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证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-017 TitlePh 浙江卫星石化股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人（会计主管人员）陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 745,425,738.21 | 748,125,426.74 | -0.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,796,628.08 | 95,525,256.48 | -4.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,906,966.60 | 85,043,865.78 | 2.19% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -413,988,909.11 | 254,641,747.09 | -262.58% | | 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.24 | -4.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.24 | -4.17% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.46% | 2.89% | -0.43% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 6,737,962,116.20 | 6,272,516,838.81 | 7.42% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,740,981,108.53 | 3,648,389,178.05 | 2.54% |
注：报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因详见“第三节 重要事项”之“一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,804.30 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 792,019.47 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,306,466.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -706,646.23 | | | 减：所得税影响额 | 513,982.06 | | | 合计 | 3,889,661.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 16,678 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 浙江卫星控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 49.88% | 199,500,000 | 199,500,000 | 质押 | 16,500,000 | | YANG YA ZHEN | 境外自然人 | 18.75% | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | 嘉兴茂源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.38% | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | 南京中宁机电焊接设备成套有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 2,206,363 | | | | | 东方证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.5% | 2,012,105 | | | | | 招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.5% | 1,994,036 | | | | | 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 1,492,607 | | | | | 吴艰 | 境内自然人 | 0.33% | 1,308,580 | | | | | 陈林华 | 境内自然人 | 0.27% | 1,089,033 | | | | | 中国对外经济贸易信托有限公司－汇富143号（嘉海1号）结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.26% | 1,050,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 南京中宁机电焊接设备成套有限公司 | 2,206,363 | 人民币普通股 | 2,206,363 | | 东方证券股份有限公司 | 2,012,105 | 人民币普通股 | 2,012,105 | | 招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 1,994,036 | 人民币普通股 | 1,994,036 | | 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1,492,607 | 人民币普通股 | 1,492,607 | | 吴艰 | 1,308,580 | 人民币普通股 | 1,308,580 | | 陈林华 | 1,089,033 | 人民币普通股 | 1,089,033 | | 中国对外经济贸易信托有限公司－汇富143号（嘉海1号）结构化证券投资集合资金信托计划 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 | | 丘雄生 | 1,041,457 | 人民币普通股 | 1,041,457 | | 方法林 | 1,021,388 | 人民币普通股 | 1,021,388 | | 袁德宗 | 1,003,131 | 人民币普通股 | 1,003,131 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2. 杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3. 浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 南京中宁机电焊接设备成套有限公司通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2,206,363股，吴艰通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1,308,580股，陈林华通过“平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有1,089,033股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 2014年第一季度，公司总体生产经营平稳，重点项目按计划顺利推进。公司营业收入与去年同期基本持平，略下降0.36%，因受不可抗力导致嘉兴基地生产装置停产造成产销量同比下降的影响；营业利润较去年同期增加410.43万元，同比增长4.13%，主要系原材料成本下降所致。 本期公司归属于上市公司股东的净利润同比减少472.86万元，小幅下降4.95%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比小幅上升2.19%，主要系政府补助同比减少785.02万元所致。 本期变动30%以上的主要会计报表项目如下： 1. 资产负债表项目 单位：元 | 序号 | 资产项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 1 | 货币资金 | 434,705,752.78 | 741,635,719.53 | -306,929,966.75 | -41.39% | 主要系支付原材料款增加所致。 | | 2 | 应收票据 | 501,357,060.40 | 271,281,435.24 | 230,075,625.16 | 84.81% | 主要系承兑汇票背书转让减少所致。 | | 3 | 预付款项 | 101,319,573.50 | 34,519,298.20 | 66,800,275.30 | 193.52% | 主要系预付材料款增加所致。 | | 4 | 其他流动资产 | 451,976,016.44 | 346,268,138.36 | 105,707,878.08 | 30.53% | 主要系待抵扣增值税重分类到其他流动资产所致。 | | 5 | 固定资产清理 | 2,438,619.45 | | 2,438,619.45 | | 系更新改造，处置旧设备所致。 | | 序号 | 负债和所有者权益项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 1 | 短期借款 | 538,575,931.24 | 343,883,810.19 | 194,692,121.05 | 56.62% | 主要系本期增加银行流动资金借款所致。 | | 2 | 应付职工薪酬 | 12,299,605.79 | 28,663,277.41 | -16,363,671.62 | -57.09% | 主要系本期发放上年年终奖所致。 |
2. 利润表项目 单位：元 | 序号 | 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 1 | 营业税金及附加 | 4,472,690.12 | 2,589,541.62 | 1,883,148.50 | 72.72% | 主要系本期应交增值税增加，相应附加税增加所致。 | | 2 | 财务费用 | 2,050,011.82 | -8,678,911.83 | 10,728,923.65 | 123.62% | 主要系本期定期存款利息收入减少、利息支出增加所致。 | | 3 | 资产减值损失 | -1,201,323.20 | -2,379,817.45 | 1,178,494.25 | 49.52% | 主要系本期应收账款余额较上年同期增加，计提坏账损失增加所致。 | | 4 | 营业外收入 | 5,325,576.93 | 12,546,207.55 | -7,220,630.62 | -57.55% | 主要系本期政府补助减少所致。 | | 5 | 营业外支出 | 1,626,305.76 | 832,909.63 | 793,396.13 | 95.26% | 主要系捐赠支出增加所致。 |
3. 现金流量表项目 单位：元 | 序号 | 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -413,988,909.11 | 254,641,747.09 | -668,630,656.20 | -262.58% | 主要系应收票据背书转让支付工程款增加及工资性支出增加所致。 | | 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -128,455,699.95 | -387,389,386.79 | 258,933,686.84 | 66.84% | 主要系子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入减少所致。 | | 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,973,676.16 | 7,824,930.94 | 230,148,745.22 | 2941.22% | 主要系本期银行借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司全资子公司平湖石化有限责任公司完成年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目（一阶段年产16万吨丙烯酸及15万吨丙烯酸酯装置）的试生产方案的备案。 | 2014年03月06日 | 公告编号：2014-004；公告名称：《浙江卫星石化股份有限公司关于新项目建设进度的公告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东浙江卫星石化控股股份有限公司 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2011年01月01日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 | | 公司实际控制人杨卫东和杨亚珍、其他股东嘉兴茂源投资有限公司、间接股东马国林、杨玉英、高军 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2011年01月01日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 | | 直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；36个月锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；离职6个月后的12个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。 | 2011年01月01日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 3. 未来三年，公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。
4. 如果未来三年内，公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。 | 2014年04月07日 | 2014年度至2016年度 | 自2014年度开始履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,143.02 | 至 | 23,585.93 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,143.02 | | 业绩变动的原因说明 | 公司新建项目投产，新增产能逐步释放，下游市场进入常态化生产，市场销量增加。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
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