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证券代码：600256 证券简称：广汇能源 TitlePh 广汇能源股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-22 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 尚继强 | | 主管会计工作负责人姓名 | 丁剑辉 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李正茂 |
公司负责人尚继强、主管会计工作负责人丁剑辉及会计机构负责人（会计主管人员）李正茂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 35,127,274,687.80 | 28,959,691,308.13 | 21.30 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,218,123,205.76 | 9,318,729,769.22 | 9.65 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 174,730,994.96 | 60,135,734.65 | 190.56 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 1,500,420,043.82 | 1,501,987,047.13 | -0.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 856,633,741.90 | 525,978,085.69 | 62.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 229,781,367.09 | 363,356,239.49 | -36.76 | | 加权平均净资产收益率（％） | 8.77 | 6.29 | 增加2.48个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1641 | 0.1007 | 62.96 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1641 | 0.1007 | 62.96 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 128,769 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 境内非国有法人 | 44.42 | 2,319,469,218 | 2,175,371,812 | 质押1,200,955,000 | | 新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 4.19 | 218,843,267 | | 质押128,340,000 | | 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 0.99 | 51,750,000 | |
| | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划） | 其他 | 0.93 | 48,700,521 | |
| | 张建国 | 境内自然人 | 0.87 | 45,392,190 | |
| | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.73 | 38,000,000 | |
| | 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 37,821,128 | |
| | 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.60 | 31,459,196 | |
| | 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57 | 30,000,000 | |
| | 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52 | 27,000,000 | |
| | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业 | 218,843,267 | 人民币普通股218,843,267 | | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 144,097,406 | 人民币普通股144,097,406 | | 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 51,750,000 | 人民币普通股51,750,000 | | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划） | 48,700,521 | 人民币普通股48,700,521 | | 张建国 | 45,392,190 | 人民币普通股45,392,190 | | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 38,000,000 | 人民币普通股38,000,000 | | 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 37,821,128 | 人民币普通股37,821,128 | | 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 31,459,196 | 人民币普通股31,459,196 | | 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 30,000,000 | 人民币普通股30,000,000 | | 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 27,000,000 | 人民币普通股27,000,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；
4、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止到2014年3月31日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 科目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减幅度（%） | 变动原因说明 | | 货币资金 | 3,903,121,938.84 | 1,753,537,855.07 | 122.59 | 主要是新增银行借款所致 | | 应收账款 | 1,143,210,621.31 | 670,709,874.06 | 70.45 | 主要是本年煤炭销售业务回款延缓所致 | | 预付款项 | 302,807,462.86 | 161,767,561.81 | 87.19 | 主要是天然气与石油公司、红淖三铁路的预付工程款和设备款增加 | | 应收利息 | 949,295.43 | 26,329,865.06 | -96.39 | 主要是收回了TBM借款利息所致 | | 一年内到期的非流动资产 | 19,025,600.00 | - | | 主要是本年新增短期理财产品 | | 流动资产合计 | 7,388,055,084.32 | 4,482,080,223.33 | 64.84 | | | 长期应收款 | - | 2,395,629,682.17 | -100.00 | 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 | | 工程物资 | 643,560,144.22 | 290,624,817.96 | 121.44 | 主要是煤炭分级提质综合利用项目和红淖三铁路建设项目建设所需工程物资增加所致。 | | 油气资产 | 2,761,897,468.67 | - | | 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 | | 无形资产 | 935,978,800.48 | 706,023,380.18 | 32.57 | 主要是土地使用权增加所致 | | 商誉 | 174,280,704.58 | 119,761,089.70 | 45.52 | 主要是合并子公司产生的商誉所致 | | 其他非流动资产 | 17,726,160.15 | 32,863,725.01 | -46.06 | 主要是减少了理财业务所致 | | 短期借款 | 6,073,602,989.74 | 3,212,154,749.51 | 89.08 | 主要是新增借款所致 | | 应付利息 | 174,212,356.78 | 128,088,882.14 | 36.01 | 主要是新增借款所致 | | 其他应付款 | 1,186,722,618.74 | 846,477,614.85 | 40.20 | 主要是煤炭分级提质综合利用项目及红淖三铁路项目保证金增长所致 | | 长期应付款 | 483,329,695.33 | 229,156,097.67 | 110.92 | 主要是煤炭分级提质综合利用项目融资租赁业务增加所致 | | 递延所得税负债 | 541,541,229.33 | 306,433.40 | 176,623.96 | 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 | | 专项储备 | 97,009,665.18 | 59,405,377.87 | 63.30 | 主要是广汇新能源计提的安全生产费用及维简费用增加所致 | | 未分配利润 | 3,339,343,651.59 | 2,482,709,909.69 | 34.50 | |
