证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员)庞维宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、资产负债表项目：

  （1）货币资金期末数为158,452,395.81元，比期初数增加34.04%，主要系报告期内经营活动净现流较去年同期增加，同时筹资活动支付的现金减少所致。

  （2）交易性金融资产期末数为690,218.31元，比期初数减少94.37%，主要系报告期内人民币大幅贬值，期末美元远期汇率较期初上升，致使远期结汇合约的公允价值下跌。

  （3）其他应收款期末数为34,099,572.06元，比期初数增加35.82%，主要系报告期末应收出口退税款较期初上升以及其他应收往来款增加所致。

  （4）其他非流动资产期末数为5,965,182.84元，比期初数减少34.21%，主要系报告期末预付的工程款和设备款项减少所致。

  （5）预收款项期末数为5,284,876.56元，比期初数增加102.04%，主要系报告期末预收客人的货款增加所致。

  （6）应交税费期末数为-5,265,165.38元，比期初数增加56.73%，主要系报告期末留抵的进项税额减少所致。

  （7）一年内到期的非流动负债期末数为0元，比期初数减少100.00%，主要系报告期内偿还到期贷款，且未新增一年内到期的长期贷款所致。

  （8）长期借款期末数为150,000,000.00元，比期初数增加87.50%，主要系报告期内新增长期借款所致。

  （9）递延所得税负债期末数为103,532.75元，比期初数减少94.37%，主要系报告期末交易性金融资产减少，计提的递延所得税负债减少所致。

  2、利润表项目：

  （1）营业税金及附加报告期内发生数为2,428,862.92元，同比增加98.74%，主要系报告期内免抵税额增加，致使相关附加税增加所致。

  （2）财务费用报告期内发生数为1,494,794.63元，同比减少85.54%，主要系去年同期产生较大的汇兑损失，而今年取得汇兑收益所致。

  （3）资产减值损失报告期内发生数为-1,872,312.27元，同比减少373.69%，主要系报告期末应收账款和存货均较期初减少，冲减了坏账准备和存货跌价准备所致。

  （4）公允价值变动收益报告期内发生数为-12,407,396.96元，同比减少1289.94%，主要系报告期内人民币大幅贬值，期末美元远期汇率较期初上升，致使当期公允价值下降所致。

  （5）投资收益报告期内发生数为-1,830,829.04元，同比减少618.43%，主要系报告期内联营企业发生亏损所致。

  （6）营业利润报告期内发生数为1,354,542.58元，同比减少77.60%，主要原因系：

  ①由于春节假期，产能波动，部分订单无法及时出货，收入同比有所下降。

  ②报告期内人民币兑美元汇率大幅贬值，财务费用汇兑收益上升，但同时由于签订了远期结汇合约锁定结汇汇率，远期结汇合约期末公允价值下降，两者相抵后造成报告期的汇兑亏损。

  ③由于人工成本持续上升，生产成本及管理费用中的工资支出相应上升。

  （7）利润总额报告期内发生数为1,490,767.19元，同比减少76.33%，主要系报告期内营业利润下降所致。

  （8）所得税费用报告期内发生数为368,419.29元，同比减少89.43%，主要系报告期内公允价值变动收益减少，冲回递延所得税负债，减少当期所得税费用，且利润总额减少使得计提的企业所得税减少所致。

  （9）净利润报告期内发生数为1,122,347.90元，同比减少60.10%，主要系报告期内营业利润下降所致。

  （10）归属于母公司股东的净利润报告期内发生数为418,269.42元，同比减少84.54%，主要系报告期内母公司及全资子公司净利润下降所致。

  （11）少数股东损益报告期内发生数为704,078.48元，同比增加554.04%，主要系报告期内本公司的控股子公司当期取得的净利润高于去年同期所致。

  3、现金流量表项目：

  （1）经营性活动产生的现金流量净额为55,112,493.2元，同比增加27.74%，主要系报告期内经营活动现金流入增加所致。

  （2）收到其他与经营活动有关的现金报告期内发生数为7,430,640.02元，同比增加214.18%，主要系报告期内收到期货合约平仓收益及其他往来款增加所致。

  （3）支付的各项税费报告期内发生数为9,376,083.47元，同比增加64.47%，主要系报告期内支付的各项税金、教育费附加增加所致。

  （4）收到其他与筹资活动有关的现金报告期内发生数为4,580,988.57元，同比增加4,580,988.57元，主要系收到银行退回的保证金增加所致。

  （5）筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-1,630,243.46元，同比增加90.18%，主要系报告期内收到银行退回的保证金增加以及偿还银行净贷款减少所致。

