证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)池国光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金：较期初余额增加114,906万元，增长率103.19%，主要原因为本期收到定向增发款项；

  2、其他流动资产：较期初余额减少379万元，增长率-31.03%，主要原因为本期增值税留抵减少；

  3、应付职工薪酬：较期初余额减少6230万元，增长率-39.07%，主要原因为本期发放上年计提的职工薪酬；

  4、资本公积：较期初余额增加185,458万元，增长率32251.72%，主要原因为本期定向增发产生股权溢价；

  5、营业税金及附加：同比增加476万元，增长率40.74%，主要原因为销售增长带动增值税增加，从而使相关的附加税金增加；

  6、财务费用：同比增加1,415万元，增长率42.73%，主要原因为融资规模扩大及融资利率上升；

  7、资产减值损失：同比减少725万元，增长率-74.58%，主要原因为本期加强存货管理及药品降价等政策因素影响同比降低，使计提的存货跌价准备同比减少；

  8、营业外收入：同比增加151万元，增长率66.16%，主要原因为本期收到政府补助同比增加；

  9、营业外支出：同比增加34万元，增长率645.09%，主要原因为本期对外捐赠等项目同比增加；

  10、非流动资产处置损失：同比增加2万元，增长率101.36%，主要原因为本期处理贴签机等设备损失同比增加；

  11、收到的税费返还：同比增加23万元，增长率96.94%，主要原因为本公司之子公司出口退税额同比增加；

  12、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加140,646万元，增长率32.74%，主要原因为销售规模增大，采购付款同比增长；

  13、支付的各项税费：同比增加5,816万元，增长率50.71%，主要原因为销售增长及盈利提升，各项税费同比增加；

  14、经营活动产生的现金流量净额：同比减少53,547万元，增长率-487.72%，主要原因本期采购付款及支付的各项税金同比增加；

  15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加19万元，增长率323.39%，主要原因为本期处置固定资产收入同比增加；

  16、收到其他与投资活动有关的现金：同比增加508万元，增长率100.00%，主要原因为本期新收购子公司国控汕头在购买日拥有的货币资金在本项目列示；

  17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加2,867万元，增长率168.69%，主要原因为本期增加车间改造等工程项目的投入；

  18、投资活动产生的现金流量净额：同比减少2,339万元，增长率-138.14%，主要原因为车间改造等工程项目的支出增加；

  19、吸收投资收到的现金：同比增加194,176万元，增长率100.00%，主要原因为本期收到定向增发款项，上年同期无此类业务；

  20、偿还债务支付的现金：同比增加25,611万元，增长率133.96%，主要原因为本期偿还借款同比增加；

  21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加1,991万元，增长率69.54%，主要原因为本期偿还借款利息同比增加；

  21、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加169,102万元，增长率2,135.69%，主要原因本期收到定向增发款项，上年同期无此类业务；

  22、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加0.46万元，增长率1656107.14%，主要原因是本期外币持有量增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2014年2月13日，公司披露了《国药一致关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》，有关公告请参阅当日巨潮资讯网。

  2、2014年3月8日，公司披露了《国药一致关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》，有关公告请参阅当日巨潮资讯网。

  3、2014年3月20日，公司披露了《国药一致：非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》等公告，请参阅当日巨潮资讯网。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-24

  国药集团一致药业股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第二十六次会议于2014年4月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

  一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于接受国药集团总公司以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》

  表决结果：关联董事魏玉林、李智明、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。3票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  三、审议通过了《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

  表决结果：关联董事魏玉林、李智明、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。3票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-25

  国药集团一致药业股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届监事会第二十次会议于2014年4月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审核通过了下列议案：

  一、审核通过了《公司2014年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议国药一致2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审核通过了《关于接受国药集团总公司以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审核通过了《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-27

  国药集团一致药业股份有限公司

  关于接受中国医药集团总公司

  以委托贷款方式将资本金性质的国有

  资本经营预算重点产业转型升级

  与发展资金支付给公司暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●交易风险

  本次交易是在公平、公正、公开的原则下开展的，考虑到市场波动风险特风险提示如下，敬请投资者关注：

  利率公允风险

  本次委托贷款暨关联交易事项利率确定，按同期一年期贷款基准利率下浮计算，符合公司的根本利益。

  ●交易完成后对国药一致的影响

  1、本次交易完成后，该笔资金最终将用于国药一致所属子公司承担的“口服药物制剂创新工艺研发产业化”项目，对国药一致财务状况影响较小。

  2、对国药一致和中国医药集团总公司之间关联交易的影响

  本次交易有可能产生国药一致和中国医药集团总公司与委托贷款利息支付相关的经常性关联交易，对国药一致财务状况影响较小。

  3、对国药一致和国药集团财务公司之间关联交易的影响

  本次委托贷款通过中国医药集团总公司下属国药集团财务公司拨款，手续费按委贷合同项下实际放款金额收取，费率为实际放款金额的0.1％。，对国药一致财务状况影响较小。

  现将有关情况公告如下：

  一、本次关联交易的概述

  （一）关联交易内容

  国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“集团公司”）的通知，集团公司关于公司“口服药物制剂创新工艺研发产业化”项目获得财政部资本金性质的拨款3160万元（《财政部关于下达2013年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金预算（拨款）的通知》财企【2013】472号），集团公司将通过国药集团财务公司以委托贷款方式拨款给公司，利率按同期一年期贷款基准利率下浮计算，费率为实际放款金额的0.1％。，期限为3年。

  （二）关联交易的审议程序：

  1、董事会审议情况

  2014年4月24日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于接受国药集团总公司以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》。公司现有9名董事，关联董事魏玉林、李智明、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。表决结果为3票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、监事会审议情况

  2014年4月24日，公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于接受国药集团总公司以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关联方介绍

  1、中国医药集团总公司系公司的实际控制人。

  2、国药集团财务公司系中国医药集团总公司下属子公司，其中中国医药集团总公司持股占比80%，大股东国药控股股份有限公司持股占比20%。

  故本次关联交易事项中，上述公司构成公司的关联方。

  三、关联交易的基本情况

  （一）交易的标的

  本次交易的标的为，中国医药集团总公司获取财政部就“口服药物制剂创新工艺研发产业化”项目给予的资本金性质的3,160万元专项资金。该笔资金由集团公司以委托贷款方式通过国药集团财务公司发放给公司。

  （二）委托贷款的定价

  本次委托贷款利息委贷利率按同期一年期贷款基准利率下浮计算，符合公司的根本利益。

  四、本次关联交易目的及对公司的影响

  为确保项目承担单位的项目顺利实施，采取中国医药集团总公司将3,160万元专项资金以委托贷款方式拨款给公司，该关联交易事项的实施是必要的。本次关联交易对公司财务状况影响较小，随着未来投资项目收益，可以进一步增加公司的收益。

  五、独立董事就该事项的独立意见

  独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并出具了独立意见，同意公司接受国药集团总公司以委托贷款方式将国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金支付给公司。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日