证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份2,931,461股进行了约定购回交易，占公司总股份的0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司约定购回专用账户。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  一、资产负债情况

  单位：元

  ■

  1、预付帐款较年初增长75.90%，主要为报告期新造船舶投入营运预付保险费增加。

  2、固定资产较年初增长90.55%，主要为报告期新船建造完成投入营运，固定资产增加。

  3、在建工程较年初下降43.11%，主要为报告期新船建造完成投入营运，在建工程项目减少。

  4、应付账款较年初增长878.06%，主要为报告期船舶交付使用，应付船舶结算款增加。

  5、预收款项较年初增长138.46%，主要为报告期预售票款增加。

  6、应付职工薪酬较年初增长41.90%，主要为报告期应付员工风险金及教育经费增加。

  7、应交税费下降4916.91%，主要为公司新船交付使用后固定资产未抵扣进项税增加。

  8、其他应付款较年初增长72.46%，主要为增加应付新造船舶监理费。

  9、长期借款较年初增加3000万元，主要为报告期公司因船舶建造增加银行贷款3000万元。

  二、收入和利润情况

  单位：元

  ■

  1. 营业税金及附加较去年同期下降99.19%，主要为2013年8月1日起公司实行“营改增”政策所致。

  2. 销售费用较去年同期增长42.84%，主要为报告期公司加大营销力度，营销人员增加所致。

  3. 财务费用较去年同期下降56.07%，主要为公司募集资金因船舶建造投入而减少，导致存款利息减少。

  4. 营业外收入较去年同期下降99.95%，主要原因为报告期公司无船舶处置收入，去年同期营业外收入为“信海5号”轮处置收益。

  三、现金流量情况

  单位：元

  ■

  1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长47.37%，主要原因为报告期营业收入增加以及本期收回应收账款增加。

  2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3000万元，主要原因为报告期内公司因船舶建造增加银行贷款3000万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  无

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  海南海峡航运股份有限公司

  董事长：林毅

  2014年4月24日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-28

  海南海峡航运股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议

  （临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十六次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2014年4月24日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

  一、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2014年第一季度报告》的议案。

  公司《2014年第一季度报告》全文刊登在2014年4月25日的巨潮资讯网，

  报告正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  二、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于流动资金借款的议案。

  董事会同意公司以信用担保的方式向银行申请人民币2年期的流动资金借款5000万元用于生产经营周转，具体借款事宜由公司经营班子负责实施。

  三、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于2014年度投资者关系管理工作计划的议案。

  根据《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了2014 年度投资者关系管理工作计划，内容详见2014年4月25日的巨潮资讯网。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十五日