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广东伊立浦电器股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-21 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 张佳运 | 董事 | 工作原因 | 甘卫民 | | 刘滴滴 | 董事 | 工作原因 | 甘卫民 | | 阮锋 | 独立董事 | 工作原因 | 吴应良 |
公司负责人甘卫民、主管会计工作负责人张之珩及会计机构负责人(会计主管人员)袁自鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 134,422,517.03 | 128,669,880.14 | 4.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,599,585.51 | -561,176.80 | -363.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -328,763.73 | -2,488,488.18 | 86.79% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -269,417.16 | 8,511,718.87 | -103.17% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0167 | -0.0036 | -363.89% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0167 | -0.0036 | -363.89% | | 加权平均净资产收益率（%） | -0.78% | -0.17% | -0.61% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 506,667,718.29 | 492,907,789.25 | 2.79% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 330,830,318.38 | 332,750,961.55 | -0.58% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,106.94 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,681,228.60 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,780.50 | | | 减：所得税影响额 | -400,733.26 | | | 合计 | -2,270,821.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 8,154 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 北京市梧桐翔宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.66% | 38,463,380 | 38,463,380 | 质押 | 38,463,380 | | 立邦（香港）实业有限公司 | 境外法人 | 23.91% | 37,302,500 | 0 | -- | -- | | 佛山市南海伊林实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.22% | 8,145,788 | 0 | -- | -- | | 佛山市南海伊拓投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.5% | 7,015,732 | 0 | -- | -- | | 中融国际信托有限公司－融金21号资金信托合同 | 其他 | 0.95% | 1,474,771 | 0 | -- | -- | | 沈美凤 | 境内自然人 | 0.57% | 894,300 | 0 | -- | -- | | 刘德旺 | 境内自然人 | 0.47% | 729,100 | 0 | -- | -- | | 郑小妹 | 境内自然人 | 0.43% | 678,200 | 0 | -- | -- | | 麦长贵 | 境内自然人 | 0.41% | 633,005 | 0 | -- | -- | | 童云华 | 境内自然人 | 0.37% | 570,000 | 0 | -- | -- | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 立邦（香港）实业有限公司 | 37,302,500 | 人民币普通股 | 37,302,500 | | 佛山市南海伊林实业投资有限公司 | 8,145,788 | 人民币普通股 | 8,145,788 | | 佛山市南海伊拓投资有限公司 | 7,015,732 | 人民币普通股 | 7,015,732 | | 中融国际信托有限公司－融金21号资金信托合同 | 1,474,771 | 人民币普通股 | 1,474,771 | | 沈美凤 | 894,300 | 人民币普通股 | 894,300 | | 刘德旺 | 729,100 | 人民币普通股 | 729,100 | | 郑小妹 | 678,200 | 人民币普通股 | 678,200 | | 麦长贵 | 633,005 | 人民币普通股 | 633,005 | | 童云华 | 570,000 | 人民币普通股 | 570,000 | | 深圳市俊鹏实业有限公司 | 546,600 | 人民币普通股 | 546,600 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二、第三及第四大股东均为发起人股东，不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、主要财务指标大幅变动的原因 净利润2014年1-3月为-259.96万元，上年同期为-56.12万元，下降363.24%，主要由于公司对未交割远期结售汇合约确认公允价值变动损失以及公司新业务板块拓展发生相应费用。 筹资活动产生的现金流量净额为4,190.42万元，上年同期为138.54万元，上升2924.66%，主要是因为流动资金借款增加。 2014年1-3月每股收益降幅363.89%，净资产收益率下降0.61个百分点，主要是净利润下降所致。 2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 预付款项期末926.02万元，较年初285.92万元，上升223.88%，主要是预付供应商货款增加。 短期借款期末6,071.52万元，较年初2,156.13万元，上升181.59%，主要是流动资金借款增加。 交易性金融负债期末211.46万元，较年初上升100.00%，主要是期末对未交割远期结售汇合约确认公允价值变动。 应付票据期末459.08万元，较年初850.91万元，下降46.05%，主要是应付票据到期支付所致。 3、利润表项目大幅变动情况与原因说明 管理费用2014年1-3月为1,551.34万元，上年同期为1,146.16万元，上升35.35%，主要由于公司新业务板块拓展发生相应费用。 财务费用2014年1-3月为-145.05万元，上年同期为-56.44万元，下降156.98%，主要是汇兑损益增加。 资产减值损失2014年1-3月为-15.43万元，上年同期为73.57万元，下降120.98%，主要是应收款坏账损失减少。 公允价值变动收益2014年1-3月为-211.46万元，上年同期为77.65万元，下降372.32%，主要是期末对未交割部分远期结售汇合约确认公允价值变动损失所致。 投资收益2014年1-3月为-56.67万元，上年同期为101.42万元，下降155.87%，主要是远期结售汇已交割部分在交割时点汇率波动所致。 4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降103.17%，主要是其他经营性支出增加。 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降159.75%，主要是固定资产投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升2924.66%，主要是流动资金借款增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了对全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司增资的事项 | 2014年01月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2014-004 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 立邦香港、南海伊林、南海伊拓 | (一)1、为保证梧桐翔宇公司控股股东的地位，南海伊林承诺放弃全部表决权，即：放弃伊立浦8,145,788股(持股比例为5.22%)的股东表决权；2、为保证梧桐翔宇公司控股股东的地位，南海伊拓承诺放弃全部表决权，即：放弃伊立浦7,015,732股(持股比例为4.50%)的股东表决权。(二)1、一致承认梧桐翔宇为伊立浦的控股股东，张佳运为伊立浦的实际控制人；2、一致确认立邦香港、南海伊林、南海伊拓三方不构成一致行动人关系；3、立邦香港单独承诺，在本次权益变动完成后，立邦香港自身及其股东暨前述两者的一致行动人，不通过二级市场增持伊立浦股份。4、一致承诺其通过大宗交易或协议转让方式减持其各自所持有的伊立浦的股份时，梧桐翔宇在同等交易条件下享有优先受让权，但立邦香港按上述减持方式分别向其关联方转让股份且关联方同意承继本协议项下立邦香港的全部承诺的情形除外。 | 2013年06月28日 | 长期有效 | 正在履行 | | 梧桐翔宇 | 股份锁定的承诺 | 2013年07月25日 | 2013年7月22日至2014年7月22日 | 正在履行 | | 梧桐翔宇、梧桐投资、张佳运 | 《保持上市公司独立性的承诺》、《避免同业竞争的承诺》、《减少和规范关联交易的承诺》 | 2013年06月28日 | 长期有效 | 正在履行 | | 梧桐翔宇 | 本次股份转让完成后，未来12个月内没有重大资产重组的计划。 | 2013年07月25日 | 2013年7月22日至2014年7月22日 | 正在履行 | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 立邦香港、南海伊林、南海伊拓 | 《避免同业竞争的承诺》 | 2008年07月11日 | 长期有效 | 正在履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 《关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》 | 2012年07月03日 | 2012年9月13日至2014年12月31日 | 正在履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 | 2014年1-6月净利润(万元) | -1,020 | 至 | -500 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 391.86 | | 业绩变动的原因说明 | 受季节性因素影响，上半年为公司的销售淡季；公司新业务板块发生相应费用导致公司费用较上年同期有所增加；为规避汇率风险，公司与银行签订远期结售汇合约，受人民币贬值影响，公司确认相对应公允价值变动损失，由此导致公司净利较上年同期有所下降。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
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