

(十)云南陆航物流服务有限公司

注册地址:昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03-01号地块

法定代表人:黄财辉

注册资本:3,786.2万元

经营范围:国际货运代理;仓储理货;普通货运、货物专用运输等。

截止到2013年12月31日,陆航公司经审计的资产总额6,670.47万元,负债总额2,676.73万元,净资产3,994.01万元,资产负债率为40.13%。2013年净利润为228.63万元。

陆航公司由本公司控股子公司海垦物流持股100%。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资或控股子公司,公司为上述公司提供担保,有利于上述公司获得银行借款资金,保证生产经营活动的正常开展。

目前,公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定,基于对全资或控股子公司提供担保的事项进行了认真核查,我们发表独立意见如下:

公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等规定,谨慎控制对外担保风险,保障公司的资产安全。公司为控股子公司提供担保决策程序合法、合理、公允,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。公司为全资或控股子公司提供担保,旨在帮助其补充流动资金,保证其正常开展的生产经营活动,并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益,同意该议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

2013年度为全资或控股子公司担保总额度为87,267万元,全部为对全资、控股子公司的担保,不存在其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2014年4月18日

股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-013

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于计提2013年度资产减值准备及

核销部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实反映公司2013年度财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2013年年报合并会计报表范围内相关资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析,基于谨慎性原则,对可能发生减值的资产计提资产减值准备,对已经损毁的资产予以核销。

一、计提资产减值准备情况

单位:万元

(一)应收款项坏账准备的计提:本公司采用备抵法核算坏帐损失,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备934.71万元,主要是按照账龄分析法计算的坏账准备增加。

(二)存货跌价准备的计提:本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时,产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。本期末橡胶产品价格走低,经测算增加计提了公司橡胶产品的跌价6,360.07万元。

(三)固定资产减值准备:期末固定资产的可收回金额低于其账面价值,本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,并计入当期损益。本期对部分电子设备等增加计提了固定资产减值准备30.85万元。

二、核销部分资产情况

本期共核销资产6,802.34万元,其中台风导致胶林资产等损失6,796.88万元,确实无法收回的应收款项5.46万元。

(一)由于受2013年第三十号台风“海燕”影响,各基地公司橡胶林木等资产受灾比较严重,根据各基地公司清点上报及总部现场核实,本次台风共造成橡胶林木报废124.88万株,其中:已开割108.47万株,中小苗16.41万株。需核销林木资产账面净值6,786.75万元,其中:已开割橡胶林木资产净值4,775.63万元,中小苗资产净值2,011.12万元。报废胶园桥涵、道路等资产账面净值10.13万元,共核销资产账面净值6,796.88万元。本次核销的林木资产,公司已经投保了风灾保险,对当期损益不构成影响。

(二)长期挂账无法收回的职工欠款5.46万元,因债务人死亡,且确实无财产可以清偿,本期予以核销。该应收款项已超过五年,公司按照会计政策已全额计提了坏账准备,对当期损益不构成影响。

三、以上事项对 2013 年度公司合并利润表的影响

公司本期对应收款项、存货、固定资产计提的资产减值准备,影响2013年利润总额减少7,325.63万元。核销的部分资产对当期利润没有影响。

四、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见:1、本次董事会召集、召开会议的程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分;公司已建立健全相关的内控制度。2、公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届监事会第十四次会议决议;

3、董事会审计委员会决议;

4、独立董事独立意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月18日

股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-014

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2013年度募集资金存放及实际

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准,公司于2010年12月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股5.99元,募集资金总额为人民币4,708,140,000.00元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费205,866,300.00元后,余额4,502,273,700.00元由中信证券股份有限公司于2010年12月31日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金4,502,273,700.00元,扣除公司应支付的中介机构费和其他发行费用24,722,392.86元后,募集资金净额为4,477,551,307.14元。该募集资金于2010年12月31日经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验字(2010)010715号《验资报告》验证确认。公司募集资金采取了专户存储制度。截至2013年12月31日,公司募集资金本年度已使用52,259.57万元,累计使用439,391.22万元,募集资金总余额为13,794.18万元,其中包含募集资金存放期间产生的利息收入5,430.27万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定,保证了募集资金的规范使用。

