证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人（会计主管人员）李宏林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表

  １、报告期内，应收票据期末数较期初数降低１００％，主要原因系应收票据到期本公司已收回货款，在本报告期内再未发生应收票据业务所致。

  ２、报告期内，应收账款期末数较期初数增长６４．６９％，主要原因系本报告期内本公司对信用度好的经销商发生赊销业务所致。

  ３、报告期内，其他应收账款期末数较期初数增长３０４．３１％，主要原因系本公司按合同约定预支付给其他单位的应付款项所致。

  ４、报告期内，长期待摊费用期末数较期初数下降１００％，主要原因系本公司在本报告期内已全额摊销年初余额，在本报告期内再未发生长期待摊费用业务所致。

  ５、报告期内，应付票据期末数较期初数增长７４．３３％，主要原因系本公司在本报告期内开具银行承兑汇票增加所致。

  ６、报告期内，应付职工薪酬期末数较期初数增长３７．８２％，主要原因系本公司在本报告期内计提后期应付给职工的各种薪酬所致。

  ７、报告期内，其他应付款期末数较期初数增长３７．５１，主要原因系本公司在本报告期内按合同约定应付而未付其他单位的应付款项增加所致。

  （二）利润表

  １、报告期内，资产减值损失较上年同期下降１００％，主要原因系本公司在本报告期内未测试及未计提各项资产减值损失所致。

  ２、报告期内，营业利润较上年同期下降２４４．３５％，主要原因系本公司在本报告期内主营业务收入比去年同期降低所致。

  ３、报告期内，所得税费用较上年同期下降１００％，主要原因系本公司在本报告期内利润总额为负，故未计提所得税费用所致。

  ４、报告期内，净利润较上年同期下降２９４．１１％，主要原因系本公司在本报告期内主营业务收入比去年同期降低所致。

  （三）现金流量表

  １、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降７８．０１％，主要原因系本公司在本报告期内收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少所致。

  ２、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降８２．９８％，主要原因系本公司在本报告期内采用开具银行承兑汇票的方式支付各项业务所致。

  ３、报告期内，支付的各项税费较上年同期增长９１．５１％，主要原因系本报告期内本公司在年初已缴纳上年度末应缴纳的各项税费所致。

  ４、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长４２７．５３％，主要原因系本报告期内本公司及全资子公司已开具的部分银行承兑汇票保证金期限已超过三个月，本公司对这部分已不能随时用于支付的保证金，在本报告期内调整到支付其他与经营活动有关的现金核算所致。

  ５、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降９８．７６％，主要原因系本报告期内本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少所致。

  ６、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降１１３．７８％，主要原因系本报告期内本公司筹资活动现金流入比去年同期减少所致。

  ７、期末现金及现金等价物余额较上年同期下降６１．５４％，主要原因系本报告期内本公司现金及现金等价物余额与货币资金余额的差异系冻结期限超过三个月不能随时用于支付的银行承兑汇票保证金所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、公司于２０１３年１１月２３日披露于巨潮资讯网的重大仲裁事项，截止本报告披露日，该仲裁案尚未开庭审理；

  ２、公司于２０１４年１月３日披露于巨潮资讯网的重大诉讼进展事项，北京鼎泰已向北京朝阳法院申请执行，现已进入执行程序。

  ３、本公司于２０１３年９月２６日召开了２０１３年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行 Ａ股股票发行方案的议案》详见２０１３年９月１１日披露于巨潮资讯网的《２０１３年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》；由于认购对象、募集资金投向等多项重要条款发生变化， ２０１４年４月２４日第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》等相关议案，详见与本报告同日披露于巨潮资讯网的《２０１４年度非公开发行Ａ股股票预案（二次修订稿）》，该方案尚需提交本公司股东大会及中国证监会审批。

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  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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