2、截止到2014年3月31日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 科目 | 2014年3月31日 | 2013年3月31日 | 增减幅度（%） | 变动原因说明 | | ?其他业务收入 | 55,397,864.79 | 88,833,409.03 | -37.64 | 主要是煤矿业务的其他业务收入减少所致 | | 营业税金及附加 | 19,659,308.64 | 31,416,959.55 | -37.42 | 主要是煤矿商品贸易业务收入减少所致 | | 管理费用 | 64,958,613.65 | 44,680,238.79 | 45.39 | 主要是职工薪酬、咨询费、研发费、租赁费用增加所致 | | 资产减值损失 | - | -12,789,054.55 | -100.00 | 主要是去年同期转销冲减部分减值损失所致 | | 投资收益 | 621,724,325.08 | 28,275,755.74 | 2,098.79 | 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 | | 营业利润 | 891,843,949.47 | 501,743,858.43 |
| 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 | | 营业外收入 | 7,480,818.65 | 96,013,729.93 | -92.21 | 主要是本期政府补助收入减少所致 | | 营业外支出 | 146,910.91 | 428,673.85 | -65.73 | 主要是本期公益性捐赠减少所致 | | 利润总额 | 899,177,857.21 | 597,328,914.51 | 50.53 | 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 | | 所得税费用 | 21,559,851.43 | 59,756,957.95 | -63.92 | 主要是利润比去年同期减少导致所得税费用减少所致 | | 净利润 | 877,618,005.78 | 537,571,956.56 | 63.26 | 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 856,633,741.90 | 525,978,085.69 | 62.86 | 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 | | 少数股东损益 | 20,984,263.88 | 11,593,870.87 | 80.99 | 主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致 |
3、截止到2014年3月31日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 科目 | 2014年3月31日 | 2013年3月31日 | 增减幅度（%） | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 174,730,994.96 | 60,135,734.65 | 190.56 | 主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,903,593,410.78 | 1,211,015,781.57 | 139.77 | 主要是新增借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）自2013年12月11日首次增持以来，截止本报告期末共计增持公司股份46,312,509股，占公司已发行总股份5,221,424,684股的0.89%。截止2014年3月31日，广汇集团共计持本公司股份2,357,469,218股（含国泰君安约定购回式帐户38,000,000股），占公司已发行总股份的45.15%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来持续稳定发展的强烈信心，于2014年1月15日、1月16日、1月17日、1月20日以个人自有资金通过本人或配偶证券账户从二级市场购入本公司股票2,012,071股，并自愿承诺：董事、监事和高级管理人员的配偶账户作为本人关联账户。本公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理操作指南》等有关法律法规规定一并进行锁定和管理。 （该事项的详细内容参见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告2014-003、004号） 3、2014年2月25日，公司接新疆自治区发展改革委通知，已收到国家发展和改革委员会下发文件：发改基础【2014】304号《国家发展改革委关于新建新疆红柳河至淖毛湖铁路项目核准的批复》，公司将根据批复文件要求积极开展下阶段工作，科学推进实施项目进展，认真研究委托运营管理具体方案，并按规定及时履行信息披露义务。 （该事项的详细内容参见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告2014-016） 4、2014年3月27日，公司收到苏发改能源发【2014】277号文件：《江苏省发展改革委关于广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站项目核准的批复》，公司将根据批复文件要求积极开展下一步工作，全面落实环保、节能、安全等各项措施，科学推进项目实施与合作进展，并按规定及时履行信息披露义务。 （该事项的详细内容参见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告2014-020） 5、公司控股子公司新疆广汇石油有限公司下属全资荷兰子公司Rifkamp B.V.与荷兰Cazol B.V. 进行了TBM公司3%参与权益转让商业交割的谈判，并于2014年3月27日顺利签署了英文版本的《TARBAGATAY MUNAY LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP参与权益转让协议之补充协议》，完成了商业交割程序。根据《中石油克拉玛依油气科学研究院的油气储量报告》，以及American?Appraisal?China?Limited出具的《资产评估报告》，斋桑油气项目资产评估增值收益人民币61,966.89万元，?依据“多次交易分步实现的非同一控制下企业合并”准则，按照公允价值于合并利润表中的投资收益科目确认收益。 6、截至2014年3月31日，公司生产 LNG产量18561.59万方（含哈密新能源项目）；原煤生产产量332万吨，甲醇产量15.06万吨，环烃1产量0.37万吨，环烃2产量4.06万吨吨，环烃3产量0.78万吨，混酚产量0.36万吨。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、基于对公司未来持续高速发展的信心，控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份有限公司限售期满后可上市交易时间全部延长至2015年5月25日，若在承诺锁定期内因广汇能源实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，上述锁定股份数量也作相应调整。 2、2013年12月11日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。其承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 广汇能源股份有限公司 法定代表人:尚继强 2014年4月22日
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