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中银基金管理有限公司公告(系列) 2014-04-24 来源:证券时报网 作者:
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售协议,自2014年4月24日起,招商银行将开始销售本公司旗下中银健康生活股票型证券投资基金(000591,以下简称“本基金”)。 本基金募集认购期为2014年4月21日至2014年5月16日。 在招商银行办理开户与认购的流程如下: 一、个人投资者认购流程 1、网点办理: (1) 开户及认购的时间:上午9:30至下午15:00(当日15:00之后的委托将于下一工作日办理),个人投资者开户及认购申请周六、周日照常受理,与下一交易日合并办理。 (2) 个人投资者开户及认购程序: a. 事先办妥可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户,并存入足额认购资金。 b. 到网点提交以下材料,办理开户手续: 本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下同); 本人持有的可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户; 填妥的开户申请表。 c. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。 d. 客户可通过电话银行95555提交认购申请。 2、网上办理: (1) 招商银行客户登陆招商银行网上银行。 (2) 客户通过“一网通证券(http://info.cmbchina.com)”或“个人银行专业版”-“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”链接进入,选择“基金账户-基金开户”,或登陆财富账户专业版“投资管理”-“基金”选择“账户管理”,根据提示填写网上开户申请书。 (3) 业务受理时间:24小时服务,除日终清算时间(一般为17:00至20:00)外,均可进行认购。当日15:00之后的委托将于下一工作日办理。 (4) 开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。 (5) 操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。 3、注意事项: (1) 若有其他方面的要求,以招商银行的说明为准。 (2) 个人投资者如到网点办理开户和认购手续,需本人亲自办理;如通过网上银行办理开户和认购手续,凭取款密码及理财专户密码或财富账户交易密码进行。 二、机构投资者认购流程 1、网点办理: (1) 开户及认购的时间:上午9:30至下午15:00(当日15:00之后的委托将于下一工作日办理)。周六、周日暂停受理。 (2) 机构投资者开户及认购程序: a. 事先办妥招商银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。 b. 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料,办理开户手续: 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明; 法定代表人身份证件复印件; 基金业务授权书; 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴; 填妥的开户申请表并加盖公章。 c. 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。 2、注意事项: (1) 若有其他方面的要求,以招商银行的说明为准。 (2) 机构活期存款账户须是人民币存款账户。 投资者欲了解详细信息请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并可通过以下途径咨询有关详情: 1、招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555 公司网站: www.cmbchina.com 2、中银基金管理有限公司 客户服务热线:400-888-5566;021-38834788 公司网站:www.bocim.com 风险提示:基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,敬请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2014年4月24日
中银基金管理有限公司关于旗下 部分基金估值方法变更的提示性公告 中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票宇通客车(证券代码:600066)于2014年4月15日起停牌。 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2014年4月23日起,对旗下基金所持有的股票宇通客车的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。 待股票宇通客车复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告 中银基金管理有限公司 2014年4月24日 本版导读:
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