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山东山大华特科技股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人宋兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位:元 ■ 1、其他应收款增加主要系公司投标保证金增加所致。 2、其他流动资产增加主要系公司预付税费增加所致。 3、持有至到期投资增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的银行理财产品增加所致。 4、短期借款减少主要系公司偿还银行贷款所致。 5、应付职工薪酬减少主要系发放职工薪酬所致。 6、应付利息减少主要系支付短期借款利息所致。 7、其他流动负债增加主要系预提课本费及销售费用所致。 8、营业收入增加主要系公司药品及环保业务销售收入增长所致。 9、营业成本增加主要系公司药品及环保业务销售收入增长,销售成本相应增加所致。 10、投资收益减少主要系同期公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买理财产品到期实现收益,本期未实现所致。 11、营业外支出增加主要系公司本期非流动资产处置损失增加所致。 12、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司药品及环保业务经营业绩增长所致。 13、投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 根据公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议,公司对子公司山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的事宜已办理完毕,增资后该公司注册资本由2000万元变更为5000万元,公司占100%股权,其业务范围未发生变化。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内,公司未接待机构或个人的实地调研等活动,仅遵照相关法律法规和公司《投资者关系管理制度》的规定,及时对诸多公众投资者问询公司基本情况的电话,做出了认真答复。 山东山大华特科技股份有限公司 董事长: 张兆亮 二〇一四年四月二十三日
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2014-009 山东山大华特科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于2014年4月11日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第九次会议的通知,并于 2014年4月23日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长张兆亮先生主持,公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以9票同意 0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2014年第一季度报告》; (二)以9票同意 0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》: 因公司独立董事吕玉芹女士至2014年5月15日在公司连续任职时间已满6年,不能继续担任本公司独立董事职务;公司独立董事周宗安先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务,公司需增补两名独立董事。 董事会提名陈华先生、杜宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),提交公司2013年年度股东大会审议表决。 独立董事候选人需向深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,上述候选人的详细信息已通过深交所网站(www.szse.cn)进行公示。 (三)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》: 同意公司为齐鲁银行文东支行在2014年4月24日至2015年4月23日期间,为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇票以及履约保函提供总额不超过6000万元的信用担保。担保期限:银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年,履约保函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日。 授权公司董事长办理协议签署等相关事项。 (四)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,提交公司2013年年度股东大会审议: 将《公司章程》第十三条修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围是: 前置许可经营项目:二氧化氯发生器(消毒器械)的生产(限分支机构凭证经营)。 一般经营项目:环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装;环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包;大屏幕显示设备、信息设备、工业自动控制设备开发、生产、销售、安装;计算机软件技术开发及服务、产品销售;计算机集成及网络工程施工;沥青、防水材料销售;房屋租赁;高新技术开发、成果转让、技术服务;进出口业务。” (五)以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 附:独立董事候选人简历 陈华,男,1967年出生,经济学博士,金融学教授,硕士生导师,山东省第十届、十一届政协委员,现任山东财经大学教授、经济研究中心主任,兼任中国保险协会理事,山东经济学会常务理事,山东财政学会理事,济南经济研究会副会长等职务。截止目前该候选人与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 杜宁,女,1971年出生,博士,副教授,注册会计师,现任山东财经大学副教授、公司理财研究所所长,兼任山东松乔餐饮管理有限公司财务总监。截止目前该候选人与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2014-010 山东山大华特科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于2014年4月11日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知,并于2014年4月23日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持,全体监事参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2014年第一季度报告》,并发表如下专项审核意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审议的山东山大华特科技股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司监事会 二〇一四年四月二十五日
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2014-011 山东山大华特科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司2013年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间:2014年5月16日上午9:00 5、会议的召开方式:现场表决方式 6、出席对象: (1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师; (2)截至2014年5月12日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 7.会议地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议“公司2013年度董事会工作报告”; 2、审议“公司2013年度监事会工作报告”; 3、审议“公司2013年度财务决算报告”; 4、审议“公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”; 5、审议“公司2013年年度报告”; 6、审议“关于聘请2014年公司财务审计机构的议案”; 7、审议“关于聘请2014年公司内部控制审计机构的议案”; 8、审议“关于修改《公司章程》的议案”; 9、审议“关于增补公司独立董事的议案”; 10、听取 “公司2013年度独立董事述职报告”。 三、会议登记办法 1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料: (1)个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。 (2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。 2、登记时间:2014年5月14日、 5月15日上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00 3、登记地点:公司股东关系管理部 四、其他事项 1、联系电话:0531-85198606、85198601 传真:85198080 五、备查文件 公司第七届董事会第九次会议决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 附件: 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司2013年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人股票账号: 持股数: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受委托人: 受委托人身份证号码: 委托人对本次股东大会的议案表决如下:(相应项下划“∨”号) ■ 委托人(签名或盖章): 年 月 日 (本授权委托书复印及剪报均有效)
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2014-012 山东山大华特科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2014年4月23日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》,同意公司为山东山大华特环保工程有限公司(简称“环保工程公司”)的6000万元银行授信额度提供信用担保。 该担保事项不构成关联交易,亦不需提交公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 环保工程公司是公司的全资子公司,主要经营烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘及水处理工程的总承包、设计等项目,注册资本5,000万元,注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止2014年3月31日的资产总额为144,562,739.14元,负债总额为85,931,516.87元,净资产为58,631,222.27元。2014年1-3月实现营业收入60,119,040.87元,净利润5,496,494.36元。 三、担保协议的主要内容 环保工程公司因经营所需,拟向齐鲁银行文东支行办理综合授信业务6000万元,用于办理银行承兑汇票和履约保函,申请公司为该笔业务提供担保。具体担保内容为:公司为齐鲁银行文东支行在2014年4月24日至2015年4月23日期间,为环保工程公司开立的银行承兑汇票以及履约保函提供总额不超过6000万元的信用担保。具体担保期限:银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年,履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日。 目前公司尚未签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。 四、董事会意见 董事会认为,环保工程公司是公司的全资子公司,其经营规模和业务量逐步增长,需要增加银行授信额度。公司为其正常经营所需提供信用担保,已充分考虑了可预见的利益与风险,是公司为支持下属单位发展而做出的正常安排,不会损害公司和全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前公司累计对外担保数量2,470万元,占公司净资产的比例为3.02%,无逾期的对外担保。 六、备查文件 公司《第七届董事会第九次会议决议》。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 本版导读:
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