  （6）汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期内发生数为414,417.33元，同比增加164.014%，主要系报告期末人民币汇率下降且外币项目余额减少额大于去年同期。

  （7）现金及现金等价物净增加额报告期内发生数为44,822,524.83元，同比增加152.22%，主要系报告期内经营活动和筹资活动净现金流大于去年同期所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-027

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届监事会第十次会议通知于2014年4月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年4月18日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席林峰先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2014年第一季度季度报告》。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  海鸥卫浴第四届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会

  2014年4月22日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-028

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第十次临时会议通知于2014年4月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年4月18日（星期五）上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2014年第一季度季度报告》。

  本公司2014年第一季度报告全文详见2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

  依据《公司法》、《证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52号）及中国证监会广东监管局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》广东证监〔2014〕28号等法律、法规的相关要求，结合本公司实际情况，董事会同意制定《海鸥卫浴投资者投诉处理工作制度》。

  新制定的《海鸥卫浴投资者投诉处理工作制度》详见2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的议案》

  根据经营发展需要，董事会同意向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增加注册资本900万元。所增注册资本由本公司以货币资金形式出资705万元，由盈兆丰以货币资金出资195万元。本次增资后，珠海爱迪生注册资本由2200万元增至3100万元。增资后投资各方出资比例变为：本公司出资2325万元，占注册资本75.00%；盈兆丰出资775万元，占注册资本25.00%。

  相关内容详见2014 年4 月22 日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的公告》。

  三、备查文件

  海鸥卫浴第四届董事会第十次临时会议决议。

  海鸥卫浴第四届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-029

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于

  向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次增资概述

  2014年4月18日广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的议案》。

  珠海爱迪生节能科技有限公司（以下简称“子公司”或“珠海爱迪生”）是本公司的控股子公司，现有注册资本2200万元；本公司持有73.64%股权，盈兆丰国际有限公司（本公司在香港设立的全资子公司，成立于2005年4月13日，由本公司在香港独资设立，注册资本500万港元，经营范围为是一般贸易。现任董事为唐台英、叶煊，住所为香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦七楼。以下简称“盈兆丰”）持有26.36%股权。

  现本公司拟向珠海爱迪生增资705万元，所增注册资本由本公司以自有资金形式出资；由盈兆丰以自有资金形式出资195万元。本次增资后，珠海爱迪生注册资本由2200万元增至3100万元。增资后投资各方出资比例变为：本公司出资2325万元，占注册资本75.00%；盈兆丰出资775万元，占注册资本25.00%。

  本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；依据公司章程属于董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、标的公司基本情况

  1、公司名称：珠海爱迪生节能科技有限公司

  2、法定代表人：高大勇

  3、注册资本：2200万元

  4、注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面

  5、公司类型：中外合资经营企业

  6、成立日期：2006年9月29日

  7、经营范围：研发、生产和销售自产的暖通空调（HVAC）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统，及节能产品的研发。

  8、本次增资前后的股权结构

  单位：（人民币）万元

  ■

  （9）该公司最近两年及一期的主要财务指标如下表所示：

  单位：（人民币）元

  ■

  注：以上2012年度数据已经中瑞岳华会计师事务所审计，2013年度数据已经瑞华会计师事务所审计。2014年1-3月数据未经审计。

  三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资目的是为了满足珠海爱迪生经营发展需要，使其增强资本实力、改善资产结构，从而提高其日常经营活动和对外交往的信用等级，将有利于珠海爱迪生提升产业竞争力和市场开拓能力，促进其经营状况和盈利能力持续改善。本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第十次临时会议决议

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2014年4月22日