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证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-009 TitlePh 山东新能泰山发电股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 王文宗 | 董事长 | 在外培训 | 孙金民 | | 刘明星 | 董事 | 在外出差 | 司增勤 | | 周宗安 | 独立董事 | 在外出差 | 张宏 |
公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 680,787,828.79 | 675,367,017.72 | 0.8% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,357,174.12 | 1,529,194.33 | 381.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,544,709.11 | -1,979,216.47 | 481.2% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,144,171.62 | 245,547,822.84 | -82.02% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0085 | 0.0018 | 372.22% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0085 | 0.0018 | 372.22% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.94% | 0.2% | 0.74% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 5,434,615,315.59 | 5,530,299,921.08 | -1.73% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 787,755,039.71 | 780,020,249.67 | 0.99% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 213,958.34 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -469,844.96 | | | 减：所得税影响额 | 4,696.50 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -73,048.13 | | | 合计 | -187,534.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 76,611 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 华能泰山电力有限公司 | 国有法人 | 18.54% | 160,087,812 | 0 | | 0 | | 山东鲁能物资集团有限公司 | 国有法人 | 4.39% | 37,917,511 | 0 | | 0 | | 陈广先 | 境内自然人 | 0.44% | 3,800,000 | 0 | | 0 | | 陈国华 | 境内自然人 | 0.37% | 3,213,697 | 0 | | 0 | | 华润深国投信托有限公司－润金73号集合资金信托计划 | 其他 | 0.29% | 2,511,717 | 0 | | 0 | | 许锡龙 | 境内自然人 | 0.23% | 2,000,000 | 0 | | 0 | | 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 | 其他 | 0.23% | 1,947,400 | 0 | | 0 | | 邓云 | 境内自然人 | 0.22% | 1,888,800 | 0 | | 0 | | 朱美琴 | 境内自然人 | 0.21% | 1,853,134 | 0 | | 0 | | 陆柏青 | 境内自然人 | 0.21% | 1,780,000 | 0 | | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 华能泰山电力有限公司 | 160,087,812 | 人民币普通股 | 160,087,812 | | 山东鲁能物资集团有限公司 | 37,917,511 | 人民币普通股 | 37,917,511 | | 陈广先 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 | | 陈国华 | 3,213,697 | 人民币普通股 | 3,213,697 | | 华润深国投信托有限公司－润金73号集合资金信托计划 | 2,511,717 | 人民币普通股 | 2,511,717 |
| 许锡龙 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 | 1,947,400 | 人民币普通股 | 1,947,400 | | 邓云 | 1,888,800 | 人民币普通股 | 1,888,800 | | 朱美琴 | 1,853,134 | 人民币普通股 | 1,853,134 | | 陆柏青 | 1,780,000 | 人民币普通股 | 1,780,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、归属于上市公司股东的净利润本期较上期增加381.11%，主要原因是本报告期煤炭价格比上年同期有所下跌，公司发电业务经营业绩比上年同期有较大改善。 2、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少82.02% ，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014年3月4日，公司董事会收到独立董事周宗安先生提交的书面辞职信。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）”的规定，以及山东省委组织部“关于做好规范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知”要求，请求辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。 因周宗安先生的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，周宗安先生的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 新能泰山关于独立董事辞职的公告 | 2014年03月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 已履行完毕。 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华能山东发电有限公司 | 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"新能泰山"）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。 | 2008年12月16日 | 无 | 继续严格履行。 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年01月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东陈先生 | 2013年公司业绩情况 | | 2014年01月14日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东王先生 | 2013年公司何时披露业绩预告 | | 2014年01月28日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东李女士 | 公司何披露年报 | | 2014年02月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东乔先生 | 华能莱芜百万机组项目进展情况 | | 2014年02月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东张先生 | 2013年报何时披露 | | 2014年03月02日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东张先生 | 2013年报是否盈利 | | 2014年03月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东周先生 | 控股子公司业绩情况 | | 2014年03月10日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东崔先生 | 独立董事辞职对公司业绩有何影响 | | 2014年03月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东孙先生 | 公司2014年经营发展情况 | | 2014年03月20日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东张先生 | 有没有改变公司目前经营面貌的战略计划？ |
山东新能泰山发电股份有限公司 董 事 会 二0一四年四月二十三日
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