2011年1月4日,公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行海口海秀支行、交通银行海南省分行、中信银行深圳金山支行、中国银行海口海垦支行以及中国农业银行海口垦区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为提高募集资金存储收益,2011年1月25日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》,公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金,从而提高暂时闲置募集资金收益,保护中小投资者的权益。根据相关规定,公司、保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

为提高募集资金存储收益,2012年4月26日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存储方式的议案》,公司规范管理以定期存单方式存放部分募集资金,从而提高暂时闲置募集资金收益,保护中小投资者的权益。根据募集资金管理方面的相关规定,公司分别与专户银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

截至2013年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

1、公司在交通银行海南省分行开立的募集资金专项账户(账号:461600100018010241548)中募集资金的具体存放方式如下:

2、公司在中信银行深圳金山支行开立的募集资金专项账户(账号:7442310182100000593)中募集资金的具体存放方式如下:

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况(参见附表1:募集资金使用情况对照表)

A、胶园更新种植建设项目

2013年4月24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准,2013年公司对项目实施计划进行了调整,在胶园更新种植建设项目种植及当年抚管总量和往年未开割胶园续管范围保持不变的前提下,原计划由募集资金投入的前4年的建设任务调整为6年实施,项目建设期由10年调整为12年,同时调整了投资单价,调整后项目总投资为223,813万元,其中1-6年的投资调整为143,158万元,使用募集资金投入96,010万元(含防雨帽和气刺割胶项目转移的剩余资金5,346万元),剩余资金由公司自筹解决。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2013-012)。

截至2013年12月31日,公司报告期内计划完成更新种植7.3万亩,实际完成7.3万亩,累计完成19.68万亩。公司报告期内完成橡胶中小苗抚管28.53万亩,累计完成78.55万亩。累计投入募集资金63,799.16万元,占2011年至2013年计划投资总额的96.71%。累计资金使用进度低于计划的主要原因是:部分结算款未完成支付。

B、橡胶种苗繁育基地建设项目

2013年6月30日该项目已完成竣工验收。项目实际累计使用资金3,692.65万元,占项目计划总投资的76.93%,部分结算款和质保金尚未支付,目前正在办理项目决算。

项目投产后提高了公司种苗基地的生产能力和橡胶种苗质量,2013年下半年投产以来共生产优质种苗292.3万株,实现招股说明书中承诺年产量的58.46%。

C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

2013年4月24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准,从2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2013-012)

本报告期内,公司支付往年款项和返还质保金51.58万元。

D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用

2013年4月24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,并经2013年5月24日公司2012年年度股东大会批准,从2013年起终止实施该项目。详情请见公司2013年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

本报告期内,公司支付往年款项和返还质保金576.59万元。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2013年1月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起6个月。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。截止2013年7月19日,公司已将2亿元全部归还至募集资金专户,并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

公司于2013年8月14日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将3亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起12个月。截至2013年12月31日,公司已将人民币2.5亿元募集资金暂时用于补充流动资金。

4、超额募集资金使用情况

本报告期内,公司无超募资金使用情况。

5、节余募集资金使用情况

截至2013年12月31日,募集资金总余额为13,794.18万元,其中包含募集资金存放期间产生的利息收入5,430.27万元。

募集资金余额将用于募集资金投资项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经2013年4月24日公司第三届董事会第十六次会议和2013年5月24日公司2012年年度股东大会审议通过,同意自2013年开始终止橡胶开割树防雨帽技术推广应用和橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用两项募集资金投资项目,两项目终止后的剩余募集资金共5,346万元全部转投入胶园更新种植建设募集资金投资项目。(参见附表2:变更募集资金投资项目情况表)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审亚太会计师事务所有限公司认为,公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引,在所有重大方面反映了公司2013年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:海南橡胶2013年度募集资金存放和使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2014年4月18日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

附注:(1)上表截止期末承诺投入金额为经2013年5月24日召开的2012年度股东大会批准更改后的截止2013年12月31日应投入的金额;

(2)截止2013年12月31日募集资金应有余额(即上表募集资金总额减去累计投入募集资金总额后的余额)与募集资金账户内实际资金余额存在5,430.27 万元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入;

(3)募投项目未达到计划进度原因具体见上文“1、募集资金投资项目的资金使用情况”。

附表2:变更募集资金投资项目情况表

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致